SOCIETE HOTELIERE DU BOULEVARD GENERAL LECLERC
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DU BOULEVARD GENERAL LECLERC |
| Siren | 384025896 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 59331 |
| Numéro de Gestion | 1992B00398 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 Nanterre |
2020
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 835.00 | 160 282.00 | 22 553.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156 491.00 | 1 326 254.00 | 830 236.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 976.00 | 13 976.00 | ||
BF Prêts | 869.00 | 869.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 246 958.00 | 246 958.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 604 190.00 | 1 489 596.00 | 1 114 593.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 458.00 | 3 458.00 | ||
BZ Autres créances | 3 072 885.00 | 3 072 885.00 | ||
CF Disponibilités | 9 817.00 | 9 817.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | 7 307.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 093 470.00 | 3 093 470.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 660.00 | 1 489 596.00 | 4 208 064.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | |||
DG Autres réserves | 2 692 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 8 127.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -805 107.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 052 519.00 | |||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 168.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 935.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 542.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 227 343.00 | |||
EA Autres dettes | 10 554.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 055 544.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 064.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 028.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 747.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 524 347.00 | 524 347.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 347.00 | 524 347.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 976.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 848 330.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 170.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 528.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 069.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 795 890.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 332.00 | |||
FY Salaires et traitements | 450 212.00 | |||
FZ Charges sociales | 15 419.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 800.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GE Autres charges | 33 657.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 649 082.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -800 752.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 240.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 292.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 532.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 386.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 386.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 146.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -778 605.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 981.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 981.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 648.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 648.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 667.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 165.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 843.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 951.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -805 107.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 263.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 323 976.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 33 651.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 796.00 | 106 530.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 803.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 660.00 | 106 530.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339 326.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 261 803.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 604 190.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | 3 060.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 736.00 | 126 800.00 | 1 486 536.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 796.00 | 126 800.00 | 1 489 596.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 869.00 | 869.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 246 958.00 | 246 958.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 3 165.00 | ||
VB T. V. A. | 42 852.00 | 42 852.00 | ||
VP Divers | 61 179.00 | 61 179.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 960 792.00 | 2 960 792.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 317.00 | 4 317.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 307.00 | 7 307.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 328 021.00 | 3 080 193.00 | 247 827.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 747.00 | 23 747.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 421.00 | 631 905.00 | 241 016.00 | 187 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 542.00 | 438 542.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 568.00 | 57 568.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 545.00 | 19 545.00 | ||
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 209.00 | 150 209.00 | ||
VI Groupe et associés | 294 935.00 | 294 935.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 554.00 | 10 554.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 544.00 | 1 627 028.00 | 241 016.00 | 187 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 190.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 865.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480 839.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 661.00 | |||
ST Autres comptes | 180 522.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 890.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 16 133.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 199.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 332.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 54 875.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||