AQUACHAUD
Dépôt
| Dénomination | AQUACHAUD |
| Siren | 383270386 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 8696 |
| Numéro de Gestion | 1991B60118 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62510 Arques |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 648.00 | 27 648.00 | ||
AP Constructions | 5 454.00 | 5 454.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 926.00 | 14 560.00 | 367.00 | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 525.00 | 69 310.00 | 66 215.00 | 31 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 213.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BF Prêts | 6 067.00 | 6 067.00 | 6 067.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | 3 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 207 681.00 | 116 972.00 | 90 709.00 | 69 697.00 |
BT Marchandises | 582 276.00 | 73 098.00 | 509 178.00 | 460 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 336.00 | 11 140.00 | 481 196.00 | 425 622.00 |
BZ Autres créances | 1 079 901.00 | 1 079 901.00 | 1 083 396.00 | |
CF Disponibilités | 317 624.00 | 317 624.00 | 190 186.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 881.00 | 40 881.00 | 16 317.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 513 018.00 | 84 238.00 | 2 428 780.00 | 2 175 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 699.00 | 201 210.00 | 2 519 489.00 | 2 245 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 127.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 001.00 | 6 001.00 | ||
DG Autres réserves | 1 106 772.00 | 1 033 761.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 717.00 | 93 012.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 316 490.00 | 1 192 773.00 | ||
DP Provisions pour risques | 546 577.00 | 546 577.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 111 301.00 | 111 301.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 657 878.00 | 657 878.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 986.00 | 46 154.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 245.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 432.00 | 160 987.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 200 785.00 | 134 828.00 | ||
EA Autres dettes | 65 439.00 | 52 529.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 215.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 545 121.00 | 394 743.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 489.00 | 2 245 394.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 398.00 | 378 644.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 045 440.00 | 3 045 440.00 | 3 066 389.00 | |
FG Production vendue services | 168 390.00 | 168 390.00 | 129 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 213 831.00 | 3 213 831.00 | 3 196 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 065.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 487.00 | 27 226.00 | ||
FQ Autres produits | 339.00 | 3 156.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 277 722.00 | 3 229 693.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 171 818.00 | 2 283 789.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -48 001.00 | -44 488.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 294 696.00 | 324 627.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 575.00 | 22 104.00 | ||
FY Salaires et traitements | 487 889.00 | 400 578.00 | ||
FZ Charges sociales | 143 156.00 | 128 657.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 121.00 | 14 395.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 096.00 | 12 267.00 | ||
GE Autres charges | 25 737.00 | 2 401.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 111 088.00 | 3 144 329.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 166 633.00 | 85 364.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 402.00 | 39 938.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 402.00 | 39 938.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 171.00 | 3 827.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 171.00 | 3 827.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 231.00 | 36 111.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 196 865.00 | 121 474.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 9 165.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 655.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 707.00 | 9 165.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 707.00 | -6 965.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 441.00 | 21 498.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 124.00 | 3 271 831.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 407.00 | 3 178 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 717.00 | 93 012.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 093.00 | 2 946.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 877.00 | 23 307.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 233.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 648.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 942.00 | 56 503.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 127.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 718.00 | 56 503.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 648.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 540.00 | 155 905.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 127.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 540.00 | 207 681.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 648.00 | 27 648.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 373.00 | 16 121.00 | 34 170.00 | 89 324.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 021.00 | 16 121.00 | 34 170.00 | 116 972.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 546 577.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 111 301.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 657 878.00 | 657 878.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 74 098.00 | 1 000.00 | 73 098.00 | |
6T Sur comptes clients | 39 653.00 | 2 096.00 | 30 609.00 | 11 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 751.00 | 2 096.00 | 31 609.00 | 84 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 629.00 | 2 096.00 | 31 609.00 | 742 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 096.00 | 31 609.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 6 067.00 | 6 067.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 432.00 | 17 432.00 | ||
UX Autres créances clients | 474 904.00 | 474 904.00 | ||
VB T. V. A. | 30 257.00 | 30 257.00 | ||
VP Divers | 3 246.00 | 3 246.00 | ||
VC Groupe et associés | 464 032.00 | 464 032.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 366.00 | 582 366.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 881.00 | 40 881.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 246.00 | 1 622 246.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 986.00 | 11 264.00 | 22 723.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 432.00 | 241 432.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 192.00 | 57 192.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 989.00 | 30 989.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 942.00 | 27 942.00 | ||
VW T.V.A. | 72 658.00 | 72 658.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 004.00 | 12 004.00 | ||
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 439.00 | 65 439.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 121.00 | 522 398.00 | 22 723.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 551.00 | |||