CARINGA SUD OUEST
Dépôt
| Dénomination | CARINGA SUD OUEST |
| Siren | 385042619 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 186 |
| Numéro de Gestion | 2014B00074 |
| Code Activité | 0147Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40120 Arue |
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 219.00 | 3 695.00 | 523.00 | 585.00 |
AH Fonds commercial | 688 998.00 | 688 998.00 | 688 998.00 | |
AN Terrains | 168 698.00 | 168 698.00 | 168 698.00 | |
AP Constructions | 5 238 890.00 | 3 411 764.00 | 1 827 125.00 | 2 030 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 263 548.00 | 2 836 803.00 | 1 426 745.00 | 1 724 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 255.00 | 96 219.00 | 22 035.00 | 11 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 728.00 | 3 728.00 | 21 258.00 | |
CU Autres participations | 140 804.00 | 140 804.00 | 137 707.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 27 654.00 | 27 654.00 | 27 654.00 | |
BF Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 659 396.00 | 6 348 482.00 | 4 310 913.00 | 4 820 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 110.00 | 228 110.00 | 233 041.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 193 277.00 | 2 193 277.00 | 2 210 472.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 798 796.00 | 798 796.00 | 822 238.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | 168.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 266.00 | 1 706 266.00 | 1 753 328.00 | |
BZ Autres créances | 1 756 905.00 | 1 756 905.00 | 669 222.00 | |
CF Disponibilités | 1 201.00 | 1 201.00 | 869 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 439.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 6 684 726.00 | 6 684 726.00 | 6 568 043.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 344 122.00 | 6 348 482.00 | 10 995 639.00 | 11 388 286.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 405 895.00 | 5 001 284.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 138 235.00 | 1 542 846.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 991.00 | 21 991.00 | ||
DG Autres réserves | 231 379.00 | 231 379.00 | ||
DH Report à nouveau | -267 544.00 | -609 198.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 284.00 | 341 654.00 | ||
DK Provisions réglementées | 402 347.00 | 391 943.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 625 589.00 | 6 921 900.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 94 114.00 | 71 257.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 94 114.00 | 71 257.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 428.00 | 1 566 254.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 545.00 | 2 182 412.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 630 256.00 | 602 476.00 | ||
EA Autres dettes | 66 705.00 | 43 985.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 275 936.00 | 4 395 129.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 995 639.00 | 11 388 286.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 275 936.00 | 4 395 128.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 092.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 112 086.00 | 112 086.00 | 311 028.00 | |
FD Production vendue biens | 15 332 262.00 | 15 332 262.00 | 15 438 312.00 | |
FG Production vendue services | 13 315.00 | 13 315.00 | 22 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 457 664.00 | 15 457 664.00 | 15 772 291.00 | |
FM Production stockée | -40 636.00 | 265 227.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 612.00 | 15 006.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 009.00 | 26 953.00 | ||
FQ Autres produits | 4 547.00 | 24 443.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 479 195.00 | 16 103 921.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 870.00 | 261 193.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 769 654.00 | 7 184 512.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 930.00 | -24 964.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 046 793.00 | 5 486 222.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 403.00 | 45 057.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 564 775.00 | 1 596 986.00 | ||
FZ Charges sociales | 555 133.00 | 572 482.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 525 346.00 | 568 019.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 857.00 | 366.00 | ||
GE Autres charges | 514.00 | 3 454.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 633 277.00 | 15 693 327.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 845 917.00 | 410 594.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 388.00 | 5 466.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 145.00 | 396.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 533.00 | 5 862.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 853.00 | 23 259.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 853.00 | 23 259.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 319.00 | -17 396.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 832 597.00 | 393 197.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 899.00 | 26 712.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 899.00 | 26 712.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 303.00 | 78 255.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 303.00 | 78 255.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 403.00 | -51 543.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 128 910.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 521 629.00 | 16 136 497.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 828 344.00 | 15 794 843.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 284.00 | 341 654.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 217.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 776 201.00 | 42 063.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 961.00 | 7 097.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 643 380.00 | 49 161.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 217.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 144.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 144.00 | 9 793 120.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | 173 058.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 144.00 | 8 000.00 | 10 659 396.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 633.00 | 62.00 | 3 695.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 819 503.00 | 525 283.00 | 6 344 787.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 823 136.00 | 525 346.00 | 6 348 482.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 402 347.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 391 943.00 | 43 303.00 | 32 899.00 | 402 347.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 114.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 257.00 | 22 857.00 | 94 114.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 463 200.00 | 66 160.00 | 32 899.00 | 496 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 857.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 43 303.00 | 32 899.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 706 266.00 | 1 706 266.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 045.00 | 4 045.00 | ||
VB T. V. A. | 142 843.00 | 142 843.00 | ||
VP Divers | 268 547.00 | 268 547.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 249 471.00 | 1 249 471.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 952.00 | 91 952.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 467 772.00 | 3 467 772.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 092.00 | 2 092.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 335.00 | 1 200 335.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 545.00 | 2 376 545.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 263 753.00 | 263 753.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 633.00 | 210 633.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 128 910.00 | 128 910.00 | ||
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 957.00 | 26 957.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 705.00 | 66 705.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 275 936.00 | 4 275 936.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 918.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 840 074.00 | 1 932 773.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 722.00 | 177 984.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 332 948.00 | 316 898.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 517 099.00 | 739 295.00 | ||
ST Autres comptes | 2 208 948.00 | 2 107 158.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 046 793.00 | 5 274 111.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 403.00 | 45 057.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 403.00 | 45 057.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 475 960.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 482 307.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | |||