CAP DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | CAP DIFFUSION |
| Siren | 384708764 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 12409 |
| Numéro de Gestion | 2012B00522 |
| Code Activité | 5819Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 RENNES |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 840.00 | 127 935.00 | 243 905.00 | 487 474.00 |
AH Fonds commercial | 3 997 773.00 | 3 997 773.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 866.00 | 24 866.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 840.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 178.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 69 957.00 | 66 718.00 | 3 239.00 | 359 936.00 |
BF Prêts | 48 309.00 | 48 309.00 | 41 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | 84 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 525 245.00 | 4 192 426.00 | 332 819.00 | 1 283 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 147.00 | |||
BT Marchandises | 645 935.00 | 42 953.00 | 602 982.00 | 571 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 619.00 | 7 619.00 | 7 619.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 358 339.00 | 421 104.00 | 4 937 235.00 | 4 384 242.00 |
BZ Autres créances | 1 064 844.00 | 27 695.00 | 1 037 149.00 | 556 054.00 |
CF Disponibilités | 315 713.00 | 315 713.00 | 1 252 899.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | 4 859.00 | 20 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 397 309.00 | 491 752.00 | 6 905 557.00 | 6 832 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 922 554.00 | 4 684 178.00 | 7 238 377.00 | 8 115 730.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 989 081.00 | 1 989 081.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 440 110.00 | 1 440 110.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 586.00 | 13 586.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 991 746.00 | -4 940 991.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 660.00 | -4 050 754.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 116 310.00 | -5 548 969.00 | ||
DP Provisions pour risques | 572 241.00 | 735 997.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 697 421.00 | 2 725 118.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 269 661.00 | 3 461 115.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 842.00 | 1 069.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 248.00 | 3 953 827.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 492 525.00 | 532 702.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 998.00 | |||
EA Autres dettes | 6 223 411.00 | 5 710 989.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 085 026.00 | 10 203 585.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 238 377.00 | 8 115 730.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 085 026.00 | 10 203 585.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 842.00 | 1 069.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 428 941.00 | 218 421.00 | 15 647 362.00 | 18 240 829.00 |
FD Production vendue biens | -59 470.00 | -59 470.00 | -185 190.00 | |
FG Production vendue services | 571 684.00 | 38 131.00 | 609 815.00 | 703 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 941 154.00 | 256 552.00 | 16 197 705.00 | 18 759 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 673.00 | 71 379.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 434 378.00 | 18 830 457.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 789 875.00 | 13 565 665.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 481.00 | 14 551.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 778.00 | 132 895.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 147.00 | 1 096.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 798 412.00 | 2 917 219.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 950.00 | 206 575.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 287 972.00 | 1 643 758.00 | ||
FZ Charges sociales | 566 954.00 | 682 301.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 465.00 | 173 940.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 046.00 | 43 161.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 544.00 | |||
GE Autres charges | 7 170.00 | 46 998.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 968 288.00 | 19 436 702.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -533 909.00 | -606 245.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 316.00 | |||
GN Différences positives de change | 41.00 | 154.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 356.00 | 154.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 105 315.00 | 84 069.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 794.00 | 1 070.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 109 110.00 | 85 140.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -108 753.00 | -84 985.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -642 663.00 | -691 230.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 651.00 | 195 893.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 029.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 064 444.00 | 18 160.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134 125.00 | 214 053.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701 206.00 | 73 577.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785 068.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | 3 500 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576 274.00 | 3 573 577.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557 851.00 | -3 359 523.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -517 472.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 568 859.00 | 19 044 664.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 136 200.00 | 23 095 419.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 660.00 | -4 050 754.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 842.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 841 965.00 | 9 585.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 797.00 | 410.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 788.00 | 7 141.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 825 550.00 | 17 136.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 071.00 | 4 394 479.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 250.00 | 69 957.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 72 120.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 120.00 | 60 809.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 317 440.00 | 4 525 245.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 878.00 | 47 473.00 | 260 416.00 | 127 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 683.00 | 62 991.00 | 1 199 956.00 | 66 718.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 560.00 | 110 465.00 | 1 460 372.00 | 194 653.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 156 865.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 112 796.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 461 115.00 | 90 000.00 | 2 281 454.00 | 1 269 661.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 997 773.00 | 3 997 773.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 51 172.00 | 8 218.00 | 42 953.00 | |
6T Sur comptes clients | 241 981.00 | 180 046.00 | 923.00 | 421 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 694.00 | 27 694.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 318 621.00 | 180 046.00 | 9 141.00 | 4 489 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 779 736.00 | 270 046.00 | 2 290 595.00 | 5 759 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 180 046.00 | 226 151.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 90 000.00 | 2 064 444.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 48 309.00 | 48 309.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 439 945.00 | 439 945.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 918 394.00 | 4 918 394.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 293.00 | 14 293.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 224 648.00 | 224 648.00 | ||
VB T. V. A. | 41 940.00 | 41 940.00 | ||
VP Divers | 9 982.00 | 9 982.00 | ||
VC Groupe et associés | 589 190.00 | 589 190.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 791.00 | 184 791.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | 4 859.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 488 850.00 | 6 428 041.00 | 60 809.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 842.00 | 2 842.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 248.00 | 4 366 248.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 184 626.00 | 184 626.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 546.00 | 193 546.00 | ||
VW T.V.A. | 78 753.00 | 78 753.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 600.00 | 35 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 774 269.00 | 5 774 269.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 142.00 | 449 142.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 085 026.00 | 11 085 026.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 28 228.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 559 807.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 598 874.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 853.00 | |||
ST Autres comptes | 1 613 456.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 917 219.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 95 958.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 617.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 575.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 215 063.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 286 914.00 | |||