THIMEAU
Dépôt
| Dénomination | THIMEAU |
| Siren | 383277233 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 9171 |
| Numéro de Gestion | 1991B01167 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77100 MEAUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 420.00 | 195 994.00 | 76 426.00 | 10 909.00 |
AP Constructions | 4 025 751.00 | 3 008 954.00 | 1 016 798.00 | 1 048 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 384 027.00 | 10 864 156.00 | 5 519 870.00 | 5 856 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 957 145.00 | 6 775 211.00 | 3 181 933.00 | 5 221 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 641.00 | 318 641.00 | 877 082.00 | |
BF Prêts | 2 256.00 | 2 256.00 | 5 753.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 131 803.00 | 131 803.00 | 131 803.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 092 043.00 | 20 844 316.00 | 10 247 728.00 | 13 151 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 788.00 | 517 788.00 | 541 658.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 559.00 | 22 559.00 | 22 978.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 843.00 | 155 970.00 | 1 073 873.00 | 7 222 506.00 |
BZ Autres créances | 24 374 340.00 | 24 374 340.00 | 22 023 745.00 | |
CF Disponibilités | 1 589.00 | 1 589.00 | 208 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 073.00 | 91 073.00 | 93 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 237 192.00 | 155 970.00 | 26 081 222.00 | 30 112 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 329 235.00 | 21 000 285.00 | 36 328 949.00 | 43 263 424.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 23 716 328.00 | 18 908 158.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 571 174.00 | 4 808 169.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 140 243.00 | 8 369 385.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 461 396.00 | 32 261 713.00 | ||
DP Provisions pour risques | 293 621.00 | 290 071.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 155 977.00 | 1 090 422.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 449 598.00 | 1 380 493.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 667.00 | 210 283.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 415.00 | 963 595.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 195.00 | 2 465 046.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 441 881.00 | 4 755 201.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 477.00 | 364 825.00 | ||
EA Autres dettes | 1 141 167.00 | 681 599.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 154.00 | 180 669.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 417 955.00 | 9 621 218.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 328 949.00 | 43 263 424.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 491.00 | 23 491.00 | 46 513.00 | |
FD Production vendue biens | 199.00 | 199.00 | 2 835.00 | |
FG Production vendue services | 12 320 251.00 | 12 320 251.00 | 33 382 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 343 940.00 | 12 343 940.00 | 33 431 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 390 625.00 | 256 411.00 | ||
FQ Autres produits | 601 961.00 | 1 129 052.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 336 526.00 | 34 817 292.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 125.00 | 4 606.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 470 062.00 | 1 104 690.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 871.00 | -71 482.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 150 864.00 | 7 324 947.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163 737.00 | 1 725 956.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 763 025.00 | 10 042 551.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 130 943.00 | 2 591 959.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 162 397.00 | 4 483 679.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 165.00 | 40 019.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 105.00 | 46 732.00 | ||
GE Autres charges | 8 801.00 | -539.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 101 094.00 | 27 293 119.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 764 568.00 | 7 524 173.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 893.00 | 7 270.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 206 463.00 | 199 311.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 216 356.00 | 206 581.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 614.00 | 34 593.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 614.00 | 34 593.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 178 742.00 | 171 988.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 585 826.00 | 7 696 161.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 325.00 | 50 599.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 968.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 242 580.00 | 2 170 762.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335 906.00 | 2 331 329.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 816.00 | 1 863.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 406.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 016 438.00 | 2 180 431.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321 254.00 | 2 254 699.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014 652.00 | 76 629.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 712 925.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 251 696.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 888 788.00 | 37 355 202.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 459 962.00 | 32 547 033.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 571 174.00 | 4 808 169.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 403.00 | 37 106.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 818 419.00 | 1 189 692.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 556.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 139 378.00 | 1 231 798.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 911.00 | 51 911.00 | 272 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 742 940.00 | -3 306 435.00 | 30 685 564.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 497.00 | 134 059.00 | 134 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 803 348.00 | -3 172 376.00 | 31 092 043.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 494.00 | 23 499.00 | 195 994.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 815 860.00 | 4 136 698.00 | 3 308 436.00 | 20 648 322.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 988 354.00 | 4 162 397.00 | 3 306 436.00 | 20 844 316.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 140 243.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 369 385.00 | 1 013 438.00 | 2 242 580.00 | 7 140 243.00 |
4A Provisions pour litiges | 59 606.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 155 977.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 234 015.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 380 493.00 | 69 105.00 | 1 449 598.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 749 878.00 | 1 013 438.00 | 2 311 685.00 | 8 589 841.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 256.00 | 2 256.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 131 803.00 | 131 803.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 229 844.00 | 1 229 844.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 734.00 | 68 734.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 265 975.00 | 1 265 975.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 487 422.00 | 22 487 422.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 138.00 | 548 138.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 91 073.00 | 91 073.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 829 315.00 | 25 829 315.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 667.00 | 6 667.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 913 415.00 | 180 420.00 | 732 995.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 195.00 | 784 195.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 863 107.00 | 863 107.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 713.00 | 328 713.00 | ||
VW T.V.A. | 362 664.00 | 362 664.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887 397.00 | 887 397.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 477.00 | 64 477.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141 167.00 | 1 141 167.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 66 154.00 | 66 154.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 417 955.00 | 4 684 960.00 | 732 995.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 475.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 989.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 362.00 | |||