CYRELLIS
Dépôt
| Dénomination | CYRELLIS |
| Siren | 382927788 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2021/001954 |
| Numéro de Gestion | 1991B00084 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55200 COMMERCY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 2 519.00 | 441.00 | |
AH Fonds commercial | 1 641 865.00 | 3 048.00 | 1 638 817.00 | 1 638 817.00 |
AN Terrains | 278 150.00 | 49 288.00 | 228 862.00 | 229 084.00 |
AP Constructions | 933 615.00 | 809 731.00 | 123 884.00 | 181 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 883.00 | 980 714.00 | 450 168.00 | 522 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 228.00 | 474 076.00 | 400 152.00 | 448 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | |||
CU Autres participations | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 791.00 | 40 791.00 | 21 291.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 202 070.00 | 2 319 379.00 | 2 882 691.00 | 3 042 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 744.00 | 6 744.00 | 4 293.00 | |
BT Marchandises | 957 704.00 | 15 452.00 | 942 252.00 | 995 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 167.00 | 135 167.00 | 163 603.00 | |
BZ Autres créances | 207 141.00 | 207 141.00 | 204 755.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 500 802.00 | 500 802.00 | 322 990.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 613.00 | 13 613.00 | 17 080.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 221 174.00 | 15 452.00 | 2 205 722.00 | 2 107 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 423 244.00 | 2 334 831.00 | 5 088 413.00 | 5 150 189.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 560 391.00 | 509 870.00 | ||
DG Autres réserves | 1 204 906.00 | 1 103 135.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 276.00 | 252 605.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 129 574.00 | 2 690 611.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 595.00 | 975 339.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 928.00 | 459 323.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 348.00 | 735 633.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 509 823.00 | 273 327.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 069.00 | 12 588.00 | ||
EA Autres dettes | 64 072.00 | 3 365.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 958 839.00 | 2 459 578.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 413.00 | 5 150 189.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 162.00 | 2 459 578.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 277 440.00 | 19 277 440.00 | 18 354 027.00 | |
FD Production vendue biens | 3 449.00 | 3 449.00 | 4 153.00 | |
FG Production vendue services | 47 636.00 | 243 123.00 | 290 759.00 | 295 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 328 526.00 | 243 123.00 | 19 571 649.00 | 18 653 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 864.00 | 5 125.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 046.00 | 46 739.00 | ||
FQ Autres produits | 891.00 | 554.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 632 452.00 | 18 705 723.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 965 113.00 | 15 581 499.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 49 529.00 | -126 461.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 860.00 | 20 453.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 944.00 | -1 997.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 078 670.00 | 1 077 731.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 895.00 | 109 928.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 249 683.00 | 1 249 221.00 | ||
FZ Charges sociales | 278 880.00 | 308 060.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 183 179.00 | 185 690.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 452.00 | 11 519.00 | ||
GE Autres charges | 5 489.00 | 23 704.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 977 809.00 | 18 439 350.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 654 642.00 | 266 373.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 130.00 | 41 512.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 430.00 | 31 917.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 560.00 | 73 429.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 083.00 | 8 475.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 083.00 | 8 475.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 476.00 | 64 954.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 690 119.00 | 331 327.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 190.00 | 42 201.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 190.00 | 42 201.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 493.00 | 11 048.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 819.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 493.00 | 52 868.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 696.00 | -10 666.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 198 540.00 | 68 056.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 768 202.00 | 18 821 354.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 228 926.00 | 18 568 749.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 276.00 | 252 605.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 412.00 | 44 972.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 899.00 | 34 096.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644 385.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 512 753.00 | 4 125.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 308.00 | 19 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 178 446.00 | 23 625.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644 385.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 516 878.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 808.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 202 071.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | 442.00 | 2 519.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 073.00 | 182 747.00 | 2 313 811.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 151.00 | 183 188.00 | 2 316 330.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 792.00 | 40 792.00 | ||
UX Autres créances clients | 135 167.00 | 135 167.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 141.00 | 207 141.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 614.00 | 13 614.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 714.00 | 355 922.00 | 40 792.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 596.00 | 417 919.00 | 108 677.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 909.00 | 4 909.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 349.00 | 789 349.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 503.00 | 509 503.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 341.00 | 62 341.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 073.00 | 64 073.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 839.00 | 1 850 162.00 | 108 677.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 634.00 | |||