HOLDIS 92
Dépôt
| Dénomination | HOLDIS 92 |
| Siren | 384571527 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 8712 |
| Numéro de Gestion | 1992B00068 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60200 Compiègne |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 2 765 987.00 | 721 766.00 | 2 044 221.00 | 2 086 869.00 |
AP Constructions | 8 818 461.00 | 6 253 331.00 | 2 565 130.00 | 2 801 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 638.00 | 68 523.00 | 192 116.00 | 87 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 790.00 | 23 790.00 | 31 342.00 | |
CU Autres participations | 12 842 668.00 | 12 842 668.00 | 10 342 668.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 060.00 | 14 060.00 | 14 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 725 605.00 | 7 043 620.00 | 17 681 985.00 | 15 363 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 949.00 | 33 170.00 | 457 779.00 | 565 944.00 |
BZ Autres créances | 1 315 551.00 | 1 315 551.00 | 2 273 578.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 448.00 | |||
CF Disponibilités | 515 219.00 | 515 219.00 | 6 087 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 282.00 | 21 282.00 | 23 189.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 343 000.00 | 33 170.00 | 2 309 830.00 | 9 458 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 068 605.00 | 7 076 790.00 | 19 991 815.00 | 24 822 128.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 62 458.00 | 62 458.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 265.00 | 6 265.00 | ||
DG Autres réserves | 5 993 392.00 | 10 927 124.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 088.00 | 3 066 269.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 805.00 | 38 515.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 460 009.00 | 14 100 631.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 997.00 | 670 713.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 563 606.00 | 9 013 316.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 399.00 | 62 862.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 070.00 | 509 834.00 | ||
EA Autres dettes | 37 739.00 | 39 421.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 996.00 | 425 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 531 806.00 | 10 721 496.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 991 815.00 | 24 822 128.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 812 680.00 | 1 812 680.00 | 2 006 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 680.00 | 1 812 680.00 | 2 006 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 820.00 | 19 793.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 826 508.00 | 2 026 651.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 400 123.00 | 555 792.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 180 020.00 | 204 834.00 | ||
FY Salaires et traitements | 285 641.00 | 392 912.00 | ||
FZ Charges sociales | 145 078.00 | 188 930.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 314 761.00 | 403 530.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 536.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 325 625.00 | 1 762 540.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 500 882.00 | 264 111.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 000 000.00 | 1 100 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 011.00 | 25 849.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 019 011.00 | 1 125 849.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 799.00 | 23 856.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 803.00 | 23 856.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 005 208.00 | 1 101 993.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 506 090.00 | 1 366 104.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | 1 652.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 711.00 | 4 234 967.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 812.00 | 4 236 619.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 30.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 629 530.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 1 629 560.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 757.00 | 2 607 059.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 147 759.00 | 906 894.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 330.00 | 7 389 119.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 242.00 | 4 322 850.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 375 088.00 | 3 066 269.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 735 396.00 | 164 822.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 356 717.00 | 2 500 011.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 092 114.00 | 2 664 833.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 342.00 | 11 868 876.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 856 728.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 342.00 | 24 725 605.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 728 859.00 | 314 761.00 | 7 043 620.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 728 859.00 | 314 761.00 | 7 043 620.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 33 170.00 | 33 170.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 170.00 | 33 170.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 33 170.00 | 33 170.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 060.00 | 14 060.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 803.00 | 39 803.00 | ||
UX Autres créances clients | 451 145.00 | 451 145.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 250 438.00 | 250 438.00 | ||
VB T. V. A. | 4 931.00 | 4 931.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 488.00 | 488.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 053 230.00 | 1 053 230.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 465.00 | 6 465.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 282.00 | 21 282.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 842.00 | 1 787 978.00 | 53 864.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 997.00 | 180 808.00 | 62 189.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 672.00 | 236 672.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 399.00 | 63 399.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 546.00 | 32 546.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 539.00 | 45 539.00 | ||
VW T.V.A. | 104 983.00 | 104 983.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 002.00 | 7 002.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 326 934.00 | 11 326 934.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 739.00 | 37 739.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 433 996.00 | 433 996.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 531 806.00 | 12 232 946.00 | 62 189.00 | 236 672.00 |