ZOO-PARC DE BEAUVAL
Dépôt
| Dénomination | ZOO-PARC DE BEAUVAL |
| Siren | 383578432 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3982 |
| Numéro de Gestion | 1991B00308 |
| Code Activité | 9104Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41110 Saint-Aignan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487 982.00 | 422 631.00 | 65 351.00 | 32 611.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | 86 896.00 | 86 896.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | 1 388.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 124 739 324.00 | 28 791 127.00 | 95 948 196.00 | 62 315 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 974 438.00 | 4 064 449.00 | 2 909 989.00 | 2 710 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 902 428.00 | 17 278 338.00 | 3 624 090.00 | 2 694 715.00 |
AX Avances et acomptes | 23 335 826.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 287 610.00 | 287 610.00 | 287 610.00 | |
BF Prêts | 13 970.00 | 13 970.00 | 5 210.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 995 711.00 | 995 711.00 | 746 861.00 | |
BJ TOTAL (I) | 154 494 745.00 | 50 557 933.00 | 103 936 813.00 | 92 219 999.00 |
BT Marchandises | 3 192 817.00 | 3 192 817.00 | 2 323 367.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 413 192.00 | 42 327.00 | 2 370 865.00 | 2 981 753.00 |
BZ Autres créances | 4 777 183.00 | 4 777 183.00 | 3 090 836.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 30 650.00 | 969 350.00 | 2 072 088.00 |
CF Disponibilités | 1 401 531.00 | 1 401 531.00 | 1 054 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 359 190.00 | 2 359 190.00 | 2 211 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 143 913.00 | 72 977.00 | 15 070 936.00 | 13 734 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 638 658.00 | 50 630 910.00 | 119 007 749.00 | 105 954 716.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 311 924.00 | 311 924.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 577.00 | 1 014 577.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 192.00 | 31 192.00 | ||
DG Autres réserves | 14 164 962.00 | 10 897 939.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 108 258.00 | 4 467 024.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 924 513.00 | 2 125 877.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 876.00 | 6 418.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 563 301.00 | 18 854 950.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 688 116.00 | 67 368 246.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 519.00 | 26 986.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 426 472.00 | 4 228 932.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 830 179.00 | 10 878 902.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 344 168.00 | 4 506 964.00 | ||
EA Autres dettes | 77 993.00 | 87 237.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 99 444 447.00 | 87 099 766.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 007 749.00 | 105 954 716.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 479 908.00 | 25 495 638.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 070 723.00 | 453 260.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 25 409 417.00 | 25 618 210.00 | ||
FG Production vendue services | 39 071 705.00 | 40 433 558.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 481 122.00 | 66 051 768.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 136 950.00 | 621 465.00 | ||
FQ Autres produits | 86 100.00 | 65 931.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 704 172.00 | 66 739 164.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 326 019.00 | 9 805 439.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -888 512.00 | -295 615.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 264 985.00 | 20 275 336.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062 627.00 | 1 152 048.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 351 015.00 | 15 957 628.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 280 148.00 | 4 275 611.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 175 512.00 | 6 981 502.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 327.00 | |||
GE Autres charges | 102 186.00 | 272 503.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 716 306.00 | 58 424 452.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 987 866.00 | 8 314 711.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 735.00 | 34 700.00 | ||
GN Différences positives de change | 123.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 858.00 | 34 700.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 650.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 270 179.00 | 1 316 484.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 531.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 309 360.00 | 1 316 484.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 295 503.00 | -1 281 784.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 692 363.00 | 7 032 927.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 193.00 | 3 566.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 364.00 | 201 489.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 557.00 | 205 054.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 709.00 | 200 364.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 835.00 | 3 385.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 458.00 | 1 458.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 002.00 | 205 207.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 555.00 | -153.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 323.00 | 715 674.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 544 338.00 | 1 850 077.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 107 587.00 | 66 978 918.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 999 330.00 | 62 511 894.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 108 258.00 | 4 467 024.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 752.00 | 197 865.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 574.00 | 80 692.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 062 166.00 | 42 889 849.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 680.00 | 257 610.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 602 420.00 | 43 228 151.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 266.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 335 826.00 | 152 616 189.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 297 290.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 335 826.00 | 154 494 745.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 067.00 | 47 952.00 | 424 018.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 006 354.00 | 8 127 560.00 | 50 133 914.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 382 421.00 | 8 175 512.00 | 50 557 933.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 7 876.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 418.00 | 1 458.00 | 7 876.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 418.00 | 1 458.00 | 7 876.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 13 970.00 | 13 970.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 995 711.00 | 995 711.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 413 192.00 | 2 413 192.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 777 183.00 | 4 777 183.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 359 190.00 | 2 359 190.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 559 246.00 | 9 549 565.00 | 1 009 681.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 070 723.00 | 8 070 723.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 617 393.00 | 6 079 325.00 | 43 807 891.00 | 25 730 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 830 179.00 | 6 830 179.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 344 168.00 | 4 344 168.00 | ||
VI Groupe et associés | 77 519.00 | 77 519.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 994.00 | 77 994.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 017 976.00 | 25 479 908.00 | 43 807 891.00 | 25 730 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 305 720.00 | |||