FIDECOREX
Dépôt
| Dénomination | FIDECOREX |
| Siren | 384196333 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 4400 |
| Numéro de Gestion | 2020D00423 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97410 SAINT-PIERRE |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 4 473.00 | 547.00 | |
AH Fonds commercial | 91 046.00 | 91 046.00 | 91 046.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 310 256.00 | 454 050.00 | 3 856 206.00 | 3 921 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 671.00 | 14 561.00 | 110.00 | 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526 608.00 | 1 978 605.00 | 548 003.00 | 521 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 687 431.00 | 14 700.00 | 672 731.00 | 672 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 922.00 | 17 922.00 | 17 632.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 652 954.00 | 2 466 388.00 | 5 186 565.00 | 5 224 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 665.00 | 9 665.00 | 4 006.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | 487.00 | 17 506.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 686 077.00 | 266 629.00 | 2 419 448.00 | 2 782 291.00 |
BZ Autres créances | 828 642.00 | 828 642.00 | 837 426.00 | |
CF Disponibilités | 882 838.00 | 882 838.00 | 419 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 245.00 | 108 245.00 | 91 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 515 953.00 | 266 629.00 | 4 249 324.00 | 4 151 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 168 907.00 | 2 733 018.00 | 9 435 889.00 | 9 375 730.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 923 210.00 | 2 923 210.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 570.00 | 230 570.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 755.00 | 64 105.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 182 177.00 | |||
DG Autres réserves | 1 381 952.00 | |||
DH Report à nouveau | 16 432.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 147.00 | 192 993.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 770 635.00 | 4 609 487.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 344.00 | 613 758.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 584.00 | 37 907.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 782.00 | 3 152 616.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 241 023.00 | 235 542.00 | ||
EA Autres dettes | 193 554.00 | 123 436.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 618 968.00 | 602 984.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 665 255.00 | 4 766 243.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 435 889.00 | 9 375 730.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 836.00 | |||
FD Production vendue biens | 10 343 641.00 | 10 532 642.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 345 477.00 | 10 532 642.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 384.00 | 219 702.00 | ||
FQ Autres produits | 2 691.00 | 1 114.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 421 552.00 | 10 753 459.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 667.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 814.00 | 14 415.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 659.00 | 2 764.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 031 818.00 | 10 215 639.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 468.00 | 20 879.00 | ||
FY Salaires et traitements | 48 499.00 | 4 872.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 240.00 | 546.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 260 049.00 | 256 950.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 810.00 | 102 769.00 | ||
GE Autres charges | 10 084.00 | 70 126.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 464 790.00 | 10 688 961.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -43 238.00 | 64 498.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 209 880.00 | 150 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 209 880.00 | 150 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 495.00 | 8 481.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 495.00 | 8 481.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 204 385.00 | 141 519.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 161 147.00 | 206 017.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 366.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 150.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 889.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 631 432.00 | 10 905 474.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 470 285.00 | 10 712 481.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 147.00 | 192 993.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 403 682.00 | 2 640.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322 999.00 | 219 230.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 063.00 | 289.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 431 744.00 | 222 160.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 406 322.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | 2 541 279.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 705 353.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 949.00 | 7 652 954.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 335.00 | 67 188.00 | 458 523.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 254.00 | 192 861.00 | 949.00 | 1 993 165.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 589.00 | 260 049.00 | 949.00 | 2 451 688.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 14 700.00 | |||
6T Sur comptes clients | 258 203.00 | 81 810.00 | 73 384.00 | 266 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 903.00 | 81 810.00 | 73 384.00 | 281 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 903.00 | 81 810.00 | 73 384.00 | 281 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 810.00 | 73 384.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 922.00 | 17 922.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 356 375.00 | 356 375.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 329 702.00 | 2 329 702.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 888.00 | 11 888.00 | ||
VB T. V. A. | 224 502.00 | 224 502.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 250.00 | 8 250.00 | ||
VC Groupe et associés | 69 421.00 | 69 421.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 581.00 | 514 581.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 108 245.00 | 108 245.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 640 885.00 | 3 622 964.00 | 17 922.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 344.00 | 181 063.00 | 208 281.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 782.00 | 3 201 782.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 730.00 | 4 730.00 | ||
VW T.V.A. | 219 410.00 | 219 410.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 142.00 | 9 142.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 554.00 | 193 554.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 618 968.00 | 618 968.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 644 671.00 | 4 436 390.00 | 208 281.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 000.00 | |||