REPAS 95
Dépôt
| Dénomination | REPAS 95 |
| Siren | 383776416 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 794 |
| Numéro de Gestion | 1991B02179 |
| Code Activité | 5629A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95130 Le Plessis-Bouchard |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 140.00 | 18 647.00 | 13 493.00 | 27 853.00 |
AP Constructions | 95 327.00 | 95 327.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 847.00 | 157 843.00 | 25 005.00 | 31 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 410.00 | 34 810.00 | 7 600.00 | 11 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 848.00 | 10 848.00 | 15 348.00 | |
BJ TOTAL (I) | 363 572.00 | 306 628.00 | 56 945.00 | 86 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 520.00 | 25 520.00 | 108 485.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 692.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 294 939.00 | 32 520.00 | 262 419.00 | 203 915.00 |
BZ Autres créances | 213 663.00 | 213 663.00 | 152 556.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | 122.00 | 122.00 | |
CF Disponibilités | 68 182.00 | 68 182.00 | 46 765.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 651.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 602 426.00 | 32 520.00 | 569 906.00 | 527 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 999.00 | 339 148.00 | 626 851.00 | 613 630.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 8 868.00 | 8 868.00 | ||
DH Report à nouveau | 130 389.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 268.00 | 130 389.00 | ||
DL TOTAL (I) | -253 626.00 | 147 642.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 518.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 261.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 941.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 465.00 | 255 243.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 254.00 | 180 445.00 | ||
EA Autres dettes | 58 299.00 | 40.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 880 477.00 | 465 988.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 851.00 | 613 630.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 347.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 170 296.00 | 3 227 352.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 296.00 | 3 227 352.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 093.00 | 1 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 081.00 | 27 119.00 | ||
FQ Autres produits | 2 038.00 | 3 544.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 194 507.00 | 3 259 265.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 962 468.00 | 1 463 849.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 965.00 | -16 185.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 390 551.00 | 421 484.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 139.00 | 30 426.00 | ||
FY Salaires et traitements | 767 651.00 | 884 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 310 572.00 | 282 648.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 239.00 | 14 600.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 32 520.00 | |||
GE Autres charges | 1 170.00 | 14 604.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 593 274.00 | 3 095 899.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -398 767.00 | 163 366.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 864.00 | 322.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 864.00 | 322.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 864.00 | -322.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -400 631.00 | 163 044.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 1 419.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 1 419.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | 16.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 671.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 507.00 | 3 260 700.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 775.00 | 3 130 310.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 268.00 | 130 389.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 900.00 | 1 240.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 502.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 348.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 750.00 | 1 240.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 140.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 919.00 | 320 584.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | 10 848.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 419.00 | 363 571.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 047.00 | 15 600.00 | 18 647.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 259.00 | 10 638.00 | 38 919.00 | 287 979.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 306.00 | 26 239.00 | 38 919.00 | 306 627.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 848.00 | 10 848.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 772.00 | 35 772.00 | ||
UX Autres créances clients | 259 167.00 | 259 167.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 729.00 | 41 729.00 | ||
VB T. V. A. | 17 799.00 | 17 799.00 | ||
VC Groupe et associés | 56 854.00 | 56 854.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 281.00 | 97 281.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 450.00 | 508 602.00 | 10 848.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 664.00 | 9 475.00 | 33 189.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 465.00 | 299 465.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 765.00 | 121 765.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 935.00 | 150 935.00 | ||
VW T.V.A. | 24 500.00 | 24 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 299.00 | 58 299.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 536.00 | 670 347.00 | 33 189.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 660.00 | |||