PROMIDEL SANTE
Dépôt
| Dénomination | PROMIDEL SANTE |
| Siren | 384684916 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | B2019/001356 |
| Numéro de Gestion | 2004B00218 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 27500 SAINT GERMAIN VILLAGE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 036.00 | 2 028.00 | 8.00 | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 629.00 | 15 054.00 | 1 575.00 | 2 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 238.00 | 72 026.00 | 53 211.00 | 55 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 903.00 | 89 108.00 | 54 795.00 | 59 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 887.00 | 8 887.00 | 10 131.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 580.00 | 7 580.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 130 783.00 | 65 344.00 | 65 439.00 | 92 810.00 |
BZ Autres créances | 3 236 926.00 | 139 747.00 | 3 097 179.00 | 2 805 356.00 |
CF Disponibilités | 477 464.00 | 477 464.00 | 222 586.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | 6 611.00 | 3 970.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 868 251.00 | 205 091.00 | 3 663 160.00 | 3 134 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 154.00 | 294 199.00 | 3 717 955.00 | 3 193 952.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | ||
DG Autres réserves | 64 614.00 | 64 614.00 | ||
DH Report à nouveau | -106 968.00 | -241 543.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 356.00 | 134 575.00 | ||
DL TOTAL (I) | 53 562.00 | -31 794.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 571.00 | 96 428.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 224.00 | 213 694.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955 349.00 | 2 516 270.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 256 156.00 | 310 772.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 227.00 | |||
EA Autres dettes | 71 092.00 | 74 356.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 632 393.00 | 3 215 746.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 955.00 | 3 193 952.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 116.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 495.00 | 20 690.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 611.00 | 20 690.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 2 036.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 322.00 | 141 867.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 402.00 | 143 903.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | 147.00 | 215.00 | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 416.00 | 23 254.00 | 9 588.00 | 87 080.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 512.00 | 23 401.00 | 9 803.00 | 89 108.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 32 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 32 000.00 | 10 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 284.00 | 8 060.00 | 65 344.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 446.00 | 17 301.00 | 139 747.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 730.00 | 25 361.00 | 205 091.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 189 730.00 | 57 361.00 | 10 000.00 | 237 091.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 73 287.00 | 73 287.00 | ||
UX Autres créances clients | 57 496.00 | 57 496.00 | ||
VB T. V. A. | 485 874.00 | 485 874.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 307.00 | 307.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 519 531.00 | 2 519 531.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 214.00 | 231 214.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 611.00 | 6 611.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 320.00 | 3 301 032.00 | 73 287.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 571.00 | 42 857.00 | 10 714.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 942.00 | 187 942.00 | 100 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 955 349.00 | 2 955 349.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 485.00 | 89 485.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 664.00 | 93 664.00 | ||
VW T.V.A. | 2 811.00 | 2 811.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 198.00 | 70 198.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 282.00 | 8 282.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 092.00 | 71 092.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 632 394.00 | 3 521 679.00 | 110 714.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||