TRIADIS SERVICES
Dépôt
| Dénomination | TRIADIS SERVICES |
| Siren | 384545281 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 10951 |
| Numéro de Gestion | 2010B01842 |
| Code Activité | 3822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91150 Étampes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 792.00 | 2 792.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 918.00 | 525 918.00 | ||
AN Terrains | 2 364 555.00 | 761 290.00 | 1 603 265.00 | 1 665 166.00 |
AP Constructions | 9 765 385.00 | 8 442 279.00 | 1 323 106.00 | 1 619 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 814 137.00 | 14 810 870.00 | 3 003 266.00 | 2 808 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 358 418.00 | 3 399 141.00 | 959 277.00 | 1 153 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 713.00 | 43 713.00 | 371 029.00 | |
BF Prêts | 143 362.00 | 143 362.00 | 114 736.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 556.00 | 26 556.00 | 26 556.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 044 840.00 | 27 942 292.00 | 7 102 547.00 | 7 759 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 971 051.00 | 94 924.00 | 876 126.00 | 771 596.00 |
BT Marchandises | 2 034.00 | 2 034.00 | 4 780.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 243.00 | 24 243.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 830 341.00 | 380 095.00 | 12 450 246.00 | 16 025 192.00 |
BZ Autres créances | 2 929 497.00 | 2 929 497.00 | 4 406 047.00 | |
CF Disponibilités | 609 480.00 | 609 480.00 | 364 507.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 641.00 | 33 641.00 | 35 051.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 400 289.00 | 475 020.00 | 16 925 269.00 | 21 607 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 445 129.00 | 28 417 312.00 | 24 027 816.00 | 29 366 207.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 808 510.00 | 3 808 510.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 480 780.00 | 3 480 780.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 167 056.00 | 167 056.00 | ||
DG Autres réserves | 84 955.00 | 84 955.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 897 514.00 | -3 964 982.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 048.00 | -1 932 531.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 983.00 | |||
DK Provisions réglementées | 92 108.00 | 117 158.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 578 945.00 | 1 762 929.00 | ||
DP Provisions pour risques | 123 260.00 | 151 900.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 495 484.00 | 348 346.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 618 744.00 | 500 246.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 059.00 | 1 304 995.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791 979.00 | 2 019 893.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 800.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 196 097.00 | 19 101 464.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 598 562.00 | 3 961 492.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 219.00 | 594 528.00 | ||
EA Autres dettes | 72 608.00 | 36 709.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 800.00 | 83 950.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 830 127.00 | 27 103 032.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 027 816.00 | 29 366 207.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 924 981.00 | 1 924 981.00 | 2 730 332.00 | |
FG Production vendue services | 53 699 283.00 | 53 699 283.00 | 57 732 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 624 264.00 | 55 624 264.00 | 60 462 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 294 967.00 | 3 299 580.00 | ||
FQ Autres produits | 2 080.00 | 77 170.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 921 312.00 | 63 839 376.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 361.00 | 255 864.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 746.00 | -1 882.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 052 753.00 | 2 161 748.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 076.00 | 90 478.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 41 369 691.00 | 49 109 862.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 406 688.00 | 1 262 720.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 085 205.00 | 6 431 126.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 575 040.00 | 2 959 353.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 626 783.00 | 1 856 808.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 220 095.00 | 132 795.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147 138.00 | 5 410.00 | ||
GE Autres charges | 72 390.00 | 112 485.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 708 817.00 | 64 376 771.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 212 494.00 | -537 395.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 695.00 | 10 101.00 | ||
GN Différences positives de change | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 695.00 | 10 107.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 134 397.00 | 131 477.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 134 397.00 | 131 477.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -126 701.00 | -121 370.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 085 793.00 | -658 765.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 760.00 | 483 429.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 592.00 | 61 732.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 352.00 | 545 162.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 547.00 | 58 728.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 629.00 | 1 597 129.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 902.00 | 111 674.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 079.00 | 1 767 532.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 726.00 | -1 222 369.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 018.00 | 51 396.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 012 360.00 | 64 394 646.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 169 312.00 | 66 327 177.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 048.00 | -1 932 531.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 710.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 118 782.00 | 1 273 619.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 292.00 | 28 626.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 788 786.00 | 1 302 245.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 710.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 191.00 | 34 346 210.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 169 918.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 046 191.00 | 35 044 840.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 710.00 | 528 710.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 501 043.00 | 1 626 783.00 | 714 245.00 | 27 413 581.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 029 754.00 | 1 626 783.00 | 714 245.00 | 27 942 292.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 92 108.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 117 158.00 | 542.00 | 25 592.00 | 92 108.00 |
4A Provisions pour litiges | 123 260.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 407 327.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 88 157.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 246.00 | 158 498.00 | 40 000.00 | 618 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 378.00 | 87 453.00 | 94 924.00 | |
6T Sur comptes clients | 274 868.00 | 220 095.00 | 114 867.00 | 380 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 246.00 | 220 095.00 | 202 321.00 | 475 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074 650.00 | 379 135.00 | 267 913.00 | 1 185 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 367 233.00 | 202 321.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 902.00 | 65 592.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 143 362.00 | 143 362.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 26 556.00 | 26 556.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 197 259.00 | 197 259.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 633 082.00 | 12 633 082.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 452.00 | 9 452.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 828.00 | 27 828.00 | ||
VB T. V. A. | 1 776 143.00 | 1 776 143.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116 072.00 | 1 116 072.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 641.00 | 33 641.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 963 398.00 | 15 793 480.00 | 169 918.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175 059.00 | 266 434.00 | 908 625.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 669 190.00 | 2 523.00 | 666 667.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 484 898.00 | 12 484 898.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 722 970.00 | 722 970.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 950.00 | 777 950.00 | ||
VW T.V.A. | 1 889 629.00 | 1 889 629.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 012.00 | 208 012.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 219.00 | 460 219.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 122 788.00 | 2 122 788.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 608.00 | 72 608.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 246 800.00 | 246 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 830 127.00 | 19 254 835.00 | 1 575 292.00 | |