SAMSIC RH
Dépôt
| Dénomination | SAMSIC RH |
| Siren | 385052618 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 9069 |
| Numéro de Gestion | 2002B00992 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35510 Cesson-Sévigné |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 042.00 | 1 042.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 194.00 | 27 640.00 | 553.00 | 2 776.00 |
AH Fonds commercial | 26 703 102.00 | 26 703 102.00 | 26 703 102.00 | |
AN Terrains | 5.00 | |||
AP Constructions | 11 721.00 | 4 373.00 | 7 347.00 | 8 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757.00 | 757.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 654 191.00 | 2 167 824.00 | 1 486 367.00 | 1 624 416.00 |
CU Autres participations | 62 286 406.00 | 3 105 824.00 | 59 180 582.00 | 43 474 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 932 212.00 | 23 932 212.00 | 23 576 480.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | |
BF Prêts | 1 108 556.00 | 1 108 556.00 | 1 108 556.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 271 366.00 | 271 366.00 | 236 324.00 | |
BJ TOTAL (I) | 117 998 950.00 | 5 307 461.00 | 112 691 489.00 | 96 736 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552.00 | 1 552.00 | 1 552.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 707 310.00 | 26 047.00 | 13 681 263.00 | 13 417 834.00 |
BZ Autres créances | 6 833 874.00 | 317 994.00 | 6 515 879.00 | 5 462 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 600.00 | 100 600.00 | ||
CF Disponibilités | 274 120.00 | 274 120.00 | 1 364 033.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 144 346.00 | 144 346.00 | 196 207.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 061 803.00 | 344 041.00 | 20 717 762.00 | 20 442 524.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 626.00 | 3 626.00 | 83 819.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 064 381.00 | 5 651 503.00 | 133 412 878.00 | 117 262 816.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 267 680.00 | 267 552.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 697 281.00 | 12 697 409.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 224.00 | 26 224.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 100 600.00 | |||
DG Autres réserves | 31 311.00 | 31 311.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 408 479.00 | -7 156 882.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 672 676.00 | 4 748 403.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 387 295.00 | 10 614 018.00 | ||
DP Provisions pour risques | 127 591.00 | 260 522.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 127 591.00 | 260 522.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 023.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 204 193.00 | 98 468 521.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 474 096.00 | 3 153 036.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 334 040.00 | 3 424 123.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 575.00 | 99 512.00 | ||
EA Autres dettes | 1 605 120.00 | 1 121 112.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 150.00 | 118 945.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 111 882 175.00 | 106 388 276.00 | ||
ED (V) | 15 816.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 412 878.00 | 117 262 816.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 677 982.00 | 7 851 557.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 12 140 884.00 | 12 140 884.00 | 11 648 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 140 884.00 | 12 140 884.00 | 11 648 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 816 624.00 | 928 090.00 | ||
FQ Autres produits | 8 915.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 966 424.00 | 12 576 871.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 710 676.00 | 887 781.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 786 956.00 | 5 030 708.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 224 799.00 | 68 839.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 305 102.00 | 1 861 425.00 | ||
FZ Charges sociales | 742 288.00 | 1 075 624.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 361 586.00 | 237 848.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 938.00 | 1 932.00 | ||
GE Autres charges | 3 996 009.00 | 3 740 500.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 136 357.00 | 12 904 661.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -169 933.00 | -327 790.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 850 889.00 | 6 314 739.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 310.00 | 19 120.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 233.00 | 66 848.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 942 438.00 | 6 400 708.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 441.00 | 400 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 950 491.00 | 1 022 346.00 | ||
GS Différences négatives de change | 91 779.00 | 6 299.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 093 712.00 | 1 428 646.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 848 726.00 | 4 972 061.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 678 792.00 | 4 644 271.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 591.00 | 349 390.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 544.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 135.00 | 349 390.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 607.00 | 249 773.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 544.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 151.00 | 250 058.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 016.00 | 99 331.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -4 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 095 998.00 | 19 326 969.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 423 321.00 | 14 578 566.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 672 676.00 | 4 748 403.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 758 797.00 | 927 890.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 4 778 044.00 | 5 614 120.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 992 925.00 | 3 739 134.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 042.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 731 215.00 | 81.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 546 448.00 | 405 663.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 453 477.00 | 16 146 464.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 732 183.00 | 16 552 209.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 042.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 731 296.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 285 442.00 | 3 666 670.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 599 941.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 442.00 | 117 998 950.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 042.00 | 1 042.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 336.00 | 2 303.00 | 27 640.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 506.00 | 359 282.00 | 99 834.00 | 2 172 954.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939 886.00 | 361 586.00 | 99 834.00 | 2 201 637.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 115 420.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 170.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 522.00 | 9 985.00 | 142 916.00 | 127 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 105 824.00 | |||
6T Sur comptes clients | 17 252.00 | 8 938.00 | 144.00 | 26 047.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 317 994.00 | 317 994.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 391 071.00 | 58 938.00 | 144.00 | 3 449 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 651 593.00 | 68 923.00 | 143 060.00 | 3 577 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 938.00 | 57 827.00 | ||
UG ‐ Financières | 51 441.00 | 85 233.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 544.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 23 932 212.00 | 1.00 | 23 932 212.00 | |
UP Prêts | 1 108 556.00 | 1 108 556.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 271 367.00 | 1.00 | 271 366.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 707 311.00 | 13 707 311.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 51 628.00 | 51 628.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 423.00 | 12 423.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 254 833.00 | 1 254 833.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 650 082.00 | 4 650 082.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 908.00 | 864 908.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 144 346.00 | 144 346.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 997 666.00 | 20 685 532.00 | 25 312 134.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 204 193.00 | 101 204 193.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 474 097.00 | 5 474 097.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 821 138.00 | 821 138.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 864.00 | 339 864.00 | ||
VW T.V.A. | 2 064 752.00 | 2 064 752.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 286.00 | 108 286.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 575.00 | 132 575.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 366 795.00 | 1 366 795.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 325.00 | 238 325.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 132 150.00 | 132 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 882 175.00 | 10 677 982.00 | 101 204 193.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 080 825.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 345 152.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||