SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL DE ROYAT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL DE ROYAT |
| Siren | 384386934 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 3108 |
| Numéro de Gestion | 1992B00090 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63130 Royat |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 822.00 | 88 259.00 | 4 562.00 | |
AP Constructions | 2 363 920.00 | 1 183 270.00 | 1 180 650.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 698 832.00 | 2 955 591.00 | 743 240.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 560.00 | 179 872.00 | 88 688.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 343 858.00 | 5 343 858.00 | ||
AX Avances et acomptes | 839 492.00 | 839 492.00 | ||
BF Prêts | 5 150.00 | 5 150.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | 242.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 612 876.00 | 4 406 994.00 | 8 205 882.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 943.00 | 25 943.00 | ||
BT Marchandises | 1 786.00 | 1 786.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | 234.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 504.00 | 2 297.00 | 9 207.00 | |
BZ Autres créances | 486 415.00 | 1 465.00 | 484 950.00 | |
CF Disponibilités | 633 659.00 | 633 659.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 339 093.00 | 339 093.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 498 634.00 | 3 762.00 | 1 494 872.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 111 509.00 | 4 410 755.00 | 9 700 754.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | |||
DG Autres réserves | 87 669.00 | |||
DH Report à nouveau | 842 355.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 021.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 352 902.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 014 947.00 | |||
DP Provisions pour risques | 27 385.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 45 080.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 72 466.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 081 435.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493 356.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 845.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 713.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 552.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 060.00 | |||
EA Autres dettes | 245 380.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 613 341.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 700 754.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 764 419.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49 361.00 | 49 361.00 | ||
FG Production vendue services | 5 443 878.00 | 5 443 878.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 493 239.00 | 5 493 239.00 | ||
FN Production immobilisée | 155 704.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 511.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 177.00 | |||
FQ Autres produits | 133.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 779 764.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 475.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 837.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 196.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 884.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 242 777.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 284 091.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 738 382.00 | |||
FZ Charges sociales | 474 774.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 585 755.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 477.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 466.00 | |||
GE Autres charges | 345 699.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 045 814.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 733 950.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 034.00 | |||
GN Différences positives de change | 85.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 119.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 201.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 182.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 56 383.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 264.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 680 686.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 872.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 161.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 033.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 620.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 671.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 935.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 226.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 194.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 972.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 142 499.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 871 915.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 403 894.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 021.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 467.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 349.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 822.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 844 042.00 | 4 577 928.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 992.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 944 855.00 | 4 579 928.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 822.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 87 061.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 061.00 | 1 820 247.00 | 12 514 662.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | 5 392.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 061.00 | 1 824 847.00 | 12 612 876.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 183.00 | 5 076.00 | 88 259.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 489 695.00 | 643 614.00 | 1 814 575.00 | 4 318 734.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 572 878.00 | 648 691.00 | 1 814 575.00 | 4 406 994.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 27 385.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 45 080.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 097.00 | 72 466.00 | 45 097.00 | 72 466.00 |
6T Sur comptes clients | 4 552.00 | 1 477.00 | 3 732.00 | 2 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 465.00 | 1 465.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 017.00 | 1 477.00 | 3 732.00 | 3 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 113.00 | 73 943.00 | 48 829.00 | 76 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 943.00 | 48 828.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 62 935.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 150.00 | 3 660.00 | 1 490.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | 242.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 129.00 | 9 129.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 374.00 | 2 374.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 813.00 | 20 813.00 | ||
VB T. V. A. | 132 078.00 | 132 078.00 | ||
VP Divers | 55 960.00 | 55 960.00 | ||
VC Groupe et associés | 267 890.00 | 267 890.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 077.00 | 8 077.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 339 093.00 | 130 188.00 | 208 905.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 404.00 | 631 767.00 | 210 637.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 081 435.00 | 304 358.00 | 1 499 975.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 713.00 | 58 713.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 558 648.00 | 558 648.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 616.00 | 204 616.00 | ||
VW T.V.A. | 4 773.00 | 4 773.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796 515.00 | 796 515.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 060.00 | 98 060.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 493 356.00 | 1 493 356.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 380.00 | 245 380.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 541 496.00 | 3 764 419.00 | 1 499 975.00 | 2 277 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 476 713.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 390.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 238 701.00 | |||
YT Sous‐traitance | 77 797.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 635.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 061.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 310.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 979.00 | |||
ST Autres comptes | 892 995.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 242 777.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 72 004.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212 087.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 284 091.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 168 716.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 682.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | |||
