STEF TRANSPORT LESQUIN
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT LESQUIN |
| Siren | 384548160 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 19427 |
| Numéro de Gestion | 2014B00219 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59273 FRETIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 180 558.00 | 113 334.00 | 67 224.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 596.00 | 193 653.00 | 25 943.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 932.00 | 277 516.00 | 71 416.00 | |
BF Prêts | 71 037.00 | 71 037.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 820 573.00 | 584 504.00 | 236 070.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 778.00 | 154 778.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 664 733.00 | 12 879.00 | 651 854.00 | |
BZ Autres créances | 223 617.00 | 223 617.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 043 283.00 | 12 879.00 | 1 030 404.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 856.00 | 597 383.00 | 1 266 473.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 898.00 | |||
DH Report à nouveau | -269 003.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 945.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 065.00 | |||
DL TOTAL (I) | -312 985.00 | |||
DP Provisions pour risques | 22 334.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 334.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 695.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 748.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 374 110.00 | |||
EA Autres dettes | 5 523.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 557 124.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 473.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 124.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 126 229.00 | 126 229.00 | ||
FG Production vendue services | 4 952 034.00 | 62 933.00 | 5 014 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 078 264.00 | 62 933.00 | 5 141 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 158.00 | |||
FQ Autres produits | 31 928.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 239 283.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 513.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 974.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 017 313.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 058.00 | |||
FY Salaires et traitements | 872 501.00 | |||
FZ Charges sociales | 373 668.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 502.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 386.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 334.00 | |||
GE Autres charges | 56 914.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 615 164.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -375 881.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 392.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 392.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -392.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -376 272.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 675.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 159.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 910.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 811.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 111.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 832.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 672.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 244 442.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 627 387.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 945.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 640.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 696.00 | 44 089.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 487.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 823.00 | 44 089.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 640.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 699.00 | 749 087.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 487.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 339.00 | 820 573.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 890.00 | 201.00 | 26 091.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 639.00 | 61 301.00 | 17 437.00 | 584 504.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 529.00 | 61 502.00 | 43 528.00 | 584 504.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 065.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 629.00 | 1 111.00 | 4 675.00 | 4 065.00 |
4A Provisions pour litiges | 22 334.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 572.00 | 22 334.00 | 26 572.00 | 22 334.00 |
6T Sur comptes clients | 3 493.00 | 9 386.00 | 12 879.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 493.00 | 9 386.00 | 12 879.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 37 695.00 | 32 831.00 | 31 247.00 | 39 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 720.00 | 26 572.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 111.00 | 4 675.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 71 037.00 | 71 037.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 646.00 | 5 646.00 | ||
UX Autres créances clients | 659 087.00 | 659 087.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | ||
VB T. V. A. | 157 907.00 | 157 907.00 | ||
VP Divers | 35 926.00 | 35 926.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 636.00 | 29 636.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 992.00 | 888 505.00 | 71 487.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 748.00 | 992 748.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 703.00 | 93 703.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 755.00 | 109 755.00 | ||
VW T.V.A. | 133 471.00 | 133 471.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 182.00 | 37 182.00 | ||
VI Groupe et associés | 184 695.00 | 184 695.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 523.00 | 5 523.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 124.00 | 1 557 124.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 085 709.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 731 700.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 387 495.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 626.00 | |||
ST Autres comptes | 803 783.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 017 313.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 75 018.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 040.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 058.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 018 238.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 828 486.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||