SOCIETE DE RECYCLAGE DE MATIERES PLASTIQUES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE RECYCLAGE DE MATIERES PLASTIQUES |
| Siren | 382945467 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 4619 |
| Numéro de Gestion | 1991B40066 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88300 Rebeuville |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 002.00 | 46 002.00 | ||
AN Terrains | 1 483 926.00 | 1 178 238.00 | 305 688.00 | |
AP Constructions | 2 242 899.00 | 2 239 433.00 | 3 466.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 176 602.00 | 7 070 340.00 | 1 106 262.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 921 936.00 | 1 893 411.00 | 28 525.00 | |
CU Autres participations | 18 221.00 | 381.00 | 17 840.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 254 846.00 | 254 846.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 144 431.00 | 12 427 805.00 | 1 716 627.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053 372.00 | 170 000.00 | 883 372.00 | |
BN En cours de production de biens | 32 463.00 | 32 463.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 254 853.00 | 254 853.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 339 207.00 | 116 902.00 | 222 305.00 | |
BZ Autres créances | 650 473.00 | 650 473.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 759.00 | 2 351.00 | 408.00 | |
CF Disponibilités | 236 185.00 | 236 185.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 341.00 | 6 341.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 575 654.00 | 289 253.00 | 2 286 401.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 720 085.00 | 12 717 058.00 | 4 003 027.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | |||
DH Report à nouveau | -5 315 385.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 737 129.00 | |||
DL TOTAL (I) | -7 015 506.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 025 424.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 430 033.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 455 457.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 008.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 373 615.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 015.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 191.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 887 307.00 | |||
EA Autres dettes | 554 941.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 563 077.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 027.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 461 887.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 887.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 677 764.00 | 5 024 777.00 | 5 702 541.00 | |
FG Production vendue services | 366 649.00 | 1 446 980.00 | 1 813 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 413.00 | 6 471 758.00 | 7 516 170.00 | |
FM Production stockée | 169 391.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 733 166.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 418 727.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 496 359.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -246 662.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 598 348.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 985.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 004 289.00 | |||
FZ Charges sociales | 814 038.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 722 849.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 737.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 954.00 | |||
GE Autres charges | 24 386.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 691 284.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 272 557.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 44.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 691.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 691.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 647.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 307 203.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 721.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 721.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 647.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 647.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429 926.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 422 492.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 159 621.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 737 129.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 491.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 042.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 386.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 002.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 824 697.00 | 666.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 763.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 160 462.00 | 666.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 002.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 825 363.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16 696.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 696.00 | 273 066.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 696.00 | 14 144 431.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 002.00 | 46 002.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 658 573.00 | 722 849.00 | 12 381 422.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 704 574.00 | 722 849.00 | 12 427 423.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 230 033.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 200 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 025 424.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 707 965.00 | 389 954.00 | 642 462.00 | 2 455 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 381.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 60 827.00 | 68 737.00 | 12 662.00 | 116 902.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 351.00 | 2 351.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 559.00 | 68 737.00 | 12 662.00 | 289 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 941 524.00 | 458 691.00 | 655 124.00 | 2 745 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 158 691.00 | 655 124.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 300 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 254 846.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 123 168.00 | |||
UX Autres créances clients | 216 039.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 465.00 | |||
VB T. V. A. | 520 767.00 | |||
VP Divers | 34 363.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 878.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 341.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 867.00 | 996 021.00 | 254 846.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 887.00 | 2 887.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 121.00 | 509 138.00 | 437 131.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 466.00 | 51 259.00 | 402 752.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 191.00 | 1 555 191.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 575.00 | 181 575.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 277.00 | 624 277.00 | ||
VW T.V.A. | 4 198.00 | 4 198.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 257.00 | 77 257.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 773 149.00 | 3 773 149.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 941.00 | 554 941.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 435 062.00 | 7 333 873.00 | 839 883.00 | 261 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 937.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 87 165.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 859.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 341.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 381 783.00 | |||
ST Autres comptes | 1 593 200.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 598 348.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 41 840.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 145.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 985.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 205 655.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 096 596.00 | |||