SERVICE MARITIME PORTUAIRE
Dépôt
| Dénomination | SERVICE MARITIME PORTUAIRE |
| Siren | 384091237 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 8659 |
| Numéro de Gestion | 1993B01089 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13500 Martigues |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 754.00 | 14 754.00 | 3 000.00 | 358.00 |
AP Constructions | 65 370.00 | 5 794.00 | 59 576.00 | 2 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 933 133.00 | 1 553 975.00 | 3 379 158.00 | 3 661 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 493.00 | 500 443.00 | 321 050.00 | 193 773.00 |
CU Autres participations | 2 410.00 | 2 410.00 | 2 410.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 027.00 | 46 027.00 | 45 527.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 886 186.00 | 2 074 966.00 | 3 811 219.00 | 3 905 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 727.00 | 78 581.00 | 1 469 145.00 | 3 663 287.00 |
BZ Autres créances | 430 480.00 | 430 480.00 | 484 669.00 | |
CF Disponibilités | 319 472.00 | 319 472.00 | 3 149.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 821.00 | 100 821.00 | 69 933.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 398 500.00 | 78 581.00 | 2 319 918.00 | 4 221 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 284 686.00 | 2 153 548.00 | 6 131 138.00 | 8 126 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 777.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 481 549.00 | 481 549.00 | ||
DH Report à nouveau | 430 133.00 | 395 588.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 967.00 | 114 546.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 131 649.00 | 1 035 682.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 146.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 146.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 265 302.00 | 2 210 671.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 798.00 | 326 831.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 954.00 | 3 702 949.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 409 729.00 | 713 116.00 | ||
EA Autres dettes | 41 560.00 | 127 463.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 936 342.00 | 7 081 032.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 131 138.00 | 8 126 714.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 043 023.00 | 7 081 032.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | 109 334.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
FG Production vendue services | 2 588 445.00 | 4 360 792.00 | 6 949 237.00 | 6 106 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 445.00 | 4 360 792.00 | 6 979 237.00 | 6 106 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | 19 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 870.00 | 1 915.00 | ||
FQ Autres produits | 278.00 | 403.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 982 386.00 | 6 128 791.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 246 165.00 | 4 719 116.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 157.00 | 60 018.00 | ||
FY Salaires et traitements | 669 086.00 | 629 637.00 | ||
FZ Charges sociales | 256 974.00 | 266 182.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 407 340.00 | 282 851.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 581.00 | 2 870.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 146.00 | 10 000.00 | ||
GE Autres charges | 121.00 | 100.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 776 570.00 | 5 970 774.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 205 815.00 | 158 017.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 89.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 337.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 89.00 | 337.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 875.00 | 57 724.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 875.00 | 57 724.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 785.00 | -57 386.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 143 030.00 | 100 631.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 24 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 24 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 284.00 | 4 120.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 780.00 | 5 966.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 063.00 | 10 085.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 937.00 | 13 915.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 032 475.00 | 6 153 128.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 856 508.00 | 6 038 583.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 967.00 | 114 546.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 191.00 | 265 348.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 515.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 627.00 | 4 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 657 609.00 | 334 912.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 936.00 | 87 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 722 172.00 | 426 662.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 123.00 | 17 754.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 525.00 | 5 819 996.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 87 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 000.00 | 48 436.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 648.00 | 5 886 186.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 269.00 | 1 608.00 | 3 123.00 | 14 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 226.00 | 405 731.00 | 132 745.00 | 2 060 212.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 495.00 | 407 339.00 | 135 868.00 | 2 074 966.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 63 146.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 53 146.00 | 63 146.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 870.00 | 78 581.00 | 2 870.00 | 78 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 870.00 | 78 581.00 | 2 870.00 | 78 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 870.00 | 131 728.00 | 2 870.00 | 141 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 131 728.00 | 2 870.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 027.00 | 4 777.00 | 41 250.00 | |
UX Autres créances clients | 1 547 727.00 | 1 547 727.00 | ||
VB T. V. A. | 360 312.00 | 360 312.00 | ||
VP Divers | 5 503.00 | 5 503.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 665.00 | 64 665.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 100 821.00 | 100 821.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 055.00 | 2 083 805.00 | 41 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 264 612.00 | 371 293.00 | 1 448 969.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 677.00 | 1 677.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 954.00 | 2 091 954.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 702.00 | 61 702.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 161.00 | 146 161.00 | ||
VW T.V.A. | 196 292.00 | 196 292.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 574.00 | 5 574.00 | ||
VI Groupe et associés | 126 121.00 | 126 121.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 560.00 | 41 560.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 936 342.00 | 3 043 023.00 | 1 448 969.00 | 444 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592 010.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 986.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 80 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 829 040.00 | 676 268.00 | ||
YT Sous‐traitance | 2 913 561.00 | 2 342 043.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 344.00 | 380 706.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 332.00 | 151 144.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 293.00 | 215 244.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 202 694.00 | 84 731.00 | ||
ST Autres comptes | 1 471 941.00 | 1 545 248.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 246 165.00 | 4 719 116.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 12 050.00 | 40 408.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 107.00 | 19 610.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 157.00 | 60 018.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 952 582.00 | 481 911.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 102 688.00 | 786 009.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||