DANIELLE ROCHES
Dépôt
| Dénomination | DANIELLE ROCHES |
| Siren | 384925921 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 41223 |
| Numéro de Gestion | 1992B04498 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 849.00 | 429 224.00 | 31 625.00 | 66 693.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 071.00 | 216 714.00 | 23 357.00 | 37 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 600.00 | 204 906.00 | 39 694.00 | 63 765.00 |
CU Autres participations | 723.00 | 721.00 | 2.00 | 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 406.00 | 20 406.00 | 19 971.00 | |
BJ TOTAL (I) | 974 271.00 | 851 564.00 | 122 706.00 | 196 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 873 982.00 | 157 886.00 | 716 096.00 | 373 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 105 878.00 | 156 193.00 | 949 685.00 | 1 085 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 528.00 | 146 934.00 | 2 012 595.00 | 5 797 978.00 |
BZ Autres créances | 846 363.00 | 47 653.00 | 798 710.00 | 890 864.00 |
CF Disponibilités | 448 621.00 | 448 621.00 | 441 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 219 054.00 | 219 054.00 | 1 075.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 653 426.00 | 508 666.00 | 5 144 761.00 | 8 589 992.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94 058.00 | 94 058.00 | 11 481.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 755.00 | 1 360 230.00 | 5 361 525.00 | 8 797 996.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 837 313.00 | 2 378 644.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -939 517.00 | -1 541 331.00 | ||
DL TOTAL (I) | -93 819.00 | 845 697.00 | ||
DP Provisions pour risques | 531 685.00 | 590 595.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 531 685.00 | 590 595.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 670.00 | 727 545.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 204.00 | 3 008 756.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 882.00 | 3 050 852.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 427 437.00 | 374 289.00 | ||
EA Autres dettes | 691 164.00 | 199 458.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 881 357.00 | 7 360 900.00 | ||
ED (V) | 42 302.00 | 802.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 361 524.00 | 8 797 996.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 990 619.00 | 3 042 200.00 | 6 032 819.00 | 8 317 290.00 |
FG Production vendue services | 36 624.00 | 36 624.00 | 13 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 243.00 | 3 042 200.00 | 6 069 443.00 | 8 330 862.00 |
FM Production stockée | 398 691.00 | -352 757.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 833.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 123.00 | 160 144.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 764 264.00 | 8 139 119.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 936 223.00 | 1 485 856.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 647 108.00 | 1 217 058.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 571.00 | 130 223.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 663 728.00 | 4 456 528.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 465.00 | 45 901.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 327 107.00 | 1 208 544.00 | ||
FZ Charges sociales | 566 270.00 | 530 426.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 926.00 | 96 905.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 570 177.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 770.00 | 346 270.00 | ||
GE Autres charges | 6 113.00 | 3 570.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 539 281.00 | 10 091 458.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -775 017.00 | -1 952 337.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 464.00 | 637.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 280.00 | |||
GN Différences positives de change | 35 384.00 | 47 193.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 848.00 | 51 110.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 83 296.00 | 11 482.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 504.00 | 40 437.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37 371.00 | 9 831.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 181 171.00 | 61 750.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -145 323.00 | -10 640.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -920 341.00 | -1 962 978.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 313.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 313.00 | 588 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 309.00 | 245 943.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 309.00 | 246 661.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 996.00 | 341 339.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -56 820.00 | -80 307.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 046 425.00 | 8 778 228.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 985 942.00 | 10 319 559.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -939 517.00 | -1 541 331.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 156.00 | 35 068.00 | 429 224.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 705.00 | 43 915.00 | 421 620.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 861.00 | 78 983.00 | 850 844.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 406.00 | 20 406.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 164 695.00 | 164 695.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 994 833.00 | 1 994 833.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 75 707.00 | 75 707.00 | ||
VB T. V. A. | 461 566.00 | 461 566.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 089.00 | 309 089.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 219 054.00 | 219 054.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 351.00 | 3 224 945.00 | 20 406.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 670.00 | 8 828.00 | 284 842.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 822 204.00 | 822 204.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 882.00 | 2 646 882.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 437.00 | 427 437.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 164.00 | 691 164.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 881 357.00 | 4 596 515.00 | 284 842.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||