LE CLOS MALLY
Dépôt
| Dénomination | LE CLOS MALLY |
| Siren | 384738027 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 11749 |
| Numéro de Gestion | 1992B00127 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 63100 Clermont-Ferrand |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 798.00 | 4 588.00 | 210.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 762.00 | 8 354.00 | 6 408.00 | |
AP Constructions | 106 479.00 | 2 663.00 | 103 816.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 811.00 | 42 233.00 | 12 578.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 211.00 | 55 925.00 | 74 285.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | 46.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 311 166.00 | 113 763.00 | 197 404.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 777.00 | 274 777.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 385 876.00 | 5 828.00 | 380 048.00 | |
BZ Autres créances | 44 944.00 | 44 944.00 | ||
CF Disponibilités | 79 820.00 | 79 820.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 787 585.00 | 5 828.00 | 781 757.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 752.00 | 119 591.00 | 979 161.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 952.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DG Autres réserves | 94 310.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 676.00 | |||
DL TOTAL (I) | 138 699.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 343.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 879.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 410.00 | |||
EA Autres dettes | 45 654.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 840 461.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 161.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 775.00 | 3 785.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 724.00 | 117 403.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | 60.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 545.00 | 121 248.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 560.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 626.00 | 291 501.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 626.00 | 311 166.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 042.00 | 3 899.00 | 12 941.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 357.00 | 15 090.00 | 6 626.00 | 100 821.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 399.00 | 18 989.00 | 6 626.00 | 113 763.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
UX Autres créances clients | 385 876.00 | 385 876.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 943.00 | 44 943.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 048.00 | 432 988.00 | 60.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 578.00 | 1 578.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 765.00 | 33 484.00 | 118 337.00 | 24 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 879.00 | 534 879.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 410.00 | 81 410.00 | ||
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 653.00 | 45 653.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 461.00 | 697 181.00 | 118 337.00 | 24 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 898.00 | |||