MENDES SA
Dépôt
| Dénomination | MENDES SA |
| Siren | 384247409 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 11564 |
| Numéro de Gestion | 1992B00266 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93330 NEUILLY SUR MARNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 365.00 | 9 359.00 | 2 006.00 | |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | 609 796.00 | |
AN Terrains | 41 000.00 | 41 000.00 | 41 000.00 | |
AP Constructions | 1 313 100.00 | 631 913.00 | 681 187.00 | 733 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 063.00 | 1 427 445.00 | 264 618.00 | 286 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 167.00 | 739 769.00 | 154 399.00 | 119 593.00 |
CU Autres participations | 227 101.00 | 9 101.00 | 218 000.00 | 218 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | 3 790.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 788 683.00 | 2 817 587.00 | 1 971 097.00 | 2 012 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 804.00 | 272 804.00 | 448 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 920 281.00 | 29 566.00 | 9 890 715.00 | 9 859 092.00 |
BZ Autres créances | 202 139.00 | 202 139.00 | 138 197.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 945 052.00 | 1 945 052.00 | 1 751 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 183 534.00 | 3 183 534.00 | 2 920 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 197.00 | 18 197.00 | 110 851.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 542 008.00 | 29 566.00 | 15 512 442.00 | 15 227 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 330 691.00 | 2 847 153.00 | 17 483 538.00 | 17 240 135.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 875 664.00 | 3 247 702.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 603.00 | 627 961.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 000 267.00 | 7 175 664.00 | ||
DP Provisions pour risques | 650 000.00 | 479 818.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 650 000.00 | 479 818.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 539.00 | 273 745.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 394.00 | 222 459.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 496 745.00 | 7 054 148.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 902 582.00 | 2 034 301.00 | ||
EA Autres dettes | 27 011.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 833 271.00 | 9 584 653.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 483 538.00 | 17 240 135.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 60 396.00 | 60 396.00 | ||
FG Production vendue services | 34 445 182.00 | 34 445 182.00 | 34 777 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 505 578.00 | 34 505 578.00 | 34 777 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 314 715.00 | 39 080.00 | ||
FQ Autres produits | 3 045.00 | 1 029.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 823 338.00 | 34 817 233.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 60 396.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 028 262.00 | 24 792 427.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 175 633.00 | -74 919.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 800 079.00 | 6 104 356.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 242.00 | 177 012.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 185 588.00 | 1 334 656.00 | ||
FZ Charges sociales | 748 696.00 | 851 855.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 224 134.00 | 203 490.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 566.00 | 126 071.00 | ||
GE Autres charges | 43 302.00 | 60 922.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 457 899.00 | 33 575 870.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 365 439.00 | 1 241 364.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 509.00 | 521.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 164 517.00 | 3 583.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 165 078.00 | 4 104.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 332.00 | 11 841.00 | ||
GS Différences négatives de change | 468.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 800.00 | 11 841.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 158 278.00 | -7 737.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 523 717.00 | 1 233 626.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 1 667.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 365.00 | 150 363.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 032.00 | 152 030.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 169 456.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 000.00 | 277 365.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 694.00 | 446 821.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 662.00 | -294 791.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 392 452.00 | 310 874.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 282 448.00 | 34 973 367.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 457 845.00 | 34 345 405.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 603.00 | 627 961.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 458.00 | 2 868.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 886 963.00 | 183 859.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 891.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 740 313.00 | 186 727.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 165.00 | 621 161.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 492.00 | 3 940 331.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | 227 191.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 700.00 | 134 657.00 | 4 788 683.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 662.00 | 862.00 | 4 165.00 | 9 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708 159.00 | 223 272.00 | 130 305.00 | 2 799 126.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718 821.00 | 224 134.00 | 134 470.00 | 2 808 485.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 650 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 818.00 | 600 000.00 | 429 818.00 | 650 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 101.00 | |||
6T Sur comptes clients | 147 039.00 | 29 566.00 | 147 039.00 | 29 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 140.00 | 29 566.00 | 147 039.00 | 38 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 959.00 | 629 566.00 | 576 857.00 | 688 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 566.00 | 147 039.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 600 000.00 | 429 818.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 441.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 884 840.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | |||
VB T. V. A. | 118 789.00 | |||
VP Divers | 7 255.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 187.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 038.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 197.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 140 708.00 | 10 140 618.00 | 90.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 911.00 | 3 911.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 628.00 | 92 228.00 | 123 400.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 496 745.00 | 6 496 745.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 223.00 | 46 223.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 498.00 | 131 498.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 699.00 | 28 699.00 | ||
VW T.V.A. | 1 658 162.00 | 1 658 162.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 001.00 | 38 001.00 | ||
VI Groupe et associés | 187 394.00 | 187 394.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 011.00 | 27 011.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 833 271.00 | 8 709 872.00 | 123 400.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 779.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 30.00 | ||