TESSON DE FROMENT
Dépôt
| Dénomination | TESSON DE FROMENT |
| Siren | 384714655 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 10226 |
| Numéro de Gestion | 1992B00140 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85340 LES SABLES D OLONNE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 527.00 | 428 026.00 | 15 501.00 | 30 189.00 |
AH Fonds commercial | 6 088 060.00 | 6 088 060.00 | 6 088 060.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 060 398.00 | 9 060 398.00 | 3 796 759.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 501.00 | 4 501.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 149.00 | 993 948.00 | 500 201.00 | 470 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 815.00 | 815.00 | 12 670.00 | |
CU Autres participations | 600 446.00 | 600 446.00 | 598 446.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 183 667.00 | 183 667.00 | 162 451.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 875 563.00 | 1 426 475.00 | 16 449 088.00 | 11 159 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | 672.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 16 667 319.00 | 54 442.00 | 16 612 876.00 | 13 033 116.00 |
BZ Autres créances | 62 330.00 | 62 330.00 | 46 280.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 386.00 | 152 386.00 | ||
CF Disponibilités | 6 998 377.00 | 6 998 377.00 | 3 065 402.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 881 084.00 | 54 442.00 | 23 826 642.00 | 16 144 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 756 647.00 | 1 480 918.00 | 40 275 730.00 | 27 304 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 667.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 648 904.00 | 648 904.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 205 551.00 | 1 205 551.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 890.00 | 64 890.00 | ||
DG Autres réserves | 5 581 243.00 | 4 621 433.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705 061.00 | 959 809.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 205 649.00 | 7 500 588.00 | ||
DP Provisions pour risques | 290 000.00 | 150 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 290 000.00 | 150 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 538 108.00 | 3 217 365.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 615.00 | 96 914.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 501 804.00 | 15 113 243.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 963 159.00 | 605 019.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 028.00 | |||
EA Autres dettes | 645 367.00 | 621 240.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 780 081.00 | 19 653 781.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 275 730.00 | 27 304 369.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 678 595.00 | 17 165 944.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 24 623.00 | 24 623.00 | 25 293.00 | |
FG Production vendue services | 9 930 316.00 | 11 807.00 | 9 942 124.00 | 7 602 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 954 939.00 | 11 807.00 | 9 966 746.00 | 7 627 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 712.00 | 27 940.00 | ||
FQ Autres produits | 6 466.00 | 2 989.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 010 925.00 | 7 658 416.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 705 286.00 | 3 067 310.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 338 789.00 | 246 027.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 639 496.00 | 2 135 410.00 | ||
FZ Charges sociales | 575 177.00 | 427 891.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 120.00 | 103 292.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 000.00 | 150 000.00 | ||
GE Autres charges | 26 113.00 | 32 348.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 543 981.00 | 6 162 278.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 466 944.00 | 1 496 139.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 857.00 | 2 067.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 432.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 289.00 | 2 067.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 805.00 | 40 421.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 805.00 | 40 421.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 517.00 | -38 355.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 413 427.00 | 1 457 784.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 948.00 | 1 001.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | 38 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 281.00 | 39 801.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 074.00 | 105 888.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 081.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 508.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 582.00 | 117 970.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 301.00 | -78 169.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 670 066.00 | 419 806.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 046 495.00 | 7 700 284.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 341 434.00 | 6 740 474.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 705 061.00 | 959 809.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 488.00 | 70 713.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 712.00 | 27 940.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 315 644.00 | 5 276 341.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 657.00 | 238 618.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 897.00 | 23 215.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 365 198.00 | 5 538 174.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 591 985.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 855.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 855.00 | 15 955.00 | 1 499 465.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 784 113.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 855.00 | 15 955.00 | 17 875 563.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 636.00 | 323 334.00 | 295 944.00 | 428 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 990.00 | 454 713.00 | 261 253.00 | 998 449.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 626.00 | 778 046.00 | 557 197.00 | 1 426 475.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 43 508.00 | 43 508.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 290 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 140 000.00 | 290 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 54 442.00 | 54 442.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 442.00 | 54 442.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 237 950.00 | 43 508.00 | 344 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 140 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 43 508.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 183 667.00 | 183 667.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 667 319.00 | 16 667 319.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | ||
VC Groupe et associés | 51 965.00 | 51 965.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 740.00 | 8 740.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 913 316.00 | 16 913 316.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 538 108.00 | 1 436 623.00 | 4 634 704.00 | 1 466 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 501 804.00 | 21 501 804.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 340 459.00 | 340 459.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 817.00 | 307 817.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 208 828.00 | 208 828.00 | ||
VW T.V.A. | 70 996.00 | 70 996.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 059.00 | 35 059.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 028.00 | 14 028.00 | ||
VI Groupe et associés | 117 615.00 | 117 615.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 367.00 | 645 367.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 780 081.00 | 24 678 595.00 | 4 634 704.00 | 1 466 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 742.00 | |||