REHAU INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | REHAU INDUSTRIE |
| Siren | 384074951 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 1510 |
| Numéro de Gestion | 1992B00156 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57340 Morhange |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 173.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221 635.00 | 611 135.00 | 610 500.00 | 753 149.00 |
AP Constructions | 2 387 483.00 | 1 802 500.00 | 584 983.00 | 771 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 217 775.00 | 47 686 652.00 | 15 531 123.00 | 19 719 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 109 379.00 | 8 368 869.00 | 1 740 510.00 | 2 013 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 945 180.00 | 945 180.00 | 1 676 510.00 | |
CU Autres participations | 539.00 | 539.00 | ||
BF Prêts | 580 427.00 | 580 427.00 | 524 508.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 909.00 | 24 909.00 | 24 909.00 | |
BJ TOTAL (I) | 78 487 326.00 | 58 469 696.00 | 20 017 631.00 | 25 484 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 958 157.00 | 108 694.00 | 3 849 463.00 | 3 921 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 957 334.00 | 315 157.00 | 9 642 177.00 | 12 624 046.00 |
BT Marchandises | 1 611 248.00 | 73 507.00 | 1 537 741.00 | 2 672 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | 265.00 | 208 710.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 866.00 | 1 169 866.00 | 2 932 020.00 | |
BZ Autres créances | 3 073 129.00 | 3 073 129.00 | 557 022.00 | |
CF Disponibilités | 1 015.00 | 1 015.00 | 334.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 758.00 | 42 758.00 | 88 047.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 813 771.00 | 497 358.00 | 19 316 413.00 | 23 004 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 301 098.00 | 58 967 054.00 | 39 334 044.00 | 48 488 850.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 520 000.00 | 5 520 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 432 000.00 | 432 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 446 003.00 | |||
DG Autres réserves | 4 362 000.00 | 4 362 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 926.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 094 527.00 | -1 542 071.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 331 437.00 | 354 850.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 877 813.00 | 4 461 818.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 874 727.00 | 13 576 671.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 53 737.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 929 069.00 | 4 524 064.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 941 069.00 | 4 577 801.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423.00 | 1 017.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 371 040.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 857.00 | 17 026.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 149 379.00 | 6 660 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 831 261.00 | 6 104 649.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 318.00 | 746 600.00 | ||
EA Autres dettes | 18 892.00 | 24 801.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 119.00 | 408 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 518 249.00 | 30 334 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 334 044.00 | 48 488 850.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 418 391.00 | 30 317 352.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 833 397.00 | 1 941 605.00 | 7 775 002.00 | 12 733 689.00 |
FD Production vendue biens | 48 837 612.00 | 15 988 739.00 | 64 826 351.00 | 78 072 521.00 |
FG Production vendue services | 2 932 039.00 | 776 943.00 | 3 708 982.00 | 5 386 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 603 047.00 | 18 707 288.00 | 76 310 335.00 | 96 192 488.00 |
FM Production stockée | -2 825 705.00 | -1 851 957.00 | ||
FN Production immobilisée | 288 688.00 | 616 398.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 79 750.00 | 63 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 464 929.00 | 936 252.00 | ||
FQ Autres produits | 51 545.00 | 220 378.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 369 542.00 | 96 177 359.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 653 993.00 | 11 008 737.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 973 689.00 | 292 508.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 584 632.00 | 33 505 836.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 175 651.00 | 599 169.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 964 832.00 | 20 870 936.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 985 471.00 | 1 102 702.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 834 201.00 | 16 429 714.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 332 384.00 | 6 101 689.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 841 229.00 | 4 940 487.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 497 358.00 | 420 728.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 090.00 | 759 687.00 | ||
GE Autres charges | 947 408.00 | 1 086 726.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 77 858 938.00 | 97 118 919.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 489 396.00 | -941 560.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 839.00 | 750.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 491.00 | 60 973.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 330.00 | 61 723.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 539.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 214 493.00 | 323 191.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 214 493.00 | 323 730.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -182 163.00 | -262 008.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 671 560.00 | -1 203 568.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 153 956.00 | 126 107.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 548 796.00 | 921 362.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 702 752.00 | 1 047 477.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321 052.00 | 1 763.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 226 893.00 | 139 255.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 579 740.00 | 1 244 961.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 127 685.00 | 1 385 980.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 424 933.00 | -338 503.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 966.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 104 623.00 | 97 286 558.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 199 150.00 | 98 828 629.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 094 527.00 | -1 542 071.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 163 387.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 077 374.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 607 271.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 635.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 276 705.00 | 3 947 016.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 955.00 | 72 221.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 655 567.00 | 4 019 237.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 607 271.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 635.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 612 191.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 191.00 | 14 951 713.00 | 76 659 816.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 301.00 | 605 875.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 628 492.00 | 17 558 985.00 | 78 487 326.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 606 098.00 | 511.00 | 2 606 609.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 486.00 | 142 649.00 | 611 135.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 095 773.00 | 4 698 069.00 | 12 725 483.00 | 57 068 360.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 170 358.00 | 4 841 229.00 | 15 332 092.00 | 57 679 495.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 877 813.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 461 818.00 | 624.00 | 1 584 629.00 | 2 877 813.00 |
4A Provisions pour litiges | 12 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 826 795.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 82 859.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 019 415.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 577 801.00 | 10 857 544.00 | 1 494 276.00 | 13 941 069.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 789 662.00 | 789 662.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 539.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 839 004.00 | 497 358.00 | 839 004.00 | 497 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839 543.00 | 1 287 020.00 | 839 004.00 | 1 287 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 879 162.00 | 12 145 188.00 | 3 917 908.00 | 18 106 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 565 448.00 | 1 369 112.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 579 740.00 | 2 548 796.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 580 427.00 | 15 777.00 | 564 650.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 24 909.00 | 381.00 | 24 528.00 | |
UX Autres créances clients | 1 169 866.00 | 1 169 866.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 58 908.00 | 58 908.00 | ||
VB T. V. A. | 140 462.00 | 140 462.00 | ||
VP Divers | 408 729.00 | 408 729.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 398 020.00 | 2 398 020.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 009.00 | 67 009.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 758.00 | 42 758.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 891 088.00 | 4 301 910.00 | 589 178.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 149 379.00 | 6 149 379.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 569 766.00 | 2 569 766.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 251 495.00 | 2 251 495.00 | ||
VW T.V.A. | 575 756.00 | 575 756.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 244.00 | 434 244.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 318.00 | 164 318.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 892.00 | 18 892.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 253 119.00 | 253 119.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 418 391.00 | 12 418 391.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 820 681.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 663 781.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 597 158.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 816 603.00 | |||
ST Autres comptes | 12 066 608.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 964 832.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 615 030.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 370 441.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 985 471.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 20 696 125.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 767 659.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 409.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||