ETABLISSEMENTS BANCHEREAU
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS BANCHEREAU |
| Siren | 384827366 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 6843 |
| Numéro de Gestion | 1992B50048 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16120 Bellevigne |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 610.00 | 8 610.00 | ||
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | 106 714.00 | |
AN Terrains | 177 945.00 | 73 371.00 | 104 573.00 | 69 862.00 |
AP Constructions | 3 427 199.00 | 1 701 591.00 | 1 725 608.00 | 1 122 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 078.00 | 721 907.00 | 94 171.00 | 75 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 728.00 | 129 748.00 | 24 980.00 | 34 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 003.00 | 1 003.00 | 45 378.00 | |
AX Avances et acomptes | 603 005.00 | |||
CU Autres participations | 4 922.00 | 4 922.00 | 4 922.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 697 202.00 | 2 635 228.00 | 2 061 973.00 | 2 061 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 880 301.00 | 94 208.00 | 9 786 092.00 | 9 782 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 050.00 | 12 050.00 | 2 306.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670 026.00 | 95 184.00 | 2 574 841.00 | 538 202.00 |
BZ Autres créances | 97 023.00 | 97 023.00 | 230 098.00 | |
CF Disponibilités | 149 856.00 | 149 856.00 | 190 070.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 942.00 | 84 942.00 | 52 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 894 199.00 | 189 393.00 | 12 704 806.00 | 10 795 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 591 402.00 | 2 824 621.00 | 14 766 780.00 | 12 857 375.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DG Autres réserves | 2 631 962.00 | 2 744 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 516.00 | 127 708.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 998 326.00 | 2 955 809.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 416.00 | 113 482.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 416.00 | 113 482.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 111 151.00 | 7 820 105.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 862.00 | 1 013 442.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 095.00 | 554 135.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 309 966.00 | 154 566.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 13 376.00 | ||
EA Autres dettes | 214 762.00 | 231 530.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 999.00 | 924.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 743 037.00 | 9 788 082.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 766 780.00 | 12 857 375.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 468 445.00 | 8 712 550.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 662 493.00 | 6 628 324.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 356 933.00 | 9 356 933.00 | 6 676 369.00 | |
FG Production vendue services | 174 650.00 | 174 650.00 | 164 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 531 583.00 | 9 531 583.00 | 6 840 551.00 | |
FM Production stockée | -1 766.00 | |||
FN Production immobilisée | 34 350.00 | 25 732.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 947.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 554.00 | 179 140.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 116.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 793 443.00 | 7 043 774.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 007 451.00 | 6 334 388.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 585.00 | -1 359 832.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 402 583.00 | 1 068 373.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 009.00 | 75 833.00 | ||
FY Salaires et traitements | 307 653.00 | 300 021.00 | ||
FZ Charges sociales | 113 339.00 | 95 118.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 210 466.00 | 203 652.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 208.00 | 180 589.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 416.00 | 24 836.00 | ||
GE Autres charges | 222.00 | 100.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 324 937.00 | 6 923 082.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 468 506.00 | 120 692.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 7 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 154.00 | 164.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 154.00 | 7 664.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 310.00 | 88 668.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 93 310.00 | 88 668.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -93 156.00 | -81 003.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 375 350.00 | 39 688.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 220.00 | 36 912.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 619 455.00 | 77 784.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 646.00 | 32 423.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 321.00 | 147 120.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 146.00 | 10.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604 455.00 | 16 617.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 601.00 | 16 627.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 720.00 | 130 493.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 554.00 | 42 473.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 505 919.00 | 7 198 559.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 223 403.00 | 7 070 850.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 516.00 | 127 708.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 574.00 | 45 107.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 875.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 324.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 377 343.00 | 869 381.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 922.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 497 589.00 | 869 381.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 324.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 203.00 | 615 566.00 | 4 576 955.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 922.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 203.00 | 615 566.00 | 4 697 202.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 610.00 | 8 610.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 263.00 | 210 466.00 | 11 110.00 | 2 626 618.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 435 873.00 | 210 466.00 | 11 110.00 | 2 635 228.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 417.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 482.00 | 25 416.00 | 113 482.00 | 25 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 589.00 | 94 208.00 | 180 589.00 | 94 208.00 |
6T Sur comptes clients | 95 184.00 | 95 184.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 773.00 | 94 208.00 | 180 589.00 | 189 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 256.00 | 119 625.00 | 294 071.00 | 214 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 119 625.00 | 205 425.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 88 646.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 95 184.00 | 95 184.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 574 841.00 | 2 574 841.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 275.00 | 16 275.00 | ||
VB T. V. A. | 77 342.00 | 77 342.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 942.00 | 84 942.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851 992.00 | 2 851 992.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 662 493.00 | 6 662 493.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448 658.00 | 174 065.00 | 1 724 120.00 | 550 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 095.00 | 904 095.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 038.00 | 101 038.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 496.00 | 22 496.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 81 697.00 | 81 697.00 | ||
VW T.V.A. | 33 536.00 | 33 536.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 197.00 | 71 197.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 197 862.00 | 1 197 862.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 762.00 | 214 762.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 999.00 | 999.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 743 037.00 | 9 468 445.00 | 1 724 120.00 | 550 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 335 723.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 563.00 | |||