TRANSDEV ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV ILE DE FRANCE |
| Siren | 383607090 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 22595 |
| Numéro de Gestion | 1997B04368 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118 000.00 | 1 648 000.00 | 470 000.00 | 538 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 452 000.00 | 8 452 000.00 | 909 000.00 | 1 039 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 517 000.00 | 484 000.00 | 34 000.00 | 11 000.00 |
AN Terrains | 356 000.00 | 70 000.00 | 286 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 1 432 000.00 | 1 172 000.00 | 260 000.00 | 311 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 998 000.00 | 157 263 000.00 | 107 736 000.00 | 104 803 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 479 000.00 | 6 844 000.00 | 3 635 000.00 | 3 979 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 344 000.00 | 5 344 000.00 | 5 667 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 170 705 000.00 | 20 829 000.00 | 149 876 000.00 | 217 161 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 334 000.00 | 334 000.00 | 339 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 621 285 000.00 | 255 285 000.00 | 366 000 000.00 | 431 624 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 293 000.00 | 36 000.00 | 1 257 000.00 | 1 117 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303 000.00 | 303 000.00 | 194 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 955 000.00 | 2 909 000.00 | 40 046 000.00 | 23 690 000.00 |
BZ Autres créances | 35 657 000.00 | 35 657 000.00 | 32 446 000.00 | |
CF Disponibilités | 66 000.00 | 66 000.00 | 73 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 307 000.00 | 307 000.00 | 286 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 80 582 000.00 | 2 945 000.00 | 77 637 000.00 | 57 805 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 867 000.00 | 258 230 000.00 | 443 637 000.00 | 489 440 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000 000.00 | 200 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 424 000.00 | 5 379 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 854 000.00 | -137 802 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 346 000.00 | 208 702 000.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 29 628 000.00 | 29 588 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 42 251 000.00 | 44 407 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 332 503 000.00 | 350 274 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 585 000.00 | 61 102 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 050 000.00 | 6 555 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 635 000.00 | 67 657 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 000.00 | 763 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 057 000.00 | 13 868 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 693 000.00 | 547 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 278 000.00 | 13 549 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 435 000.00 | 26 644 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 484 000.00 | 4 432 000.00 | ||
EA Autres dettes | 4 339 000.00 | 4 115 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 996 000.00 | 7 591 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 91 499 000.00 | 71 509 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 637 000.00 | 489 440 000.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 806 000.00 | 70 962 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 190 927 000.00 | 190 927 000.00 | 183 961 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 927 000.00 | 190 927 000.00 | 183 961 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 154 000.00 | 84 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 409 000.00 | 6 651 000.00 | ||
FQ Autres produits | 5 796 000.00 | 6 132 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 203 286 000.00 | 196 828 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 611 000.00 | 15 453 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -145 000.00 | -51 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 52 812 000.00 | 49 679 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 824 000.00 | 10 096 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 69 939 000.00 | 67 925 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 310 000.00 | 31 215 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 487 000.00 | 19 282 000.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 000.00 | 9 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 084 000.00 | 1 489 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 270 000.00 | 962 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 204 345 000.00 | 196 188 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 059 000.00 | 640 000.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 000.00 | 6 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 917 000.00 | 11 152 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 408 000.00 | 1 161 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 474 000.00 | 323 483 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 59 000.00 | 441 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55 858 000.00 | 336 237 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 520 000.00 | 14 111 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 000.00 | 6 295 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 88 000.00 | 463 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 619 000.00 | 20 870 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 239 000.00 | 315 367 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 183 000.00 | 316 013 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 7 378 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 110 000.00 | 366 370 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 761 000.00 | 8 160 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 882 000.00 | 381 908 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489 000.00 | 37 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 281 000.00 | 485 587 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 916 000.00 | 5 401 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 686 000.00 | 491 024 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 197 000.00 | -109 116 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 966 000.00 | -1 805 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 029 000.00 | 914 979 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 684 000.00 | 706 277 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 346 000.00 | 208 702 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 743 000.00 | 21 868 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 890 000.00 | 46 778 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 700 000.00 | 68 681 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 002 000.00 | 282 609 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 094 000.00 | 326 573 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 096 000.00 | 621 285 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 686 000.00 | 19 407 000.00 | 3 745 000.00 | 165 348 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 165 000.00 | 19 616 000.00 | 3 745 000.00 | 176 036 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 384 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 792 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 657 000.00 | 2 589 000.00 | 50 611 000.00 | 19 635 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 000.00 | 4 000.00 | 36 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 919 000.00 | 19 000.00 | 28 000.00 | 2 910 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 951 000.00 | 22 000.00 | 28 000.00 | 2 945 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 608 000.00 | 2 611 000.00 | 50 639 000.00 | 22 580 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 106 000.00 | 2 630 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 290 000.00 | 42 582 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 215 000.00 | 5 427 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 170 705 000.00 | 1 717 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 334 000.00 | 334 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 955 000.00 | |||
VP Divers | 35 657 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 653 000.00 | 13 730 000.00 | 189 912 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2 090.00 | |||