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THIMEAU

Dépôt

DénominationTHIMEAU
Siren383277233
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7701
Numéro de dépôt9171
Numéro de Gestion1991B01167
Code Activité7729Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/07/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse77100 MEAUX
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 272 420.00 195 994.00 76 426.00 10 909.00
AP Constructions 4 025 751.00 3 008 954.00 1 016 798.00 1 048 368.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 16 384 027.00 10 864 156.00 5 519 870.00 5 856 092.00
AT Autres immobilisations corporelles 9 957 145.00 6 775 211.00 3 181 933.00 5 221 017.00
AV Immobilisations en cours 318 641.00 318 641.00 877 082.00
BF Prêts 2 256.00 2 256.00 5 753.00
BH Autres immobilisations financières 131 803.00 131 803.00 131 803.00
BJ TOTAL (I) 31 092 043.00 20 844 316.00 10 247 728.00 13 151 023.00
BL Matières premières, approvisionnements 517 788.00 517 788.00 541 658.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 22 559.00 22 559.00 22 978.00
BX Clients et comptes rattachés 1 229 843.00 155 970.00 1 073 873.00 7 222 506.00
BZ Autres créances 24 374 340.00 24 374 340.00 22 023 745.00
CF Disponibilités 1 589.00 1 589.00 208 504.00
CH Charges constatées d’avance 91 073.00 91 073.00 93 010.00
CJ TOTAL (II) 26 237 192.00 155 970.00 26 081 222.00 30 112 401.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 57 329 235.00 21 000 285.00 36 328 949.00 43 263 424.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 160 000.00 160 000.00
DD Réserve légale (1) 16 000.00 16 000.00
DG Autres réserves 23 716 328.00 18 908 158.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 571 174.00 4 808 169.00
DK Provisions réglementées 7 140 243.00 8 369 385.00
DL TOTAL (I) 29 461 396.00 32 261 713.00
DP Provisions pour risques 293 621.00 290 071.00
DQ Provisions pour charges 1 155 977.00 1 090 422.00
DR TOTAL (IV) 1 449 598.00 1 380 493.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6 667.00 210 283.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 913 415.00 963 595.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 784 195.00 2 465 046.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 441 881.00 4 755 201.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 64 477.00 364 825.00
EA Autres dettes 1 141 167.00 681 599.00
EB Produits constatés d’avance (2) 66 154.00 180 669.00
EC TOTAL (IV) 5 417 955.00 9 621 218.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 36 328 949.00 43 263 424.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 23 491.00 23 491.00 46 513.00
FD Production vendue biens 199.00 199.00 2 835.00
FG Production vendue services 12 320 251.00 12 320 251.00 33 382 482.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 343 940.00 12 343 940.00 33 431 830.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 390 625.00 256 411.00
FQ Autres produits 601 961.00 1 129 052.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 13 336 526.00 34 817 292.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 125.00 4 606.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 470 062.00 1 104 690.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 23 871.00 -71 482.00
FW Autres achats et charges externes 4 150 864.00 7 324 947.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 163 737.00 1 725 956.00
FY Salaires et traitements 4 763 025.00 10 042 551.00
FZ Charges sociales 1 130 943.00 2 591 959.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 4 162 397.00 4 483 679.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 158 165.00 40 019.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 66 105.00 46 732.00
GE Autres charges 8 801.00 -539.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 16 101 094.00 27 293 119.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -2 764 568.00 7 524 173.00
GJ Produits financiers de participations 9 893.00 7 270.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 206 463.00 199 311.00
GP Total des produits financiers (V) 216 356.00 206 581.00
GR Intérêts et charges assimilées 37 614.00 34 593.00
GU Total des charges financières (VI) 37 614.00 34 593.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 178 742.00 171 988.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -2 585 826.00 7 696 161.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 93 325.00 50 599.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 109 968.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 2 242 580.00 2 170 762.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 335 906.00 2 331 329.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 304 816.00 1 863.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 72 406.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 016 438.00 2 180 431.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 321 254.00 2 254 699.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 014 652.00 76 629.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 712 925.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 251 696.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15 888 788.00 37 355 202.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17 459 962.00 32 547 033.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 571 174.00 4 808 169.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 183 403.00 37 106.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 32 818 419.00 1 189 692.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 137 556.00 5 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 33 139 378.00 1 231 798.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 51 911.00 51 911.00 272 420.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 742 940.00 -3 306 435.00 30 685 564.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 497.00 134 059.00 134 059.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 803 348.00 -3 172 376.00 31 092 043.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 172 494.00 23 499.00 195 994.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19 815 860.00 4 136 698.00 3 308 436.00 20 648 322.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 19 988 354.00 4 162 397.00 3 306 436.00 20 844 316.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 7 140 243.00
3Z Total Provisions réglementées 8 369 385.00 1 013 438.00 2 242 580.00 7 140 243.00
4A Provisions pour litiges 59 606.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 1 155 977.00
5V Autres provisions pour risques et charges 234 015.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 380 493.00 69 105.00 1 449 598.00
7C TOTAL GENERAL 9 749 878.00 1 013 438.00 2 311 685.00 8 589 841.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 2 256.00 2 256.00
UT Autres immobilisations financières 131 803.00 131 803.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 229 844.00 1 229 844.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 071.00 4 071.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 68 734.00 68 734.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 265 975.00 1 265 975.00
VC Groupe et associés 22 487 422.00 22 487 422.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 548 138.00 548 138.00
VS Charges constatées d’avance 91 073.00 91 073.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 25 829 315.00 25 829 315.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6 667.00 6 667.00
8A Emprunts et dettes financières divers 913 415.00 180 420.00 732 995.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 784 195.00 784 195.00
8C Personnel et comptes rattachés 863 107.00 863 107.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 328 713.00 328 713.00
VW T.V.A. 362 664.00 362 664.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 887 397.00 887 397.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 64 477.00 64 477.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 141 167.00 1 141 167.00
8L Produits constatés d’avance 66 154.00 66 154.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 417 955.00 4 684 960.00 732 995.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 168 475.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 214 989.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 362.00