GENEGIS I
Dépôt
| Dénomination | GENEGIS I |
| Siren | 383609732 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 76126 |
| Numéro de Gestion | 1991B14599 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 510.00 | 434 510.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 039.00 | 4 039.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 707 711 193.00 | 535 008 576.00 | 172 702 617.00 | 168 035 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 248 969.00 | 11 248 969.00 | 27 904 639.00 | |
AX Avances et acomptes | 204 647.00 | 204 647.00 | 436 883.00 | |
BF Prêts | 5 254 371.00 | 5 254 371.00 | 5 254 668.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 577 876.00 | 6 577 876.00 | 7 319 886.00 | |
BJ TOTAL (I) | 731 435 604.00 | 535 447 125.00 | 195 988 479.00 | 208 951 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 34 249 117.00 | 148 014.00 | 34 101 103.00 | 33 158 851.00 |
BZ Autres créances | 68 701 566.00 | 68 701 566.00 | 71 915 822.00 | |
CF Disponibilités | 31 491 359.00 | 31 491 359.00 | 27 638 286.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 547 618.00 | 547 618.00 | 609 991.00 | |
CJ TOTAL (II) | 134 989 661.00 | 148 014.00 | 134 841 647.00 | 133 323 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 425 265.00 | 535 595 139.00 | 330 830 126.00 | 342 274 648.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 192 900 000.00 | 192 900 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 434.00 | 11 434.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 487 875.00 | 2 487 875.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 149 436.00 | 3 149 436.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 492 053.00 | 8 758 441.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 060 787.00 | -266 388.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 262 640.00 | 357 190.00 | ||
DL TOTAL (I) | 210 364 224.00 | 207 397 988.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 605 962.00 | 21 057 362.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 605 962.00 | 21 057 362.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 915 549.00 | 30 615 226.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194 629.00 | 3 031 241.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 284 332.00 | 63 502 060.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 686.00 | 6 267 832.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 045 907.00 | 7 943 237.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758 145.00 | 2 348 821.00 | ||
EA Autres dettes | 93 692.00 | 110 881.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 102 859 939.00 | 113 819 298.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 830 126.00 | 342 274 648.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 218 932 369.00 | 218 932 369.00 | 214 203 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 932 369.00 | 218 932 369.00 | 214 203 910.00 | |
FQ Autres produits | 8 048.00 | 53 138.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 218 940 417.00 | 214 257 047.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -311 634.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 175 657 682.00 | 179 039 046.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 554 116.00 | 2 012 625.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 001 802.00 | 33 088 471.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 582.00 | |||
GE Autres charges | 698.00 | 4 173.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 210 986 245.00 | 214 144 315.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 954 172.00 | 112 732.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 131 689.00 | 132 009.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 131 689.00 | 132 009.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 306 942.00 | 924 584.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 306 942.00 | 924 584.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -175 253.00 | -792 575.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 778 919.00 | -679 843.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 513 466.00 | 1 261 571.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 849.00 | 99 441.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 904 103.00 | 2 535 592.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 560 486.00 | 3 896 604.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876 054.00 | 202.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 145 903.00 | 225 457.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 162 969.00 | 3 146 609.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 184 926.00 | 3 372 269.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 624 440.00 | 524 336.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 692.00 | 110 881.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 632 592.00 | 218 285 660.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 571 805.00 | 218 552 048.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 060 787.00 | -266 388.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 510.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 986 279.00 | 69 505 407.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 574 554.00 | 271 162.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 995 343.00 | 69 776 569.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 510.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 050 207.00 | 33 272 630.00 | 719 168 848.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 013 470.00 | 11 832 246.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 050 207.00 | 34 286 100.00 | 731 435 604.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 510.00 | 434 510.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 609 190.00 | 35 712 065.00 | 28 308 643.00 | 535 012 615.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 043 700.00 | 35 712 068.00 | 28 308 643.00 | 535 447 125.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 17 605 962.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 057 362.00 | 4 452 704.00 | 7 904 103.00 | 17 605 962.00 |
6T Sur comptes clients | 64 432.00 | 83 582.00 | 148 014.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 432.00 | 83 582.00 | 148 014.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 121 794.00 | 4 536 285.00 | 7 904 103.00 | 17 753 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 582.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 452 704.00 | 7 904 103.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 254 371.00 | 1 076 593.00 | 4 177 778.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 577 876.00 | 2 225 810.00 | 4 352 065.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 661.00 | 164 661.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 084 456.00 | 34 084 456.00 | ||
VB T. V. A. | 772 565.00 | 772 565.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 929 002.00 | 67 929 002.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 547 618.00 | 121 444.00 | 426 175.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 330 548.00 | 106 374 530.00 | 8 956 018.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 915 549.00 | 4 975 549.00 | 17 660 000.00 | 6 280 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 194 629.00 | 1 899 139.00 | 257 783.00 | 37 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 686.00 | 3 567 686.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 392.00 | 385 392.00 | ||
VW T.V.A. | 4 560 852.00 | 4 560 852.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 663.00 | 99 663.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758 145.00 | 1 758 145.00 | ||
VI Groupe et associés | 93 692.00 | 93 692.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 575 605.00 | 17 340 115.00 | 17 917 783.00 | 6 317 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 140 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 840 000.00 | |||