EID
Dépôt
| Dénomination | EID |
| Siren | 384836557 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 913 |
| Numéro de Gestion | 2010B00192 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 84000 Avignon |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 269.00 | 49 995.00 | 274.00 | 9 948.00 |
AH Fonds commercial | 21 436.00 | 21 436.00 | 21 436.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 255.00 | 3 885.00 | |
AP Constructions | 403 925.00 | 80 862.00 | 323 063.00 | 356 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 520.00 | 540 914.00 | 459 607.00 | 305 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 347.00 | 104 819.00 | 100 528.00 | 123 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 897.00 | 2 897.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 121 257.00 | 121 257.00 | 113 763.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 809 792.00 | 779 741.00 | 1 030 051.00 | 930 018.00 |
BT Marchandises | 682 835.00 | 81 100.00 | 601 735.00 | 552 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 386.00 | 657.00 | 300 729.00 | 377 522.00 |
BZ Autres créances | 2 352 166.00 | 2 352 166.00 | 1 566 636.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 731.00 | |||
CF Disponibilités | 325 065.00 | 325 065.00 | 168 664.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 224.00 | 10 224.00 | 30 101.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 671 676.00 | 81 757.00 | 3 589 919.00 | 2 747 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 481 469.00 | 861 498.00 | 4 619 970.00 | 3 677 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 154.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 733 280.00 | 1 427 058.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 168.00 | 606 222.00 | ||
DK Provisions réglementées | 61 495.00 | 52 389.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 598 858.00 | 2 152 583.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 552.00 | 772 936.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 383.00 | 3.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 086.00 | 338 163.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 315 195.00 | 265 869.00 | ||
EA Autres dettes | 210 896.00 | 148 006.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 971 112.00 | 1 524 977.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 970.00 | 3 677 561.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 461.00 | 964 352.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 1 490.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 705.00 | 4 140.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 695.00 | 326 678.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 660.00 | 7 494.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 060.00 | 338 312.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 845.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 579.00 | 1 609 793.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 154.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 579.00 | 1 809 792.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 321.00 | 9 929.00 | 50 250.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 824.00 | 222 904.00 | 12 132.00 | 726 595.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 145.00 | 232 832.00 | 12 132.00 | 776 845.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 61 495.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 52 389.00 | 29 106.00 | 20 000.00 | 61 495.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 28 970.00 | 2 897.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 100 208.00 | 19 108.00 | 81 100.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 704.00 | 1 047.00 | 657.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 809.00 | 20 155.00 | 84 654.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 157 198.00 | 79 106.00 | 40 155.00 | 196 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 155.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 79 106.00 | 20 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 897.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 121 257.00 | 121 257.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 786.00 | |||
UX Autres créances clients | 300 600.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 320.00 | |||
VB T. V. A. | 20 450.00 | |||
VP Divers | 16 328.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300 069.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 224.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 930.00 | 2 787 930.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 517.00 | 188 867.00 | 456 453.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 086.00 | 482 086.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 303.00 | 111 303.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 663.00 | 68 663.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 42 403.00 | 42 403.00 | ||
VW T.V.A. | 58 356.00 | 58 356.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 470.00 | 34 470.00 | ||
VI Groupe et associés | 201 383.00 | 201 383.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 896.00 | 210 896.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 111.00 | 1 398 461.00 | 456 453.00 | 116 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 929.00 | |||