TC 70
Dépôt
| Dénomination | TC 70 |
| Siren | 383124716 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 2073 |
| Numéro de Gestion | 1991B40066 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70300 Froideconche |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 085.00 | 24 901.00 | 183.00 | |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | |
AP Constructions | 173 697.00 | 173 697.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 895.00 | 317 124.00 | 91 771.00 | 104 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 807.00 | 1 264 875.00 | 155 932.00 | 173 474.00 |
CU Autres participations | 828 907.00 | 828 907.00 | 828 907.00 | |
BF Prêts | 244 508.00 | 244 508.00 | 234 235.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 384.00 | 19 384.00 | 19 324.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 243 242.00 | 1 780 597.00 | 1 462 645.00 | 1 482 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 612.00 | 102 612.00 | 89 636.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 711.00 | 150 694.00 | 2 231 018.00 | 2 626 240.00 |
BZ Autres créances | 964 277.00 | 964 277.00 | 919 333.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 745.00 | 8 745.00 | 8 745.00 | |
CF Disponibilités | 448 198.00 | 448 198.00 | 254 428.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 905 543.00 | 150 694.00 | 3 754 850.00 | 3 899 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 148 785.00 | 1 931 291.00 | 5 217 494.00 | 5 382 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 892.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 121 920.00 | 121 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 225.00 | 45 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 192.00 | 12 192.00 | ||
DG Autres réserves | 831 497.00 | 1 080 197.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 871.00 | -248 700.00 | ||
DL TOTAL (I) | 703 963.00 | 1 010 834.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 796.00 | 884 575.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 386.00 | 150 006.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 054.00 | 1 615 669.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667 195.00 | 1 719 891.00 | ||
EA Autres dettes | 2 100.00 | 1 068.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 513 531.00 | 4 371 209.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 217 494.00 | 5 382 043.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 819 280.00 | 3 616 662.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 164 765.00 | 118 123.00 | 11 282 888.00 | 13 754 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 164 765.00 | 118 123.00 | 11 282 888.00 | 13 754 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 067.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313 003.00 | 496 138.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 1 806.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 595 914.00 | 14 259 144.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 884 972.00 | 2 606 934.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 976.00 | -10 921.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 296 585.00 | 6 672 854.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 218 215.00 | 228 959.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 528 343.00 | 3 866 651.00 | ||
FZ Charges sociales | 983 787.00 | 1 103 313.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 966.00 | 66 952.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 937.00 | 18 767.00 | ||
GE Autres charges | 9 485.00 | 8 202.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 056 312.00 | 14 561 710.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -460 398.00 | -302 567.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 208 150.00 | 51 819.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 022.00 | 6 018.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 212 172.00 | 57 837.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 074.00 | 18 755.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 074.00 | 18 755.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 194 097.00 | 39 082.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -266 301.00 | -263 485.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 374.00 | 130 553.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 837.00 | 20 143.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 423.00 | 12 717.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 634.00 | 163 414.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 367.00 | 139 886.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 837.00 | 8 743.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 204.00 | 148 629.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 570.00 | 14 784.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 871 719.00 | 14 480 395.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 178 590.00 | 14 729 095.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 871.00 | -248 700.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 727.00 | 1 317.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 053.00 | 45 347.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 465.00 | 16 170.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 245.00 | 62 834.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 044.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 400.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 837.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 837.00 | 1 092 798.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 837.00 | 3 243 242.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 768.00 | 1 133.00 | 24 901.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 864.00 | 75 833.00 | 1.00 | 1 755 696.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 632.00 | 76 966.00 | 1 780 597.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 87 993.00 | 70 937.00 | 8 236.00 | 150 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 993.00 | 70 937.00 | 8 236.00 | 150 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 993.00 | 70 937.00 | 8 236.00 | 150 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 937.00 | 8 236.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 244 508.00 | 244 508.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 384.00 | 19 384.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 179 299.00 | 179 299.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 202 412.00 | 2 202 412.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 905.00 | 25 905.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 072.00 | 31 072.00 | ||
VB T. V. A. | 242 518.00 | 242 518.00 | ||
VP Divers | 25 423.00 | 25 423.00 | ||
VC Groupe et associés | 355 723.00 | 355 723.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 636.00 | 283 636.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 880.00 | 3 609 880.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824 796.00 | 130 545.00 | 415 794.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 054.00 | 1 135 054.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 609 010.00 | 609 010.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 382.00 | 379 382.00 | ||
VW T.V.A. | 649 894.00 | 649 894.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 908.00 | 28 908.00 | ||
VI Groupe et associés | 884 386.00 | 884 386.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 513 531.00 | 3 819 280.00 | 415 794.00 | 278 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 870.00 | |||