LA FROMAGERIE DU QUERCY
Dépôt
| Dénomination | LA FROMAGERIE DU QUERCY |
| Siren | 383814340 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 1715 |
| Numéro de Gestion | 1991B00230 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 46240 MONTFAUCON |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | 392.00 | ||
AN Terrains | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AP Constructions | 474 645.00 | 344 884.00 | 129 761.00 | 129 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 761.00 | 598 817.00 | 208 944.00 | 241 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 566.00 | 150 290.00 | 55 276.00 | 66 695.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | 13 000.00 | 9 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 502 888.00 | 1 094 383.00 | 408 506.00 | 449 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 239.00 | 131 239.00 | 136 861.00 | |
BN En cours de production de biens | 31 038.00 | 31 038.00 | 22 549.00 | |
BT Marchandises | 1 979.00 | 1 979.00 | 3 573.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 301 553.00 | 301 553.00 | 253 596.00 | |
BZ Autres créances | 438 612.00 | 438 612.00 | 448 631.00 | |
CF Disponibilités | 43.00 | 43.00 | 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | 3 958.00 | |
CJ TOTAL (II) | 911 314.00 | 911 314.00 | 869 321.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 202.00 | 1 094 383.00 | 1 319 819.00 | 1 318 729.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | 107 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 658.00 | 70 658.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | 10 720.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 718 034.00 | |||
DG Autres réserves | 657 011.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 248.00 | 61 022.00 | ||
DL TOTAL (I) | 975 861.00 | 906 612.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 200.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 873.00 | 1 553.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564.00 | 2 159.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 458.00 | 279 037.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 393.00 | 110 779.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 818.00 | 18 586.00 | ||
EA Autres dettes | 9 650.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 342 757.00 | 412 115.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 819.00 | 1 318 728.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 189.00 | 41.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 081.00 | 61.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 497.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | 13 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 500.00 | 1 502 888.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 392.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 281.00 | 85 710.00 | 1 093 991.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 673.00 | 85 710.00 | 1 094 383.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 301 553.00 | 301 553.00 | ||
VB T. V. A. | 14 629.00 | 14 629.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 416.00 | 7 416.00 | ||
VC Groupe et associés | 406 391.00 | 406 391.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 176.00 | 10 176.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 015.00 | 757 015.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 874.00 | 18 874.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 565.00 | 2 565.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 458.00 | 224 458.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 799.00 | 32 799.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 992.00 | 26 992.00 | ||
VW T.V.A. | 5 524.00 | 5 524.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 079.00 | 11 079.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 818.00 | 10 818.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 650.00 | 9 650.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 758.00 | 340 193.00 | 2 565.00 | |