PATRELLE
Dépôt
| Dénomination | PATRELLE |
| Siren | 384726600 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 1790 |
| Numéro de Gestion | 1992B40038 |
| Code Activité | 1082Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14510 Houlgate |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 749.00 | 95 566.00 | 21 183.00 | 37 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 128.00 | 86 868.00 | 260.00 | 1 031.00 |
AH Fonds commercial | 403 188.00 | 403 188.00 | 403 188.00 | |
AN Terrains | 33 324.00 | 33 324.00 | 33 324.00 | |
AP Constructions | 2 302 714.00 | 2 038 917.00 | 263 797.00 | 342 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 671.00 | 1 263 846.00 | 691 826.00 | 555 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 136.00 | 493 150.00 | 226 985.00 | 71 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 701.00 | 188 701.00 | 200 556.00 | |
CU Autres participations | 60 855.00 | 60 840.00 | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 408.00 | 26 408.00 | 26 408.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 894 873.00 | 4 039 186.00 | 1 855 687.00 | 1 671 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727 372.00 | 727 372.00 | 789 632.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 481 708.00 | 481 708.00 | 496 796.00 | |
BT Marchandises | 702 994.00 | 702 994.00 | 674 034.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 273.00 | 16 668.00 | 1 518 605.00 | 1 574 541.00 |
BZ Autres créances | 153 804.00 | 153 804.00 | 157 658.00 | |
CF Disponibilités | 84 146.00 | 84 146.00 | 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 258 914.00 | 258 914.00 | 222 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 944 212.00 | 16 668.00 | 3 927 544.00 | 3 916 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 839 085.00 | 4 055 854.00 | 5 783 231.00 | 5 587 867.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 410 955.00 | 410 955.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 787.00 | 603 787.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 096.00 | 41 096.00 | ||
DG Autres réserves | 286 312.00 | 286 312.00 | ||
DH Report à nouveau | 232 199.00 | 184 848.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 487.00 | 47 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 663 835.00 | 1 574 348.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 617.00 | 1 289 336.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 184.00 | 22 673.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 012.00 | 1 830 363.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 397 289.00 | 351 995.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 826.00 | 126 790.00 | ||
EA Autres dettes | 375 854.00 | 392 360.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 612.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 119 396.00 | 4 013 519.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 231.00 | 5 587 867.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 612 364.00 | 5 612 364.00 | 5 756 409.00 | |
FD Production vendue biens | 3 766 229.00 | 3 766 229.00 | 4 026 661.00 | |
FG Production vendue services | 262 669.00 | 262 669.00 | 169 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 641 262.00 | 9 641 262.00 | 9 952 699.00 | |
FM Production stockée | 5 728.00 | 29 263.00 | ||
FN Production immobilisée | 72 604.00 | 97 202.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 838.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 768.00 | 25 543.00 | ||
FQ Autres produits | 326.00 | 338.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 778 689.00 | 10 112 883.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 545 593.00 | 3 738 450.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 504.00 | 1 641.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 618 431.00 | 1 692 856.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 612.00 | -95 475.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 429 731.00 | 2 666 947.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 402.00 | 128 773.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 046 337.00 | 1 062 327.00 | ||
FZ Charges sociales | 358 276.00 | 369 656.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 315 628.00 | 327 159.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 198.00 | 4 485.00 | ||
GE Autres charges | 76 354.00 | 45 091.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 603 065.00 | 9 941 911.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 175 624.00 | 170 972.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67.00 | 29.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 114.00 | 1 280.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 181.00 | 1 310.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 076.00 | 76 907.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 076.00 | 76 907.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 895.00 | -75 598.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 115 728.00 | 95 374.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 710.00 | 11 090.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 9 803.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 710.00 | 20 893.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 572.00 | 59 864.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 052.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 572.00 | 68 916.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 862.00 | -48 024.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 379.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 810 579.00 | 10 135 085.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 721 092.00 | 10 087 735.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 487.00 | 47 350.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 622.00 | 89 584.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 781.00 | 4 968.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 316.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 725 030.00 | 642 966.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 263.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 414 390.00 | 647 934.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 749.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 316.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 391.00 | 19 062.00 | 5 200 545.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 263.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 391.00 | 19 062.00 | 5 894 873.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 600.00 | 20 966.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 097.00 | 770.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 521 159.00 | 293 815.00 | 19 062.00 | 3 795 913.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681 857.00 | 315 551.00 | 19 062.00 | 3 978 346.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 60 840.00 | |||
6T Sur comptes clients | 21 094.00 | 13 198.00 | 17 624.00 | 16 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 934.00 | 13 198.00 | 17 624.00 | 77 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 934.00 | 13 198.00 | 17 624.00 | 77 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 198.00 | 17 624.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 26 408.00 | 26 408.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 499.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 511 775.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 34 505.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | |||
VB T. V. A. | 65 302.00 | |||
VP Divers | 1 925.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 062.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 258 914.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 400.00 | 1 974 400.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 342.00 | 625 342.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 275.00 | 220 351.00 | 442 924.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 012.00 | 2 026 012.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 171 897.00 | 171 897.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 700.00 | 168 700.00 | ||
VW T.V.A. | 49 710.00 | 49 710.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 982.00 | 6 982.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 826.00 | 16 826.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 184.00 | 4 184.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 854.00 | 375 854.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 612.00 | 612.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 396.00 | 3 666 472.00 | 442 924.00 | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 487.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 462.00 | |||