DISTRI MATIC SERVICE
Dépôt
| Dénomination | DISTRI MATIC SERVICE |
| Siren | 384506580 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 4582 |
| Numéro de Gestion | 1992B00060 |
| Code Activité | 4719B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 82000 MONTAUBAN |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 460.00 | 58 010.00 | 32 450.00 | 46 434.00 |
AH Fonds commercial | 97 378.00 | 97 378.00 | 97 378.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210 768.00 | 2 392 802.00 | 817 966.00 | 830 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 049.00 | 439 931.00 | 287 118.00 | 247 952.00 |
CU Autres participations | 4 654.00 | 4 654.00 | 4 654.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 926.00 | 15 926.00 | 12 551.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 146 236.00 | 2 890 743.00 | 1 255 493.00 | 1 239 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 245.00 | 36 245.00 | 9 344.00 | |
BT Marchandises | 361 394.00 | 361 394.00 | 399 095.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 528.00 | 24 528.00 | 27 039.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 007.00 | 3 676.00 | 328 330.00 | 265 584.00 |
BZ Autres créances | 93 423.00 | 93 423.00 | 74 283.00 | |
CF Disponibilités | 380 578.00 | 380 578.00 | 274 972.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 608.00 | 100 608.00 | 105 561.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 328 782.00 | 3 676.00 | 1 325 106.00 | 1 155 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 018.00 | 2 894 419.00 | 2 580 599.00 | 2 394 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 926.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 023.00 | 513 091.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 212.00 | 212.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 081.00 | 58 931.00 | ||
DL TOTAL (I) | 632 316.00 | 627 235.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 270.00 | 970 628.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 982.00 | 325.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514.00 | 12 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 917.00 | 513 518.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 579.00 | 192 598.00 | ||
EA Autres dettes | 108 019.00 | 78 589.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 948 283.00 | 1 767 658.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 599.00 | 2 394 893.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 351.00 | 1 131 251.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 485.00 | 2 354.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000 888.00 | 511 282.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 205.00 | 3 375.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 203 578.00 | 517 011.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 672.00 | 16 338.00 | 58 010.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 922 892.00 | 416 630.00 | 506 789.00 | 2 832 733.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 964 564.00 | 432 968.00 | 506 789.00 | 2 890 743.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 926.00 | 15 926.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 327.00 | 4 327.00 | ||
UX Autres créances clients | 327 680.00 | 327 680.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 986.00 | 55 986.00 | ||
VB T. V. A. | 26 096.00 | 26 096.00 | ||
VP Divers | 833.00 | 833.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 877.00 | 7 877.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 100 608.00 | 100 608.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 963.00 | 541 963.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 729.00 | 396 797.00 | 787 932.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 917.00 | 407 917.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 227.00 | 84 227.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 968.00 | 83 968.00 | ||
VW T.V.A. | 52 080.00 | 52 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 305.00 | 14 305.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 982.00 | 11 982.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 019.00 | 108 019.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 769.00 | 1 159 837.00 | 787 932.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 860.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 270.00 | |||