DB ENERGIES
Dépôt
| Dénomination | DB ENERGIES |
| Siren | 384225462 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 1702 |
| Numéro de Gestion | 2005B70141 |
| Code Activité | 4671Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 23/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02870 CREPY |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144.00 | 2 144.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 326 957.00 | 3 326 957.00 | ||
AN Terrains | 220 036.00 | 133 513.00 | 86 523.00 | |
AP Constructions | 26 720.00 | 16 961.00 | 9 759.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 990.00 | 246 373.00 | 82 617.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 641.00 | 547 473.00 | 191 167.00 | |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
BF Prêts | 4 045 181.00 | 4 045 181.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 938.00 | 23 938.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 718 611.00 | 4 991 647.00 | 3 726 963.00 | |
BT Marchandises | 89 077.00 | 89 077.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | 63.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 289 823.00 | 2 409 792.00 | 1 880 031.00 | |
BZ Autres créances | 361 201.00 | 361 201.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 50 418.00 | 50 418.00 | ||
CF Disponibilités | 41 442.00 | 41 442.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 55 454.00 | 55 454.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 887 481.00 | 2 409 792.00 | 2 477 688.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 606 092.00 | 7 401 440.00 | 6 204 652.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 3 260 830.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 235.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 362 143.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 227 589.00 | |||
DL TOTAL (I) | -4 495 210.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 56 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913 312.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 692.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 898 243.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 483 143.00 | |||
EA Autres dettes | 1 150 470.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 643 862.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 204 652.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 379 297.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 604 552.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 66 495 939.00 | 66 495 939.00 | ||
FG Production vendue services | 4 427.00 | 4 427.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 500 367.00 | 66 500 367.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 702.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 844.00 | |||
FQ Autres produits | 1 101.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 579 015.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 133 771.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 292 723.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 963 367.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 357.00 | |||
FY Salaires et traitements | 862 341.00 | |||
FZ Charges sociales | 239 161.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 219 837.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 279 767.00 | |||
GE Autres charges | 99 878.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 233 205.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 654 190.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 306.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 306.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 045 181.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 271 580.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 316 761.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 315 455.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 969 645.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 907.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 977.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 884.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 220.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 107.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 828.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 944.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 747 206.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 974 796.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 227 589.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 752.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 807.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | 2 145.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 876.00 | 234 945.00 | 262 499.00 | 944 322.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 021.00 | 234 945.00 | 262 499.00 | 946 467.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 56 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
060 Stock marchandises | 40 451 810.00 | 4 045 181.00 | ||
6T Sur comptes clients | 186 062.00 | 2 279 767.00 | 56 036.00 | 2 409 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 062.00 | 6 324 948.00 | 56 036.00 | 6 454 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 062.00 | 6 380 948.00 | 56 036.00 | 6 510 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 279 767.00 | 56 036.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 045 183.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 56 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 045 181.00 | 4 045 181.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 939.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 454.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 775 600.00 | 5 490 831.00 | 3 284 769.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604 553.00 | 1 604 553.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 760.00 | 194 195.00 | 114 565.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | -6 439.00 | -6 439.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 898 243.00 | 3 898 243.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332 724.00 | 1 182 724.00 | 150 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 643 863.00 | 10 379 298.00 | 264 565.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 596.00 | |||