FB SOLUTION
Dépôt
| Dénomination | FB SOLUTION |
| Siren | 384589131 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 9807 |
| Numéro de Gestion | 1998B00704 |
| Code Activité | 1071B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35200 Rennes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 218.00 | 240 701.00 | 29 517.00 | 38 634.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AP Constructions | 340 149.00 | 244 759.00 | 95 390.00 | 132 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394 155.00 | 1 023 654.00 | 370 501.00 | 400 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 490.00 | 377 766.00 | 95 724.00 | 78 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 636.00 | 120 636.00 | 810.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 153 941.00 | 153 941.00 | 171 398.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 952 590.00 | 1 886 880.00 | 1 065 710.00 | 1 022 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 639.00 | 289 639.00 | 301 707.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 281.00 | 8 281.00 | 4 197.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 707.00 | 74 630.00 | 449 077.00 | 2 136 915.00 |
BZ Autres créances | 1 006 133.00 | 1 006 133.00 | 1 912 437.00 | |
CF Disponibilités | 37 908.00 | 37 908.00 | 313 835.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 122 065.00 | 122 065.00 | 138 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 987 732.00 | 74 630.00 | 1 913 102.00 | 4 807 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 323.00 | 1 961 510.00 | 2 978 813.00 | 5 830 229.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 49 145.00 | 3 812.00 | ||
DG Autres réserves | 177 826.00 | 166 509.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 125 387.00 | 906 650.00 | ||
DL TOTAL (I) | -898 416.00 | 2 076 971.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 35 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 300.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347 657.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 736.00 | 1 696 197.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 740 940.00 | 1 359 589.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 793.00 | 48 052.00 | ||
EA Autres dettes | 410 804.00 | 649 276.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 841 929.00 | 3 753 258.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 813.00 | 5 830 229.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 134 814.00 | 134 814.00 | 634 104.00 | |
FD Production vendue biens | 4 562 586.00 | 4 562 586.00 | 15 321 174.00 | |
FG Production vendue services | -14 321.00 | 342 121.00 | 327 800.00 | 318 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 548 265.00 | 476 935.00 | 5 025 200.00 | 16 274 247.00 |
FM Production stockée | 4 085.00 | 3 253.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 718.00 | |||
FQ Autres produits | 14 476.00 | 1 724.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 052 479.00 | 16 279 224.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 769 077.00 | 5 925 273.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 068.00 | 79 093.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 196 930.00 | 3 944 070.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 126.00 | 292 720.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 827 097.00 | 3 050 648.00 | ||
FZ Charges sociales | 812 257.00 | 1 219 536.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 245 732.00 | 214 669.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 010.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 300.00 | |||
GE Autres charges | 3 742.00 | 14 120.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 081 339.00 | 14 740 129.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 028 860.00 | 1 539 095.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 113.00 | 2 476.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 327.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 113.00 | 2 804.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 627.00 | -65.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 627.00 | -65.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 515.00 | 2 869.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 038 375.00 | 1 541 964.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3 010.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3 010.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 594.00 | 21 557.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 420.00 | 2 085.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 014.00 | 23 642.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 012.00 | -20 632.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 081.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 410 602.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 053 593.00 | 16 285 038.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 178 980.00 | 15 378 389.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 125 387.00 | 906 650.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 313.00 | 1 905.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 809.00 | 307 177.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 398.00 | 1 511.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 520.00 | 310 593.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 218.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 558.00 | 24 113.00 | 2 328 431.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 968.00 | 153 941.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 558.00 | 43 081.00 | 2 952 590.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 679.00 | 11 022.00 | 240 701.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 604.00 | 234 710.00 | 20 135.00 | 1 646 179.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 284.00 | 245 732.00 | 20 135.00 | 1 886 880.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 35 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 300.00 | 35 300.00 | ||
6T Sur comptes clients | 620.00 | 74 010.00 | 74 630.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | 74 010.00 | 74 630.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | 109 310.00 | 109 930.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 109 310.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 153 941.00 | 153 941.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 734.00 | 78 734.00 | ||
UX Autres créances clients | 444 973.00 | 444 973.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 676.00 | 29 676.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 101.00 | 2 101.00 | ||
VB T. V. A. | 188 019.00 | 188 019.00 | ||
VP Divers | 359 559.00 | 359 559.00 | ||
VC Groupe et associés | 288 311.00 | 288 311.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 467.00 | 138 467.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 122 065.00 | 122 065.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 846.00 | 1 805 846.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 736.00 | 335 736.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 491 540.00 | 491 540.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 100.00 | 196 100.00 | ||
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 217.00 | 51 217.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 793.00 | 6 793.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 347 657.00 | 2 347 657.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 804.00 | 410 804.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 929.00 | 3 841 929.00 | ||