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MAISON DE RETRAITE UTRILLO

Dépôt

DénominationMAISON DE RETRAITE UTRILLO
Siren383354636
Cloture31/12/2020
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt8226
Numéro de Gestion1993B00282
Code Activité8710A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse01600 Saint-Bernard
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 6 308.00 5 583.00 724.00 490.00
AP Constructions 6 262.00 1 817.00 4 445.00 4 758.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 378 536.00 236 785.00 141 751.00 149 984.00
AT Autres immobilisations corporelles 276 354.00 126 401.00 149 954.00 170 549.00
AV Immobilisations en cours 7 059.00
CU Autres participations 152.00 152.00 152.00
BJ TOTAL (I) 667 613.00 370 586.00 297 027.00 332 993.00
BL Matières premières, approvisionnements 7 329.00 7 329.00 8 923.00
BT Marchandises 539.00 539.00
BX Clients et comptes rattachés 11 036.00 5 220.00 5 816.00 30 463.00
BZ Autres créances 3 078 370.00 3 078 370.00 2 990 793.00
CF Disponibilités 188 675.00 188 675.00 40.00
CH Charges constatées d’avance 4 243.00 4 243.00 3 159.00
CJ TOTAL (II) 3 290 191.00 5 220.00 3 284 971.00 3 033 378.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 957 804.00 375 806.00 3 581 998.00 3 366 371.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 1 147 457.00 385 316.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 569 827.00 762 141.00
DL TOTAL (I) 1 761 284.00 1 191 457.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 314.00 86 419.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 202 889.00 202 924.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 200 197.00 126 126.00
DY Dettes fiscales et sociales 290 267.00 253 378.00
EA Autres dettes 74 059.00 12 683.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 051 989.00 1 493 384.00
EC TOTAL (IV) 1 820 715.00 2 174 914.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 581 998.00 3 366 371.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 820 715.00 2 174 914.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 84 391.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 462.00 462.00 363.00
FG Production vendue services 3 744 882.00 3 744 882.00 3 781 206.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 745 344.00 3 745 344.00 3 781 570.00
FO Subventions d’exploitation 117 318.00 2 228.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 813.00 15 275.00
FQ Autres produits 11 535.00 16 358.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 880 009.00 3 815 430.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 169.00 136.00
FT Variation de stock (marchandises) -539.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 273 586.00 227 890.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 595.00 -1 548.00
FW Autres achats et charges externes 1 295 847.00 1 162 621.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 114 054.00 120 828.00
FY Salaires et traitements 1 406 883.00 1 293 346.00
FZ Charges sociales 451 477.00 418 938.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 53 715.00 52 105.00
GE Autres charges 5 615.00 205.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 602 402.00 3 274 521.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 277 608.00 540 909.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 89 204.00 107 471.00
GP Total des produits financiers (V) 89 204.00 107 471.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 305.00 5 485.00
GU Total des charges financières (VI) 7 305.00 5 485.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 81 899.00 101 986.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 359 507.00 642 895.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 441 395.00 441 395.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 441 395.00 441 395.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 9 749.00 724.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 760.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 9 749.00 1 484.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 431 646.00 439 911.00
HK Impôts sur les bénéfices 221 326.00 320 666.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 410 608.00 4 364 296.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 840 781.00 3 602 155.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 569 827.00 762 141.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 634 136.00 634 052.00
A1 ACTIF ‐ Placements 5 813.00 465.00
A4 Titres mis en équivalence 456.00 204.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 806.00 1 502.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 637 847.00 23 306.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 152.00
0G ACQUISITIONS Total Général 642 805.00 24 808.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 308.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 661 153.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 152.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 316.00 1 268.00 5 583.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 312 555.00 52 447.00 365 003.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 316 871.00 53 715.00 370 586.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 5 220.00 5 220.00
7B Total Provisions pour dépréciation 5 220.00 5 220.00
7C TOTAL GENERAL 5 220.00 5 220.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 11 036.00 11 036.00
UY Personnel et comptes rattachés 47.00 47.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 971.00 971.00
VB T. V. A. 23 179.00 23 179.00
VC Groupe et associés 2 968 251.00 2 968 251.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 85 922.00 85 922.00
VS Charges constatées d’avance 4 243.00 4 243.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 093 649.00 3 093 649.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 314.00 1 314.00
8A Emprunts et dettes financières divers 155 786.00 155 786.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 200 197.00 200 197.00
8C Personnel et comptes rattachés 150 485.00 150 485.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 119 818.00 119 818.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 19 964.00 19 964.00
VI Groupe et associés 47 103.00 47 103.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 74 059.00 74 059.00
8L Produits constatés d’avance 1 051 989.00 1 051 989.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 820 715.00 1 820 715.00