MATELOTTE (Anciennement dénommée : KOLIMBOS)
Dépôt
| Dénomination | MATELOTTE (Anciennement dénommée : KOLIMBOS) |
| Siren | 383844107 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 800 |
| Numéro de Gestion | 2015B00146 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76400 Fécamp |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 105 000.00 | 105 000.00 | 105 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 885.00 | 14 923.00 | 6 962.00 | 11 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 871.00 | 35 866.00 | 87 005.00 | 101 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 253 756.00 | 50 789.00 | 202 967.00 | 222 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 861.00 | 1 861.00 | 1 680.00 | |
BT Marchandises | 2 385.00 | 2 385.00 | 2 234.00 | |
BZ Autres créances | 25 793.00 | 25 793.00 | 21 595.00 | |
CF Disponibilités | 13 902.00 | 13 902.00 | 17 034.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | 4 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | 48 820.00 | 48 820.00 | 47 232.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 576.00 | 50 789.00 | 251 787.00 | 269 566.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 148.00 | -2 124.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 213.00 | -17 024.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 163.00 | 82 376.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 24 578.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 498.00 | 9 728.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 541.00 | 19 703.00 | ||
EA Autres dettes | 152 501.00 | 133 181.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 207 624.00 | 187 190.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 787.00 | 269 566.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 624.00 | 187 190.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 242 407.00 | 242 407.00 | 280 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 407.00 | 242 407.00 | 280 466.00 | |
FN Production immobilisée | 3 765.00 | 5 710.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 075.00 | 5 104.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 668.00 | 363.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 257 934.00 | 291 683.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 110.00 | 15 035.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -150.00 | 309.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 778.00 | 71 113.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -180.00 | 1 369.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 105 575.00 | 105 440.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 725.00 | 2 055.00 | ||
FY Salaires et traitements | 88 900.00 | 76 361.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 319.00 | 14 206.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 066.00 | 19 149.00 | ||
GE Autres charges | 1 191.00 | 952.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 314 334.00 | 305 989.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -56 400.00 | -14 306.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 559.00 | 1 796.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 559.00 | 1 796.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 559.00 | -1 796.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -57 959.00 | -16 103.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 946.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 946.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 946.00 | -921.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 879.00 | 291 683.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 093.00 | 308 707.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 213.00 | -17 024.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | 1 500.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 668.00 | 363.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 981.00 | 950.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 057.00 | 699.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 057.00 | 699.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 756.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 756.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 723.00 | 20 066.00 | 50 789.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 723.00 | 20 066.00 | 50 789.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 750.00 | |||
VB T. V. A. | 3 257.00 | |||
VC Groupe et associés | 879.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 908.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 673.00 | 30 673.00 | 4 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 498.00 | 25 498.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 167.00 | 13 167.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 672.00 | 10 672.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 501.00 | 152 501.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 624.00 | 207 624.00 | ||