PROVAL SYSTEME
Dépôt
| Dénomination | PROVAL SYSTEME |
| Siren | 383117413 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 6237 |
| Numéro de Gestion | 1991B00570 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49600 BEAUPREAU-EN-MAUGES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 910.00 | 1 910.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 017.00 | 7 017.00 | ||
AH Fonds commercial | 98 116.00 | 98 116.00 | 98 116.00 | |
AN Terrains | 25 852.00 | 15 108.00 | 10 744.00 | 13 230.00 |
AP Constructions | 58 182.00 | 49 756.00 | 8 426.00 | 7 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 078.00 | 192 022.00 | 7 056.00 | 15 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 632.00 | 218 803.00 | 19 829.00 | 24 741.00 |
CU Autres participations | 67.00 | 67.00 | 67.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | 601.00 | 601.00 | |
BJ TOTAL (I) | 629 455.00 | 484 617.00 | 144 838.00 | 159 106.00 |
BT Marchandises | 2 184 400.00 | 310 814.00 | 1 873 586.00 | 1 761 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519 066.00 | 519 066.00 | 200 743.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 154.00 | 158 660.00 | 1 691 494.00 | 2 059 404.00 |
BZ Autres créances | 313 003.00 | 313 003.00 | 398 301.00 | |
CF Disponibilités | 126 791.00 | 126 791.00 | 149 946.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 993 415.00 | 469 474.00 | 4 523 941.00 | 4 570 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 622 870.00 | 954 091.00 | 4 668 779.00 | 4 729 641.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -206 213.00 | 582 723.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -940 233.00 | -788 936.00 | ||
DL TOTAL (I) | -706 445.00 | 233 787.00 | ||
DP Provisions pour risques | 154 195.00 | 159 536.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 270 224.00 | 267 712.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 424 418.00 | 427 248.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 069.00 | 1 399 422.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 972 748.00 | 1 085 803.00 | ||
EA Autres dettes | 1 366 380.00 | 426 516.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 609.00 | 123 864.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 950 806.00 | 4 068 606.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 668 779.00 | 4 729 641.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 435 674.00 | 8 435 674.00 | 9 515 389.00 | |
FG Production vendue services | 970 857.00 | -641.00 | 970 215.00 | 1 315 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 406 531.00 | -641.00 | 9 405 889.00 | 10 831 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 667.00 | 929.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 193.00 | 557 247.00 | ||
FQ Autres produits | 1 811.00 | 4 262.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 912 561.00 | 11 393 630.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 941 670.00 | 7 807 507.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -143 542.00 | 14 276.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 297 366.00 | 1 298 520.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 109.00 | 124 312.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 523 021.00 | 1 523 849.00 | ||
FZ Charges sociales | 565 966.00 | 604 084.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 374.00 | 24 311.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 369 197.00 | 309 006.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 425.00 | 309 363.00 | ||
GE Autres charges | 2 353.00 | 1 447.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 773 940.00 | 12 016 676.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -861 379.00 | -623 046.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 983.00 | 3 132.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 983.00 | 3 132.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 871.00 | 7 921.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 577.00 | 47 390.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 448.00 | 55 311.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 465.00 | -52 179.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -913 844.00 | -675 224.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | 28.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 686.00 | 3 083.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 035.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 972.00 | 3 111.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 860.00 | 1 589.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 112.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 500.00 | 96 122.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 360.00 | 116 823.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 388.00 | -113 712.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 016 515.00 | 11 399 873.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 956 748.00 | 12 188 810.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -940 233.00 | -788 936.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 910.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 133.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 956.00 | 3 106.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 666.00 | 3 106.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 910.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 133.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 318.00 | 521 744.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 318.00 | 629 455.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 910.00 | 1 910.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 017.00 | 7 017.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 634.00 | 17 374.00 | 69 318.00 | 475 690.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 561.00 | 17 374.00 | 69 318.00 | 484 617.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 8 766.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 270 224.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 145 429.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 248.00 | 139 796.00 | 142 625.00 | 424 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 318.00 | 310 814.00 | 279 318.00 | 310 814.00 |
6T Sur comptes clients | 138 261.00 | 58 383.00 | 37 984.00 | 158 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 579.00 | 369 197.00 | 317 302.00 | 469 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 827.00 | 508 993.00 | 459 927.00 | 893 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 484 622.00 | 369 892.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 871.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 500.00 | 90 035.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | 601.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 177 707.00 | 177 707.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 672 447.00 | 1 672 447.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 100.00 | 7 100.00 | ||
VB T. V. A. | 18 012.00 | 18 012.00 | ||
VP Divers | 6 157.00 | 6 157.00 | ||
VC Groupe et associés | 205 927.00 | 205 927.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 641.00 | 74 641.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 758.00 | 2 163 758.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 033 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 069.00 | 1 438 069.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 516 642.00 | 516 642.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 265.00 | 363 265.00 | ||
VW T.V.A. | 87 890.00 | 87 890.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 309 917.00 | 1 309 917.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 463.00 | 56 463.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 140 609.00 | 140 609.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 950 806.00 | 3 917 806.00 | 1 033 000.00 | |