IMMOPARC
Dépôt
| Dénomination | IMMOPARC |
| Siren | 383094034 |
| Cloture | 30/11/2020 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 4259 |
| Numéro de Gestion | 2019B00617 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67210 OBERNAI |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 338.00 | 11 338.00 | 11 338.00 | |
AN Terrains | 57 838.00 | 57 838.00 | 22 838.00 | |
AP Constructions | 512 149.00 | 87 889.00 | 424 260.00 | 131 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 460.00 | 29 979.00 | 115 481.00 | 102 917.00 |
CU Autres participations | 5 017 812.00 | 9 788.00 | 5 008 024.00 | 4 844 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 473 887.00 | 4 473 887.00 | 3 625 246.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 688.00 | 5 688.00 | 5 688.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 224 172.00 | 127 656.00 | 10 096 516.00 | 8 743 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 48 283.00 | 48 283.00 | 50 143.00 | |
BZ Autres créances | 87 353.00 | 87 353.00 | 1 017 341.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 877.00 | 4 560.00 | 335 316.00 | 4 986.00 |
CF Disponibilités | 1 644 964.00 | 1 644 964.00 | 943 477.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 293.00 | 8 293.00 | 7 584.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 130 269.00 | 4 560.00 | 2 125 709.00 | 2 023 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 354 441.00 | 132 217.00 | 12 222 224.00 | 10 767 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 479 574.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 972.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 799 606.00 | 765 731.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 939.00 | 1 033 875.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 251 517.00 | 5 099 606.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 743 154.00 | 3 286 724.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 586.00 | 376 921.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 703.00 | 19 331.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 646.00 | 268 438.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 618.00 | 44 132.00 | ||
EA Autres dettes | 1 672 358.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 970 707.00 | 5 667 905.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 222 224.00 | 10 767 511.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 062.00 | 2 763 818.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 94 241.00 | 94 241.00 | 230 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 241.00 | 94 241.00 | 230 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 521.00 | 23 430.00 | ||
FQ Autres produits | 599.00 | 3 003.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 98 361.00 | 257 307.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 160 992.00 | 237 044.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 006.00 | 8 252.00 | ||
FY Salaires et traitements | 95 422.00 | 28 559.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 111.00 | 11 229.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 353.00 | 23 201.00 | ||
GE Autres charges | 252.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 359 136.00 | 308 285.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -260 775.00 | -50 978.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 445 306.00 | 442 638.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14.00 | 114.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 107.00 | 11.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 35 369.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 473 427.00 | 478 132.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 395.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 510.00 | 75 691.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 88 905.00 | 75 691.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 384 522.00 | 402 441.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 123 747.00 | 351 463.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 143.00 | 1 862 004.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 143.00 | 1 862 004.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 809 956.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | 809 956.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 993.00 | 1 052 049.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 369 636.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 931.00 | 2 597 443.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 991.00 | 1 563 568.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 939.00 | 1 033 875.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 473.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 338.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 558.00 | 375 889.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 490 387.00 | 1 040 409.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 841 284.00 | 1 416 298.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 338.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 715 447.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 837.00 | 3 573.00 | 9 497 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 837.00 | 3 573.00 | 10 224 172.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 515.00 | 35 353.00 | 117 868.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 515.00 | 35 353.00 | 117 868.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 9 788.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 165.00 | 395.00 | 4 560.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 953.00 | 395.00 | 5 000.00 | 14 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 953.00 | 395.00 | 5 000.00 | 14 348.00 |
UG ‐ Financières | 395.00 | 5 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 473 887.00 | 4 473 887.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 688.00 | 5 688.00 | ||
UX Autres créances clients | 48 283.00 | 48 283.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 200.00 | 61 200.00 | ||
VB T. V. A. | 15 701.00 | 15 701.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 203.00 | 10 203.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 293.00 | 8 293.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 623 503.00 | 4 623 503.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 743 154.00 | 466 509.00 | 1 763 866.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 935.00 | 29 935.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 703.00 | 15 703.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 859.00 | 6 859.00 | ||
VW T.V.A. | 8 047.00 | 8 047.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | ||
VI Groupe et associés | 162 650.00 | 162 650.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 970 707.00 | 694 062.00 | 1 763 866.00 | 1 512 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 208.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 023.00 | 27 402.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 434.00 | 163 841.00 | ||
ST Autres comptes | 70 535.00 | 45 801.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 992.00 | 237 044.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | 955.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 943.00 | 7 297.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 006.00 | 8 252.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 17 177.00 | 46 008.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 841.00 | 23.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||