AUDIT FINANCE EXPERT
Dépôt
| Dénomination | AUDIT FINANCE EXPERT |
| Siren | 383909769 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 24392 |
| Numéro de Gestion | 1996B00030 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 107.00 | 177 539.00 | 18 569.00 | 38 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 436 855.00 | 293 200.00 | 5 143 655.00 | 5 300 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 801 735.00 | 1 338 892.00 | 462 843.00 | 624 901.00 |
CU Autres participations | 1 159 033.00 | 328 982.00 | 830 051.00 | 1 194 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 062.00 | 3 062.00 | 3 062.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 128 785.00 | 1 536.00 | 127 249.00 | 144 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 725 578.00 | 2 140 149.00 | 6 585 430.00 | 7 305 462.00 |
BN En cours de production de biens | 157 626.00 | 157 626.00 | ||
BT Marchandises | 2 851.00 | 2 851.00 | 2 875.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 848 122.00 | 326.00 | 847 797.00 | 851 882.00 |
BZ Autres créances | 111 803.00 | 111 803.00 | 115 307.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 871 255.00 | 178 338.00 | 1 692 917.00 | 2 243 734.00 |
CF Disponibilités | 8 001 890.00 | 8 001 890.00 | 2 893 241.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 732.00 | 108 732.00 | 42 841.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 102 280.00 | 178 664.00 | 10 923 616.00 | 6 149 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 827 858.00 | 2 318 812.00 | 17 509 046.00 | 13 455 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 785.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 290.00 | 16 645.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 418 319.00 | 824 342.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 210 050.00 | 1 993 977.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 872 660.00 | 5 034 964.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 327 008.00 | 3 025 927.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 488.00 | 2 913.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 700.00 | 217 108.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 329 150.00 | 2 340 853.00 | ||
EA Autres dettes | 184 319.00 | 144 528.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 540 720.00 | 2 689 050.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 636 386.00 | 8 420 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 509 046.00 | 13 455 342.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 488.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 315 206.00 | 315 206.00 | 306 710.00 | |
FG Production vendue services | 13 645 457.00 | 13 645 457.00 | 14 777 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 960 664.00 | 13 960 664.00 | 15 084 100.00 | |
FM Production stockée | 157 626.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 860.00 | 41 321.00 | ||
FQ Autres produits | 3 035.00 | 3 705.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 217 185.00 | 15 129 125.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 24.00 | -2 560.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 201 112.00 | 2 605 845.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 366 260.00 | 328 519.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 046 757.00 | 6 621 652.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 014 411.00 | 2 078 766.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 262 057.00 | 328 717.00 | ||
GE Autres charges | 12 130.00 | 1 248.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 902 752.00 | 11 962 188.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 314 432.00 | 3 166 938.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 100.00 | 23 193.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 091.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 608.00 | 36 630.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 798.00 | 77 087.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 378 778.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 482.00 | 28 285.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 513.00 | 33 962.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 409 774.00 | 62 247.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -363 975.00 | 14 840.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 950 457.00 | 3 181 778.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 213.00 | 121 429.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 251 495.00 | 350 325.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255 708.00 | 471 754.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 243.00 | 19 958.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 766.00 | 352 087.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 009.00 | 372 045.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744 698.00 | 99 710.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 470 087.00 | 374 949.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015 018.00 | 912 562.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 518 691.00 | 15 677 967.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 308 640.00 | 13 683 990.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 210 050.00 | 1 993 977.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 799 602.00 | 254 408.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 623.00 | 86 074.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 224.00 | 2 477.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 135 449.00 | 342 958.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 047.00 | 5 632 962.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 961.00 | 1 801 735.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 820.00 | 1 290 881.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 752 828.00 | 8 725 579.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 336.00 | 48 418.00 | 38 015.00 | 470 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 288.00 | 213 639.00 | 278 047.00 | 1 338 881.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 624.00 | 262 057.00 | 316 062.00 | 1 809 620.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 328 982.00 | |||
06 aucun libellé | 1 536.00 | 1 536.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 764.00 | 2 439.00 | 326.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 542.00 | 49 796.00 | 178 338.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 842.00 | 378 778.00 | 2 439.00 | 509 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 842.00 | 378 778.00 | 2 439.00 | 509 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 439.00 | |||
UG ‐ Financières | 378 778.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 128 785.00 | 128 785.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 327.00 | 327.00 | ||
UX Autres créances clients | 847 795.00 | 847 795.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | ||
VB T. V. A. | 51 057.00 | 51 057.00 | ||
VP Divers | 16 290.00 | 16 290.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 082.00 | 40 082.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 108 732.00 | 108 732.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 443.00 | 1 197 443.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 627 008.00 | 958 828.00 | 1 446 592.00 | 221 589.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 495.00 | 6 495.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 700.00 | 247 700.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 213 626.00 | 1 213 626.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 490.00 | 524 490.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 175 810.00 | 175 810.00 | ||
VW T.V.A. | 315 338.00 | 315 338.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 886.00 | 99 886.00 | ||
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 319.00 | 184 319.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 540 720.00 | 2 540 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 636 386.00 | 9 968 206.00 | 1 446 592.00 | 221 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 912 169.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 849.00 | |||