M.G.A.
Dépôt
| Dénomination | M.G.A. |
| Siren | 384187597 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2021/009364 |
| Numéro de Gestion | 1992B00043 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 6 097 961.00 | 6 097 961.00 | 6 097 961.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 481 646.00 | 443 596.00 | 38 050.00 | 27 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 340.00 | 1 666 371.00 | 4 968.00 | 2 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 749 291.00 | 3 258 284.00 | 491 007.00 | 368 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 636.00 | 3 636.00 | 3 636.00 | |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 197 189.00 | 197 189.00 | 195 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 251 063.00 | 5 418 252.00 | 6 832 811.00 | 6 696 339.00 |
BT Marchandises | 8 879 940.00 | 158 250.00 | 8 721 689.00 | 7 894 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 538.00 | 7 538.00 | 11 331.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 063 543.00 | 35 706.00 | 4 027 837.00 | 5 049 829.00 |
BZ Autres créances | 646 858.00 | 646 858.00 | 619 069.00 | |
CF Disponibilités | 11 462 786.00 | 11 462 786.00 | 3 680 076.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 484 906.00 | 484 906.00 | 561 937.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 545 570.00 | 193 957.00 | 25 351 613.00 | 17 816 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 796 633.00 | 5 612 209.00 | 32 184 425.00 | 24 512 647.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 960 000.00 | 8 960 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 896 000.00 | 896 000.00 | ||
DG Autres réserves | 485 600.00 | 485 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 449 900.00 | 7 915 811.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 682.00 | 1 609 289.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 180 181.00 | 19 866 699.00 | ||
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 59 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 59 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 430.00 | 466 147.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 464 923.00 | 2 961 431.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 431 544.00 | 408 333.00 | ||
EA Autres dettes | 592 345.00 | 750 274.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 945 243.00 | 4 586 185.00 | ||
ED (V) | 763.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 184 425.00 | 24 512 647.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 546 379.00 | 4 422 643.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 28 940 786.00 | 28 940 786.00 | 32 796 512.00 | |
FG Production vendue services | 235 347.00 | 235 347.00 | 179 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 176 133.00 | 29 176 133.00 | 32 976 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 573.00 | 365 076.00 | ||
FQ Autres produits | 36 123.00 | 32 371.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 417 829.00 | 33 373 525.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 065 715.00 | 15 952 943.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -572 090.00 | 502 559.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 883 020.00 | 11 966 093.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 570.00 | 184 289.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 126 072.00 | 1 264 321.00 | ||
FZ Charges sociales | 493 180.00 | 556 824.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 154 444.00 | 145 362.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 000.00 | 148 466.00 | ||
GE Autres charges | 34 490.00 | 127 237.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 536 400.00 | 30 848 095.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 881 429.00 | 2 525 430.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | 1 790.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 384.00 | 23 482.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 326.00 | |||
GN Différences positives de change | 63 187.00 | 24 104.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 85 576.00 | 54 702.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 928.00 | 16 036.00 | ||
GS Différences négatives de change | 42 618.00 | 29 174.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 546.00 | 45 210.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 030.00 | 9 492.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 908 459.00 | 2 534 922.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 009.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 515.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 009.00 | 26 515.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 980.00 | 183 066.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 459.00 | 67 117.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 439.00 | 250 183.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 570.00 | -223 668.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 535 348.00 | 701 965.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 532 414.00 | 33 454 742.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 143 733.00 | 31 845 453.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 682.00 | 1 609 289.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 577.00 | 53 693.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 070.00 | 48 509.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 543 773.00 | 35 834.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 166 968.00 | 253 662.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 406.00 | 1 420.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 960 147.00 | 290 916.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 579 607.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 5 420 631.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 250 825.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 251 063.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 214.00 | 25 382.00 | 443 596.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 795 594.00 | 129 062.00 | 4 924 656.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 213 807.00 | 154 444.00 | 5 368 252.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 59 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | 59 000.00 | ||
06 aucun libellé | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 141 458.00 | 158 250.00 | 141 458.00 | 158 250.00 |
6T Sur comptes clients | 48 002.00 | 4 750.00 | 17 046.00 | 35 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 460.00 | 163 000.00 | 158 504.00 | 243 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 460.00 | 163 000.00 | 158 504.00 | 302 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 163 000.00 | 158 504.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 197 189.00 | 197 189.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 699.00 | 43 699.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 019 844.00 | 4 019 844.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VB T. V. A. | 477 064.00 | 477 064.00 | ||
VP Divers | 6 348.00 | 6 348.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 046.00 | 162 046.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 484 906.00 | 484 906.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 442 496.00 | 5 195 307.00 | 247 189.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 464 923.00 | 3 464 923.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 539.00 | 148 539.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 856.00 | 238 856.00 | ||
VW T.V.A. | 19 891.00 | 19 891.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 258.00 | 24 258.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 456 430.00 | 57 566.00 | 1 398 864.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 345.00 | 592 345.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 945 243.00 | 10 546 379.00 | 1 398 864.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | |||