DVH - OPTIS GESTION SA
Dépôt
| Dénomination | DVH - OPTIS GESTION SA |
| Siren | 384494670 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 6499 |
| Numéro de Gestion | 1992B50037 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59360 Le Cateau-Cambrésis |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 713 148.00 | 1 493 107.00 | 2 220 041.00 | 2 122 359.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AP Constructions | 918 600.00 | 18 456.00 | 900 144.00 | 915 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 593.00 | 10 960.00 | 21 633.00 | 24 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 454.00 | 373 454.00 | 18 083.00 | |
AX Avances et acomptes | 200.00 | 200.00 | 8 930.00 | |
CU Autres participations | 108 890.00 | 108 890.00 | 164 271.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 314 108.00 | 51 594.00 | 262 514.00 | 263 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 660 993.00 | 1 574 117.00 | 4 086 876.00 | 3 716 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 157.00 | 30 157.00 | 69.00 | |
BZ Autres créances | 280 625.00 | 280 625.00 | 286 825.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 120.00 | 8 120.00 | ||
CF Disponibilités | 21 159.00 | 21 159.00 | 128 155.00 | |
CJ TOTAL (II) | 340 061.00 | 340 061.00 | 415 049.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 001 054.00 | 1 574 117.00 | 4 426 937.00 | 4 131 885.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 1 655 915.00 | 1 310 460.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 015.00 | 345 455.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 986 854.00 | 1 697 839.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 340.00 | 1 409 158.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 491.00 | 992 074.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 304.00 | 27 272.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 949.00 | 5 542.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 440 083.00 | 2 434 046.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 937.00 | 4 131 885.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 772.00 | 1 095 097.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 47 688.00 | 47 688.00 | 116 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 688.00 | 47 688.00 | 116 400.00 | |
FN Production immobilisée | 355 371.00 | 18 083.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 126.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 42.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 403 061.00 | 135 651.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 375 756.00 | 85 067.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | 69 143.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 317 948.00 | 302 360.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 97.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 695 941.00 | 456 666.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -292 880.00 | -321 015.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 152 013.00 | 99 900.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 507 822.00 | 503 018.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 430.00 | 3 506.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 176.00 | 1 342.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 663 441.00 | 607 767.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 252.00 | 4 200.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 568.00 | 11 382.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 820.00 | 15 582.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 639 621.00 | 592 185.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 346 742.00 | 271 170.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 580.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 580.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 078.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 078.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 502.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 726.00 | 59 218.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 502.00 | 908 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 487.00 | 563 543.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 015.00 | 345 455.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 126.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282 077.00 | 437 150.00 | 226 120.00 | 1 493 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 662.00 | 20 754.00 | 29 415.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 739.00 | 457 904.00 | 226 120.00 | 1 522 523.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 30 157.00 | 30 157.00 | ||
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | ||
VC Groupe et associés | 273 719.00 | 273 719.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 954.00 | 4 954.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 782.00 | 310 782.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 340.00 | 149 029.00 | 484 525.00 | 756 786.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 304.00 | 32 304.00 | ||
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 009 491.00 | 1 009 491.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 083.00 | 1 197 772.00 | 484 525.00 | 757 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 126.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 360.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||