LA TONNELLE
Dépôt
| Dénomination | LA TONNELLE |
| Siren | 383759487 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5900 |
| Numéro de Gestion | 1991B00399 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17740 Sainte-Marie-de-Ré |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 630.00 | 5 258.00 | 5 372.00 | 8 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 928.00 | 3 928.00 | 104.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 091.00 | 84 768.00 | 32 323.00 | 1 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 301.00 | 751 814.00 | 748 487.00 | 861 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
BF Prêts | 2 407.00 | 2 407.00 | 2 407.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 928.00 | 35 928.00 | 35 928.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 670 984.00 | 845 768.00 | 825 217.00 | 911 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 209.00 | 12 209.00 | 4 328.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 629.00 | 4 629.00 | 1 517.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 069.00 | 27 069.00 | 22 180.00 | |
BZ Autres créances | 125 131.00 | 125 131.00 | 82 225.00 | |
CF Disponibilités | 56 675.00 | 56 675.00 | 132 099.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 626.00 | 10 626.00 | 15 233.00 | |
CJ TOTAL (II) | 236 339.00 | 236 339.00 | 257 582.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 323.00 | 845 768.00 | 1 061 556.00 | 1 168 674.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 196 692.00 | 196 692.00 | ||
DH Report à nouveau | 342 772.00 | 136 464.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 894.00 | 206 308.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 500.00 | 5 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 708 243.00 | 552 849.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 1 048.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 726.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 619.00 | 143.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 838.00 | 68 021.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 141 714.00 | 175 437.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 528.00 | |||
EA Autres dettes | 122 187.00 | 102 336.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 351.00 | 2 113.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 353 312.00 | 615 825.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 556.00 | 1 168 674.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 720.00 | 530 709.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 1 048.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8.00 | |||
FG Production vendue services | 1 662 634.00 | 1 662 634.00 | 2 524 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 634.00 | 1 662 634.00 | 2 524 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 193.00 | -267.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 410.00 | 42 305.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 764 243.00 | 2 566 618.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 045.00 | 168 837.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 880.00 | 125.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 391 396.00 | 698 258.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 270.00 | 80 982.00 | ||
FY Salaires et traitements | 636 074.00 | 854 741.00 | ||
FZ Charges sociales | 203 755.00 | 271 256.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 219.00 | 177 561.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 220.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 540 883.00 | 2 251 980.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 223 359.00 | 314 638.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 564.00 | 41.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 564.00 | 41.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 899.00 | 36 075.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 899.00 | 36 075.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 334.00 | -36 034.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 221 025.00 | 278 604.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 11 681.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 735.00 | 14 181.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | 5 029.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 234.00 | 6 391.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 352.00 | 11 420.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 617.00 | 2 761.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 514.00 | 75 057.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 542.00 | 2 580 841.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 648.00 | 2 374 533.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 894.00 | 206 308.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 410.00 | 42 305.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 630.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 928.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 682.00 | 15 837.00 | 36 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 335.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 574.00 | 15 837.00 | 36 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 630.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 928.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 837.00 | 7 169.00 | 1 618 092.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 335.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 837.00 | 7 169.00 | 1 670 984.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 715.00 | 3 543.00 | 5 258.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 824.00 | 104.00 | 3 928.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 944.00 | 116 572.00 | 4 935.00 | 836 582.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 483.00 | 120 219.00 | 4 935.00 | 845 768.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 407.00 | 2 407.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 35 928.00 | 35 928.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 069.00 | 27 069.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | ||
VB T. V. A. | 8 011.00 | 8 011.00 | ||
VC Groupe et associés | 79 175.00 | 79 175.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 414.00 | 36 414.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 626.00 | 10 626.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 162.00 | 162 827.00 | 38 335.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 838.00 | 72 838.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 721.00 | 63 721.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 592.00 | 69 592.00 | ||
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 843.00 | 7 843.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 528.00 | 8 528.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 187.00 | 64 214.00 | 57 973.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 4 351.00 | 4 351.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 693.00 | 291 720.00 | 57 973.00 | |