PF CONCEPT FRANCE
Dépôt
| Dénomination | PF CONCEPT FRANCE |
| Siren | 384501540 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7513 |
| Numéro de Gestion | 2014B01892 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77183 CROISSY BEAUBOURG |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 544.00 | 18 056.00 | 15 488.00 | 15 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847.00 | 847.00 | 108.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 346.00 | 286 587.00 | 166 759.00 | 202 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 750.00 | 20 750.00 | 20 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 508 486.00 | 305 489.00 | 202 997.00 | 238 743.00 |
BT Marchandises | 8 142.00 | 1 136.00 | 7 006.00 | 15 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 188.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 434 310.00 | 106 767.00 | 3 327 543.00 | 7 139 896.00 |
BZ Autres créances | 3 112 589.00 | 3 112 589.00 | 2 128 780.00 | |
CF Disponibilités | 1 994 627.00 | 1 994 627.00 | 1 371 205.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 985.00 | 17 985.00 | 113 553.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 567 653.00 | 107 903.00 | 8 459 750.00 | 10 847 809.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 076 139.00 | 413 392.00 | 8 662 747.00 | 11 086 586.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 128 304.00 | 1 128 304.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 112 830.00 | 112 830.00 | ||
DG Autres réserves | 3 388 472.00 | 2 567 286.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 130.00 | 821 186.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 229 736.00 | 4 629 606.00 | ||
DP Provisions pour risques | 59 556.00 | 167 222.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 316 910.00 | 357 418.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 376 466.00 | 524 640.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 990.00 | 1 375 033.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 870.00 | 2 528 394.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 777 989.00 | 1 213 188.00 | ||
EA Autres dettes | 589 695.00 | 815 725.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 056 545.00 | 5 932 340.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 662 747.00 | 11 086 586.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 20 028 411.00 | 202 631.00 | 20 231 041.00 | 31 963 281.00 |
FG Production vendue services | 863 711.00 | 247 742.00 | 1 111 453.00 | 1 789 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 892 122.00 | 450 373.00 | 21 342 494.00 | 33 753 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 956.00 | 453 083.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 890 451.00 | 34 206 290.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 344 207.00 | 26 160 531.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 423.00 | 5 199.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -56 999.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 384 863.00 | 3 444 918.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 697.00 | 166 234.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 250 141.00 | 1 675 502.00 | ||
FZ Charges sociales | 474 259.00 | 740 204.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 427.00 | 46 243.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 316 910.00 | 357 418.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 303.00 | 129 247.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 078.00 | |||
GE Autres charges | 21 056.00 | 24 797.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 995 440.00 | 32 823 371.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 895 011.00 | 1 382 919.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 72.00 | 630.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 399.00 | |||
GN Différences positives de change | 824.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 72.00 | 2 853.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 34.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 106 153.00 | 155 677.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 296.00 | 213.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 111 449.00 | 155 924.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -111 377.00 | -153 070.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 783 634.00 | 1 229 849.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 544.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197.00 | 97.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | 1 641.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 930.00 | 1 210.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 2 124.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050.00 | 3 333.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 853.00 | -1 693.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 180 650.00 | 406 970.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 890 720.00 | 34 210 785.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 290 589.00 | 33 389 598.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 130.00 | 821 186.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 544.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 513.00 | 9 680.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 806.00 | 9 680.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 544.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 454 193.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 508 486.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 056.00 | 18 056.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 007.00 | 45 427.00 | 287 434.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 063.00 | 45 427.00 | 305 489.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 316 910.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 59 556.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 640.00 | 376 466.00 | 524 640.00 | 376 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 438.00 | 698.00 | 1 136.00 | |
6T Sur comptes clients | 90 035.00 | 40 049.00 | 23 317.00 | 106 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 472.00 | 40 747.00 | 23 317.00 | 107 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 112.00 | 417 213.00 | 547 956.00 | 484 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 417 213.00 | 547 956.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 750.00 | 1.00 | 20 749.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 383.00 | 47 022.00 | 186 361.00 | |
UX Autres créances clients | 3 200 927.00 | 3 144 875.00 | 56 052.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 591.00 | 829.00 | 4 762.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 619.00 | 34 619.00 | ||
VB T. V. A. | 8 992.00 | 8 992.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 488.00 | 28 488.00 | ||
VP Divers | 10 689.00 | 10 689.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 974 952.00 | 910 614.00 | 2 064 338.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 258.00 | 49 258.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 985.00 | 17 985.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 585 634.00 | 4 253 372.00 | 2 332 262.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 990.00 | 595 990.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 870.00 | 1 092 870.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142 692.00 | 142 692.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 760.00 | 292 760.00 | ||
VW T.V.A. | 311 575.00 | 311 575.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 962.00 | 30 962.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 145.00 | 2 145.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 551.00 | 497 551.00 | 90 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 545.00 | 2 966 545.00 | 90 000.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 594 690.00 | 1 372 321.00 | ||
YT Sous‐traitance | 5 619.00 | 9 826.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 864.00 | 207 061.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 084.00 | 110 597.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 733.00 | 81 883.00 | ||
ST Autres comptes | 2 063 561.00 | 3 035 548.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 384 863.00 | 3 444 917.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 73 518.00 | 69 406.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 178.00 | 96 827.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 696.00 | 166 233.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 986 081.00 | 6 612 725.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 574.00 | 491 205.00 | ||