DRAGON ROUGE GROUP
Dépôt
| Dénomination | DRAGON ROUGE GROUP |
| Siren | 384527925 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 48360 |
| Numéro de Gestion | 1998B06132 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 Suresnes |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 092.00 | 119 912.00 | 36 180.00 | 66 243.00 |
AH Fonds commercial | 13 997.00 | 13 997.00 | 13 997.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 858 580.00 | 827 935.00 | 30 645.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 700.00 | 9 700.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 201 541.00 | 3 992 214.00 | 209 327.00 | 251 961.00 |
CU Autres participations | 6 529 671.00 | 143 000.00 | 6 386 671.00 | 6 529 671.00 |
BF Prêts | 1 579 431.00 | 1 579 431.00 | 1 670 205.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 163 444.00 | 163 444.00 | 163 444.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 512 460.00 | 5 092 762.00 | 8 419 698.00 | 8 695 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 053.00 | 6 418.00 | 903 635.00 | 909 227.00 |
BZ Autres créances | 2 727 738.00 | 527 000.00 | 2 200 738.00 | 3 462 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 845.00 | 17 845.00 | 17 845.00 | |
CF Disponibilités | 5 345 512.00 | 5 345 512.00 | 4 640 091.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 171 111.00 | 171 111.00 | 107 719.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 172 262.00 | 533 418.00 | 8 638 844.00 | 9 137 646.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 385.00 | 12 385.00 | 1 772.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 697 108.00 | 5 626 180.00 | 17 070 927.00 | 17 834 943.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 492 720.00 | 6 492 720.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 260.00 | 161 260.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 649 272.00 | 649 272.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 74 820.00 | 74 820.00 | ||
DG Autres réserves | 3 774 917.00 | 3 774 917.00 | ||
DH Report à nouveau | -67 768.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 189 554.00 | -67 768.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 895 667.00 | 11 085 222.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 386.00 | 1 773.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 386.00 | 1 773.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 383 943.00 | 1 287 504.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 304.00 | 517 394.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 858 396.00 | 926 896.00 | ||
EA Autres dettes | 2 320 727.00 | 3 910 548.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 109 370.00 | 6 642 342.00 | ||
ED (V) | 53 505.00 | 105 608.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 070 928.00 | 17 834 944.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 847 567.00 | 3 095 467.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 143.00 | 20 002.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 259 773.00 | 1 040 287.00 | 4 300 060.00 | 5 762 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 259 773.00 | 1 040 287.00 | 4 300 060.00 | 5 762 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 590.00 | 39 706.00 | ||
FQ Autres produits | 2 815.00 | 681.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 443 466.00 | 5 802 981.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 346 479.00 | 2 863 669.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 287 986.00 | 283 978.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 642 765.00 | 2 021 349.00 | ||
FZ Charges sociales | 689 305.00 | 908 532.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 080.00 | 122 467.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 418.00 | |||
GE Autres charges | 935.00 | 433.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 093 553.00 | 6 206 847.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -650 086.00 | -403 866.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 78 989.00 | 103 431.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 115 153.00 | 150 428.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 716.00 | |||
GN Différences positives de change | 167.00 | 13 747.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 194 311.00 | 277 323.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 680 613.00 | 360.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 270.00 | 71 492.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 926.00 | 6 084.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 747 810.00 | 77 937.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -553 498.00 | 199 386.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 203 585.00 | -204 480.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 356.00 | 82 630.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 173.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 356.00 | 83 804.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 525.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 325.00 | 1 852.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 325.00 | 5 378.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 031.00 | 78 426.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -58 286.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 134.00 | 6 164 109.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 849 689.00 | 6 231 877.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 189 554.00 | -67 768.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 590.00 | 39 706.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 155.00 | 414.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 598.00 | 38 072.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 450 823.00 | 91 018.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 363 322.00 | 2 917 062.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 804 743.00 | 3 046 153.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 671.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330 599.00 | 4 211 242.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 007 836.00 | 8 272 548.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 338 435.00 | 13 512 460.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910 358.00 | 37 490.00 | 947 848.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 198 861.00 | 88 590.00 | 285 537.00 | 4 001 914.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 109 218.00 | 126 081.00 | 285 537.00 | 4 949 762.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 12 386.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 773.00 | 10 613.00 | 12 386.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 143 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 6 418.00 | 6 418.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 527 000.00 | 527 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 418.00 | 670 000.00 | 676 418.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 191.00 | 680 613.00 | 688 804.00 | |
UG ‐ Financières | 680 613.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 579 432.00 | 120 000.00 | 1 459 432.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 163 445.00 | 163 445.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 702.00 | 7 702.00 | ||
UX Autres créances clients | 902 352.00 | 902 352.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 113.00 | 25 113.00 | ||
VB T. V. A. | 89 854.00 | 89 854.00 | ||
VP Divers | 46 440.00 | 46 440.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 549 310.00 | 649 310.00 | 1 900 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 022.00 | 17 022.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 171 112.00 | 171 112.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 551 781.00 | 2 192 349.00 | 3 359 432.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 143.00 | 5 143.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 378 801.00 | 3 378 801.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 304.00 | 546 304.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 437 709.00 | 437 709.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 952.00 | 227 952.00 | ||
VW T.V.A. | 142 843.00 | 142 843.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 892.00 | 49 892.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 314 759.00 | 1 052 956.00 | 1 261 803.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 968.00 | 5 968.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 109 370.00 | 5 847 567.00 | 1 261 803.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 442.00 | |||