CLINIQUE DE LA REGION MANTAISE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE LA REGION MANTAISE |
| Siren | 383060431 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 21899 |
| Numéro de Gestion | 1991B02461 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78200 Mantes-la-Jolie |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 176.00 | 284 259.00 | 156 916.00 | 44 622.00 |
AH Fonds commercial | 365 877.00 | 365 877.00 | 365 877.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 041 015.00 | 3 644 695.00 | 1 396 320.00 | 1 209 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 676 461.00 | 5 836 507.00 | 1 839 953.00 | 1 199 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 915 388.00 | 915 388.00 | 1 457 967.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 889.00 | 2 889.00 | 2 789.00 | |
BF Prêts | 41 674.00 | 41 674.00 | 22 463.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 126 941.00 | 126 941.00 | 126 941.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 611 425.00 | 9 765 462.00 | 4 845 962.00 | 4 429 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 657.00 | 441 657.00 | 296 512.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | -373 821.00 | 142 970.00 | -516 791.00 | -156 262.00 |
BZ Autres créances | 1 060 480.00 | 1 060 480.00 | 1 332 588.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 395.00 | |||
CF Disponibilités | 979 511.00 | 979 511.00 | 419 589.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 472.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 107 827.00 | 142 970.00 | 1 964 857.00 | 2 014 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 719 253.00 | 9 908 433.00 | 6 810 819.00 | 6 443 670.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 112 016.00 | 1 112 016.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 111 201.00 | 111 201.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 199 071.00 | -704 038.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 066.00 | -909 154.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 58 226.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 044 694.00 | -389 974.00 | ||
DP Provisions pour risques | 310 000.00 | 290 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 590 473.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 900 473.00 | 290 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 611.00 | 1 172 551.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 434 844.00 | 2 325 374.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -8 640.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 833.00 | 1 279 671.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 260.00 | 973 455.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 135 226.00 | 749 329.00 | ||
EA Autres dettes | 157 573.00 | 43 262.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | -29 667.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 955 041.00 | 6 543 645.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 810 819.00 | 6 443 670.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 972 471.00 | 9 972 471.00 | 10 052 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 972 471.00 | 9 972 471.00 | 10 052 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 298 798.00 | 91 757.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 126.00 | 38 454.00 | ||
FQ Autres produits | 2 555.00 | 11 854.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 347 950.00 | 10 194 885.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 720 871.00 | 1 824 876.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 622 710.00 | 2 558 018.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 647 207.00 | 730 541.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 395 345.00 | 3 637 817.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 370 336.00 | 1 302 607.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 596 894.00 | 497 412.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 243.00 | 69 355.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 276.00 | |||
GE Autres charges | 5 750.00 | 2 845.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 427 648.00 | 10 623 474.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -79 697.00 | -428 589.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 546.00 | 7 861.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 123.00 | 131.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 303.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 426.00 | 131.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 378.00 | 31 850.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 727.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 48 378.00 | 31 850.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 951.00 | -31 718.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -122 102.00 | -452 446.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 470.00 | 344 058.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 470.00 | 344 058.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 431.00 | 456 707.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 344 058.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 433.00 | 800 765.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 963.00 | -456 707.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 360 393.00 | 10 546 936.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 487 460.00 | 11 456 090.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 066.00 | -909 154.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 393.00 | 128 660.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 767 355.00 | 865 510.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 195.00 | 19 310.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 597 944.00 | 1 013 481.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 054.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 632 866.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 171 505.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 611 425.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 894.00 | 16 365.00 | 284 259.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 900 674.00 | 580 528.00 | 9 481 203.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 168 568.00 | 596 894.00 | 9 765 462.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 45 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 590 473.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 265 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 000.00 | 649 155.00 | 38 682.00 | 900 473.00 |
6T Sur comptes clients | 137 726.00 | 5 243.00 | 142 970.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 726.00 | 5 243.00 | 142 970.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 427 726.00 | 654 398.00 | 38 682.00 | 1 043 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 682.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 41 674.00 | 41 674.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 126 941.00 | 126 941.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 142 970.00 | 142 970.00 | ||
UX Autres créances clients | -516 791.00 | -516 791.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 526.00 | 14 526.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 355.00 | 31 355.00 | ||
VB T. V. A. | 4 093.00 | 4 093.00 | ||
VC Groupe et associés | 595 183.00 | 595 183.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 476.00 | 496 476.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 429.00 | 936 429.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 611.00 | 187 701.00 | 562 909.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 193.00 | 1 278 193.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 266 865.00 | 266 865.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 600.00 | 613 600.00 | ||
VW T.V.A. | 2 625.00 | 2 625.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 168.00 | 345 168.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 135 226.00 | 1 135 226.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 434 844.00 | 2 434 844.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 573.00 | 157 573.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | -29 667.00 | -29 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 955 041.00 | 6 392 131.00 | 562 909.00 | |