BAGLIONI HOTELS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | BAGLIONI HOTELS FRANCE |
| Siren | 383347234 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 12015 |
| Numéro de Gestion | 1991B00943 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 207.00 | 45 131.00 | 76.00 | 5 204.00 |
AH Fonds commercial | 55 665.00 | 55 665.00 | 55 665.00 | |
AP Constructions | 4 966 409.00 | 2 279 456.00 | 2 686 953.00 | 2 866 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 211.00 | 601 356.00 | 100 855.00 | 137 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 253 112.00 | 2 982 645.00 | 1 270 467.00 | 1 464 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 858.00 | |||
CU Autres participations | 1 610 000.00 | 1 600 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 299.00 | 57 299.00 | 57 299.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 689 903.00 | 7 508 588.00 | 4 181 315.00 | 4 614 169.00 |
BT Marchandises | 181 236.00 | 181 236.00 | 199 442.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 722.00 | 104 321.00 | 225 401.00 | 234 558.00 |
BZ Autres créances | 4 422 022.00 | 2 384 853.00 | 2 037 170.00 | 1 412 867.00 |
CF Disponibilités | 137 795.00 | 137 795.00 | 28 926.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 465.00 | 42 465.00 | 61 484.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 113 239.00 | 2 489 173.00 | 2 624 066.00 | 1 937 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 803 142.00 | 9 997 761.00 | 6 805 381.00 | 6 551 445.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 15 075.00 | 15 075.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 67 065.00 | 67 065.00 | ||
DH Report à nouveau | -396 175.00 | -288 573.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -797 466.00 | -107 602.00 | ||
DL TOTAL (I) | -411 502.00 | 385 964.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 250.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 250.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889 768.00 | 1 120 988.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051 693.00 | 4 050 180.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 677.00 | 333 488.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 371 437.00 | 424 356.00 | ||
EA Autres dettes | 266 307.00 | 230 220.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 216 883.00 | 6 159 231.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 805 381.00 | 6 551 445.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 051 693.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 418 466.00 | 27 763.00 | 446 229.00 | 1 124 271.00 |
FG Production vendue services | 796 576.00 | 796 576.00 | 2 646 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 042.00 | 27 763.00 | 1 242 805.00 | 3 770 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | 135 604.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 734.00 | 5 394.00 | ||
FQ Autres produits | 33 211.00 | 391.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 445 354.00 | 3 776 589.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 620.00 | 378 184.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 206.00 | 3 182.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 958.00 | 41 967.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 787 728.00 | 1 335 287.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 879.00 | 59 739.00 | ||
FY Salaires et traitements | 484 911.00 | 1 128 594.00 | ||
FZ Charges sociales | 161 155.00 | 343 310.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 582 086.00 | 616 969.00 | ||
GE Autres charges | 4 733.00 | 4 795.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 235 276.00 | 3 912 026.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -789 922.00 | -135 437.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 41 506.00 | 69 855.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 506.00 | 69 855.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 765.00 | 39 973.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 765.00 | 39 973.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 741.00 | 29 882.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -758 182.00 | -105 555.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | 891.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 23 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 695.00 | 23 891.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 321.00 | 14 903.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 785.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 658.00 | 6 250.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 979.00 | 25 938.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 284.00 | -2 047.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 555.00 | 3 870 335.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 021.00 | 3 977 937.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -797 466.00 | -107 602.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 872.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 772 756.00 | 167 090.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667 299.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 540 927.00 | 167 090.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 872.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 858.00 | 257.00 | 9 921 732.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 667 299.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 858.00 | 257.00 | 11 689 903.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 003.00 | 5 128.00 | 45 131.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 286 755.00 | 576 958.00 | 257.00 | 5 863 456.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 326 758.00 | 582 086.00 | 257.00 | 5 908 588.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 250.00 | 6 250.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 600 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 104 321.00 | 104 321.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 345 194.00 | 39 658.00 | 2 384 853.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 049 515.00 | 39 658.00 | 4 089 173.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 055 765.00 | 39 658.00 | 6 250.00 | 4 089 173.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 658.00 | 6 250.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 57 299.00 | 57 299.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 125 019.00 | 125 019.00 | ||
UX Autres créances clients | 204 703.00 | 204 703.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 599.00 | 6 599.00 | ||
VB T. V. A. | 61 142.00 | 61 142.00 | ||
VP Divers | 153 409.00 | 153 409.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 169 292.00 | 4 169 292.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 875.00 | 30 875.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 465.00 | 42 465.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 851 508.00 | 4 794 209.00 | 57 299.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 968.00 | 170 968.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718 800.00 | 1 718 800.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 513.00 | 1 513.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 677.00 | 637 677.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 292.00 | 83 292.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 029.00 | 131 029.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | ||
VW T.V.A. | 78 240.00 | 78 240.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 760.00 | 78 760.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 050 180.00 | 4 050 180.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 307.00 | 266 307.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 216 883.00 | 7 216 883.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 470 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 423.00 | |||