CITELE INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | CITELE INDUSTRIE |
| Siren | 384399507 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 1940 |
| Numéro de Gestion | 1992B00018 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90300 Offemont |
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 636.00 | 149 610.00 | 3 027.00 | 24 907.00 |
AH Fonds commercial | 642 069.00 | 481 500.00 | 160 569.00 | 642 069.00 |
AN Terrains | 54 924.00 | 54 924.00 | 54 924.00 | |
AP Constructions | 1 064 340.00 | 1 042 134.00 | 22 206.00 | 23 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 299 826.00 | 3 019 966.00 | 279 860.00 | 393 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 920.00 | 149 427.00 | 14 493.00 | 35 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 941.00 | 59 941.00 | 59 918.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 437 656.00 | 4 842 636.00 | 595 020.00 | 1 234 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 552.00 | 108 165.00 | 490 387.00 | 428 893.00 |
BN En cours de production de biens | 2 120 371.00 | 637 988.00 | 1 482 383.00 | 1 350 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | 813.00 | 6 394.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 811 304.00 | 4 431.00 | 806 872.00 | 1 448 941.00 |
BZ Autres créances | 427 024.00 | 427 024.00 | 334 315.00 | |
CF Disponibilités | 305 472.00 | 305 472.00 | 750 284.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 763.00 | 45 763.00 | 41 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 309 299.00 | 750 584.00 | 3 558 714.00 | 4 361 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 746 954.00 | 5 593 221.00 | 4 153 734.00 | 5 595 233.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 392 000.00 | 1 392 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 139 200.00 | 139 200.00 | ||
DG Autres réserves | 2 821 883.00 | 3 284 764.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 426 884.00 | -462 881.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 926 199.00 | 4 353 083.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 40 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 812.00 | 124 124.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 339.00 | 626 521.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 372 816.00 | 414 014.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 246.00 | 10 421.00 | ||
EA Autres dettes | 20 066.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 257.00 | 27 070.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 182 535.00 | 1 202 150.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 734.00 | 5 595 233.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 29 376.00 | 29 376.00 | 43 415.00 | |
FG Production vendue services | 4 584 122.00 | 2 012 291.00 | 6 596 413.00 | 6 887 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 613 498.00 | 2 012 291.00 | 6 625 789.00 | 6 931 168.00 |
FM Production stockée | 245 978.00 | -36 860.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 167.00 | 6 813.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 861 477.00 | 587 975.00 | ||
FQ Autres produits | 4 691.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 738 101.00 | 7 489 096.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 815 431.00 | 1 770 325.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 830.00 | -173 459.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 577 269.00 | 2 306 209.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 634.00 | 189 276.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 056 593.00 | 1 944 653.00 | ||
FZ Charges sociales | 842 000.00 | 766 875.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 292 002.00 | 394 803.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 746 153.00 | 724 006.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000.00 | |||
GE Autres charges | 269.00 | 343.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 578 181.00 | 7 923 032.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -840 081.00 | -433 936.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 017.00 | 2 455.00 | ||
GN Différences positives de change | 832.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 017.00 | 3 287.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 108 312.00 | 53 790.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 108 320.00 | 53 790.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -105 303.00 | -50 504.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -945 384.00 | -484 439.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 925.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 925.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 653.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 699.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 500.00 | 345 699.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481 500.00 | 15 954.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 604.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 741 117.00 | 7 854 036.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 168 002.00 | 8 316 918.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 426 884.00 | -462 881.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 706.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 557 965.00 | 134 447.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 918.00 | 23.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 412 588.00 | 134 470.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 706.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 402.00 | 4 583 009.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 941.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 402.00 | 5 437 656.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 730.00 | 21 880.00 | 149 610.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 050 806.00 | 270 123.00 | 109 402.00 | 4 211 527.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 178 536.00 | 292 002.00 | 109 402.00 | 4 361 136.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 45 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 45 000.00 | 40 000.00 | 45 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 481 500.00 | 481 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 724 006.00 | 746 153.00 | 724 006.00 | 746 153.00 |
6T Sur comptes clients | 5 696.00 | 1 265.00 | 4 431.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 702.00 | 1 227 653.00 | 725 271.00 | 1 232 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 702.00 | 1 272 653.00 | 765 271.00 | 1 277 084.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 941.00 | 59 941.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 965.00 | 4 965.00 | ||
UX Autres créances clients | 806 339.00 | 806 339.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | ||
VB T. V. A. | 183 648.00 | 183 648.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 912.00 | 6 912.00 | ||
VP Divers | 2 276.00 | 2 276.00 | ||
VC Groupe et associés | 217 293.00 | 217 293.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 663.00 | 11 663.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 763.00 | 45 763.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 032.00 | 1 284 091.00 | 59 941.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 812.00 | 45 812.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 339.00 | 677 339.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 174.00 | 155 174.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 476.00 | 189 476.00 | ||
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 926.00 | 24 926.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 246.00 | 16 246.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 066.00 | 20 066.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 257.00 | 50 257.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 535.00 | 1 182 535.00 | ||