SOCIETE REGIONALE DE VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE REGIONALE DE VOYAGES |
| Siren | 384149993 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/022387 |
| Numéro de Gestion | 1992B00279 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69100 VILLEURBANNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 9 452.00 | 9 452.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 393.00 | 3 393.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 142 960.00 | 115 428.00 | 27 532.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 452.00 | 15 452.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | 13 350.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 184 607.00 | 128 273.00 | 56 334.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 531.00 | 49 531.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 45 889.00 | 3 049.00 | 42 840.00 | |
BZ Autres créances | 213 400.00 | 213 400.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 271 657.00 | 271 657.00 | ||
CF Disponibilités | 529 254.00 | 529 254.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 109 766.00 | 109 766.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 219 497.00 | 3 049.00 | 1 216 449.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 104.00 | 131 321.00 | 1 272 783.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 3 049.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 081.00 | |||
DH Report à nouveau | 85.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 134 322.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 020 156.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 981.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 181 105.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 722.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 360 848.00 | |||
EA Autres dettes | 22 973.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 310.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 292 939.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 783.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 201 404.00 | 1 201 404.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 404.00 | 1 201 404.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 117 750.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 100.00 | |||
FQ Autres produits | 980.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 322 235.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 769 602.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 743.00 | |||
FY Salaires et traitements | 417 563.00 | |||
FZ Charges sociales | 120 005.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 193.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 049.00 | |||
GE Autres charges | 1 462.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 393 616.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 071 381.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 559.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 085.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 945.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 589.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 059.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 504.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 563.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 071 355.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 782.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 782.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 782.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -87 815.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 824.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 146.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 134 322.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 452.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 393.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 505.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 785.00 | 265.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 134.00 | 265.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 452.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 393.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 545.00 | 142 960.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | 28 802.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 793.00 | 184 607.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 452.00 | 9 452.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 393.00 | 3 393.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 998.00 | 197 976.00 | 281 545.00 | 115 428.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 842.00 | 197 976.00 | 281 545.00 | 128 273.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 085.00 | 1 085.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085.00 | 3 049.00 | 1 085.00 | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085.00 | 3 049.00 | 1 085.00 | 3 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 049.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 085.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | 13 350.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 840.00 | 42 840.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 287.00 | 5 287.00 | ||
VB T. V. A. | 36 154.00 | 36 154.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 540.00 | 163 540.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 420.00 | 8 420.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 109 766.00 | 109 766.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 406.00 | 366 007.00 | 16 399.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 981.00 | 1 981.00 | 600 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 722.00 | 123 722.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 946.00 | 43 946.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 610.00 | 39 610.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 267 749.00 | 267 749.00 | ||
VW T.V.A. | 5 736.00 | 5 736.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 973.00 | 22 973.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 835.00 | 511 835.00 | 600 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||