ASCA CARROSSIER CONSTRUCTEUR
Dépôt
| Dénomination | ASCA CARROSSIER CONSTRUCTEUR |
| Siren | 384217170 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 4940 |
| Numéro de Gestion | 1992B01097 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78680 Épône |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 833.00 | 122 485.00 | 348.00 | 706.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 83 847.00 | 83 847.00 | |
AN Terrains | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AP Constructions | 327 765.00 | 269 396.00 | 58 369.00 | 91 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 861.00 | 852 857.00 | 77 004.00 | 91 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 811 152.00 | 2 579 688.00 | 231 465.00 | 281 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 848.00 | |||
CU Autres participations | 1 372.00 | 1 372.00 | 1 372.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 142 468.00 | 142 468.00 | 101 954.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 571 748.00 | 3 824 426.00 | 747 322.00 | 811 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 101 998.00 | 8 150.00 | 1 093 848.00 | 1 111 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 545.00 | 20 545.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 531.00 | 24 531.00 | 10 724.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 392.00 | 690.00 | 1 133 702.00 | 540 801.00 |
BZ Autres créances | 325 703.00 | 325 703.00 | 404 982.00 | |
CF Disponibilités | 745 476.00 | 745 476.00 | 1 471 480.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 877.00 | 73 877.00 | 72 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 426 522.00 | 8 840.00 | 3 417 682.00 | 3 611 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 331 992.00 | 3 833 266.00 | 4 498 726.00 | 4 781 180.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 251 613.00 | 1 250 058.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 362 279.00 | 362 279.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 742 354.00 | 742 354.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 133 926.00 | -1 691 094.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 530.00 | -444 067.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5.00 | 2 004.00 | ||
DK Provisions réglementées | 20 312.00 | 17 850.00 | ||
DL TOTAL (I) | 142 107.00 | 239 384.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 148.00 | 281 766.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 047.00 | 268 786.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 110.00 | 146 669.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 073.00 | 2 473 822.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 075.00 | 1 173 944.00 | ||
EA Autres dettes | 5 167.00 | 105 909.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 900.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 356 620.00 | 4 541 796.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 726.00 | 4 781 180.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 885 959.00 | 4 147 823.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 14 952 550.00 | 439 383.00 | 15 391 933.00 | 14 334 757.00 |
FG Production vendue services | 101 493.00 | 12 576.00 | 114 069.00 | 111 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 054 043.00 | 451 959.00 | 15 506 001.00 | 14 446 551.00 |
FM Production stockée | -3 653.00 | -157 127.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 949.00 | 6 848.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 842.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 328.00 | 74 285.00 | ||
FQ Autres produits | 154.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 541 779.00 | 14 389 431.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 649 900.00 | 8 782 049.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 234.00 | 109 106.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 791 534.00 | 1 639 452.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 986.00 | 157 699.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 701 428.00 | 2 715 135.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 169 610.00 | 1 201 822.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157 695.00 | 183 128.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 690.00 | |||
GE Autres charges | 35.00 | 1 113.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 635 422.00 | 14 790 193.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -93 643.00 | -400 763.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 602.00 | 1 265.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 602.00 | 1 265.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 305.00 | 31 332.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 305.00 | 31 332.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 703.00 | -30 067.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -119 345.00 | -430 829.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 257.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 998.00 | 1 993.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 256.00 | 1 993.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 14 101.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 462.00 | 2 462.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | 16 563.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 749.00 | -14 571.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 333.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 564 637.00 | 14 392 689.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 665 167.00 | 14 836 755.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 530.00 | -444 067.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 347.00 | 17 347.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 515.00 | 66 944.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 304.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 168 282.00 | 59 793.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 326.00 | 605 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 493 911.00 | 665 093.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 623.00 | 206 680.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 847.00 | 4 221 227.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 564 786.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 564 786.00 | 143 840.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 587 256.00 | 4 571 748.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 751.00 | 358.00 | 15 623.00 | 122 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 544 603.00 | 157 338.00 | 3 701 940.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 682 354.00 | 157 695.00 | 15 623.00 | 3 824 426.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 20 312.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 850.00 | 2 462.00 | 20 312.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 8 962.00 | 813.00 | 8 150.00 | |
6T Sur comptes clients | 690.00 | 690.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 653.00 | 813.00 | 8 840.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 502.00 | 2 462.00 | 813.00 | 29 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 813.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 462.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 142 468.00 | 142 468.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 828.00 | 828.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 133 564.00 | 1 133 564.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 150.00 | 2 150.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 110 252.00 | 110 252.00 | ||
VB T. V. A. | 159 816.00 | 159 816.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 192.00 | 1 405 896.00 | 143 296.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 874.00 | 134 376.00 | 87 498.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 383.00 | 4 383.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 073.00 | 2 336 073.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 293 374.00 | 293 374.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 846.00 | 348 846.00 | ||
VW T.V.A. | 594 675.00 | 594 675.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 179.00 | 60 179.00 | ||
VI Groupe et associés | 300 664.00 | 108 612.00 | 192 052.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 167.00 | 5 167.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 165 510.00 | 3 885 959.00 | 279 550.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 597.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 582.00 | 53 929.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 017.00 | 86 794.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 316 120.00 | 431 979.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 029.00 | 149 862.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 629.00 | 12 182.00 | ||
ST Autres comptes | 882 474.00 | 918 681.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 791 534.00 | 1 639 452.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 986.00 | 157 699.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 986.00 | 157 699.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 924 769.00 | 2 763 614.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 703 259.00 | 1 616 651.00 | ||