HYDRO TECHMA
Dépôt
| Dénomination | HYDRO TECHMA |
| Siren | 384220273 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/006251 |
| Numéro de Gestion | 1992B60011 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80300 ALBERT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 344.00 | 30 344.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 442.00 | 572 320.00 | 2 122.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 246.00 | 46 473.00 | 27 772.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 237.00 | 1 237.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 985.00 | 11 985.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 707 501.00 | 649 138.00 | 58 363.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 121.00 | 206 121.00 | ||
BN En cours de production de biens | 144 048.00 | 144 048.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 375 950.00 | 375 950.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 120 810.00 | 6 809.00 | 114 000.00 | |
BZ Autres créances | 188 211.00 | 188 211.00 | ||
CF Disponibilités | 34 624.00 | 34 624.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 074 377.00 | 6 809.00 | 1 067 567.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 878.00 | 655 947.00 | 1 125 930.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 8 171.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | |||
DG Autres réserves | 253 939.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 156.00 | |||
DL TOTAL (I) | 221 782.00 | |||
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 018.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 170.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 215.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 141.00 | |||
EA Autres dettes | 85 601.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 874 148.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 930.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 298.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 515.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 348.00 | 348.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 344 375.00 | 40 407.00 | 1 384 783.00 | |
FG Production vendue services | 6 980.00 | 6 980.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 704.00 | 40 407.00 | 1 392 112.00 | |
FM Production stockée | -74 275.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 407.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 033.00 | |||
FQ Autres produits | 9 566.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 368 843.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 416.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 545 380.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 974.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 533 003.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 378.00 | |||
FY Salaires et traitements | 340 275.00 | |||
FZ Charges sociales | 90 146.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 943.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 809.00 | |||
GE Autres charges | 29 935.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 588 264.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -219 421.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 132.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 132.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 114.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -222 535.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 024.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 621.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 621.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 861.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 018.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 156.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 595.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 138.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 335.00 | 877.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 205.00 | 18.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 678.00 | 895.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 549.00 | 45 589.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 523.00 | 648 689.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 223.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 072.00 | 707 501.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 893.00 | 5 549.00 | 30 344.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 373.00 | 9 943.00 | 24 523.00 | 618 794.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 267.00 | 9 943.00 | 30 072.00 | 649 138.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 605.00 | 5 605.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 280.00 | 6 809.00 | 8 280.00 | 6 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 280.00 | 6 809.00 | 8 280.00 | 6 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 885.00 | 6 809.00 | 13 885.00 | 6 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 809.00 | 13 885.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 985.00 | 11 985.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 171.00 | 8 171.00 | ||
UX Autres créances clients | 112 638.00 | 112 638.00 | ||
VB T. V. A. | 134 759.00 | 134 759.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 452.00 | 53 452.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 217.00 | 303 060.00 | 20 156.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 515.00 | 32 515.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 503.00 | 38 818.00 | 150 685.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 215.00 | 421 215.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 634.00 | 35 634.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 248.00 | 32 248.00 | ||
VW T.V.A. | 27 137.00 | 27 137.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121.00 | 6 121.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 170.00 | 5.00 | 44 164.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 601.00 | 85 601.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 148.00 | 679 298.00 | 194 849.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | |||