ALL CHEM
Dépôt
| Dénomination | ALL CHEM |
| Siren | 382894426 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 822 |
| Numéro de Gestion | 1991B00094 |
| Code Activité | 2014Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 Montluçon |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 509 878.00 | 509 878.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 036.00 | 148 058.00 | 175 978.00 | 181 026.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AN Terrains | 8 955.00 | 8 955.00 | 8 955.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 330 656.00 | 12 592 337.00 | 1 738 320.00 | 1 240 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784 891.00 | 963 701.00 | 821 190.00 | 194 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 510.00 | 71 506.00 | 148 004.00 | 396 342.00 |
AX Avances et acomptes | 41 677.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 17 216 039.00 | 14 285 479.00 | 2 930 559.00 | 2 101 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 019 278.00 | 60 457.00 | 958 821.00 | 838 182.00 |
BN En cours de production de biens | 112 174.00 | 112 174.00 | -1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 552 245.00 | 253 035.00 | 1 299 210.00 | 1 188 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 271.00 | 3 271.00 | 9 781.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 975 465.00 | 2 975 465.00 | 3 128 693.00 | |
BZ Autres créances | 1 935 646.00 | 1 935 646.00 | 4 266 738.00 | |
CF Disponibilités | 1 907.00 | 1 907.00 | 2 211.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 084.00 | 15 084.00 | 8 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 615 070.00 | 313 492.00 | 7 301 578.00 | 9 443 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 831 109.00 | 14 598 972.00 | 10 232 137.00 | 11 544 228.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | 76 250.00 | ||
DG Autres réserves | 321 155.00 | 321 155.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 350 218.00 | -1 491 810.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 152.00 | 141 592.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 166 000.00 | |||
DK Provisions réglementées | 802 971.00 | 735 199.00 | ||
DL TOTAL (I) | 671 506.00 | 544 886.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 620.00 | 42 072.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 643 000.00 | 665 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 718 620.00 | 707 072.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 454.00 | 972 378.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 170.00 | 12 750.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 339 469.00 | 1 220 582.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 905.00 | 2 999 682.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541 060.00 | 1 622 404.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 350.00 | 63 500.00 | ||
EA Autres dettes | 2 712 602.00 | 3 400 975.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 842 011.00 | 10 292 270.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 232 137.00 | 11 544 228.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 219 377.00 | 219 377.00 | 708 631.00 | |
FD Production vendue biens | 4 971 834.00 | 8 225 378.00 | 13 197 213.00 | 12 010 115.00 |
FG Production vendue services | 33 526.00 | 33 526.00 | 76 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 224 737.00 | 8 225 378.00 | 13 450 116.00 | 12 794 951.00 |
FM Production stockée | 305 724.00 | 524 119.00 | ||
FN Production immobilisée | 97 845.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 905.00 | 4 292.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 158.00 | 132 482.00 | ||
FQ Autres produits | 28 161.00 | 51 264.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 927 909.00 | 13 507 108.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 177.00 | 482 005.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 846 015.00 | 5 477 676.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -119 418.00 | -179 031.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 713 428.00 | 3 447 205.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 252 316.00 | 302 823.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 497 549.00 | 2 446 116.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 169 851.00 | 1 095 246.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 298 549.00 | 235 702.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 243.00 | 58 043.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000.00 | 499.00 | ||
GE Autres charges | 26 302.00 | 21 698.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 926 012.00 | 13 387 982.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 896.00 | 119 126.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 433.00 | 33 213.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 433.00 | 33 213.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 620.00 | 37 872.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 620.00 | 37 872.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 813.00 | -4 659.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 709.00 | 114 466.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 496.00 | 165 904.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 996.00 | 216 404.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 916.00 | 38 300.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 304.00 | 129 163.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 220.00 | 167 462.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 225.00 | 48 942.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 636.00 | 21 816.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 106 337.00 | 13 756 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 213 489.00 | 13 615 132.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 152.00 | 141 592.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509 878.00 | 509 878.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 009.00 | 20 049.00 | 148 058.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 277 537.00 | 278 500.00 | 13 556 037.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 915 424.00 | 298 549.00 | 14 213 973.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 802 971.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 735 199.00 | 135 390.00 | 67 618.00 | 802 971.00 |
4A Provisions pour litiges | 28 214.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 643 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 47 406.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707 072.00 | 77 914.00 | 66 366.00 | 718 620.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 71 506.00 | 71 506.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 231 470.00 | 83 243.00 | 1 221.00 | 313 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 976.00 | 83 243.00 | 1 221.00 | 384 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745 247.00 | 296 547.00 | 135 205.00 | 1 906 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 92 243.00 | 35 709.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 204 304.00 | 99 496.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 975 465.00 | 2 975 465.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | ||
VB T. V. A. | 569 790.00 | 569 790.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 101 183.00 | 1 101 183.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 403.00 | 264 403.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 084.00 | 15 084.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 926 195.00 | 4 926 195.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 910.00 | 677 910.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 766.00 | 66 928.00 | 18 838.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 948.00 | 143 948.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 905.00 | 2 235 905.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 515 846.00 | 515 846.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 571.00 | 857 571.00 | ||
VW T.V.A. | 37 869.00 | 37 869.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 774.00 | 129 774.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 350.00 | 105 350.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712 602.00 | 2 712 602.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 502 542.00 | 7 483 704.00 | 18 838.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 713.00 | |||